创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

    永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)

    • 盘中最新估值(2024-04-29)

    • 最新净值1.008
    • 累计净值1.008
    • 今年来：1.21
    • 近1周：0.03
    • 近1月：0.69
    • 近3月：2.31
    • 近6月：1.48
    • 近1年：
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：0.99

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-29
    • 1.0080
    • 1.0080
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-26
    • 1.0077
    • 1.0077
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-25
    • 1.0066
    • 1.0066
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-24
    • 1.0061
    • 1.0061
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-23
    • 1.0058
    • 1.0058
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-22
    • 1.0077
    • 1.0077
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-19
    • 1.0092
    • 1.0092
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-18
    • 1.0093
    • 1.0093
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-17
    • 1.0085
    • 1.0085
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-16
    • 1.0063
    • 1.0063
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-15
    • 1.0074
    • 1.0074
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-12
    • 1.0045
    • 1.0045
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-11
    • 1.0041
    • 1.0041
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-10
    • 1.0038
    • 1.0038
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-09
    • 1.0046
    • 1.0046
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-08
    • 1.0043
    • 1.0043
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-03
    • 1.0043
    • 1.0043
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-02
    • 1.0040
    • 1.0040
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-01
    • 1.0041
    • 1.0041
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 1.0011
    • 1.0011
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 0.9991
    • 0.9991
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 0.9985
    • 0.9985
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 1.0000
    • 1.0000
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 0.9999
    • 0.9999
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 1.0011
    • 1.0011
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 1.0025
    • 1.0025
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 1.0024
    • 1.0024
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 1.0019
    • 1.0019
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 1.0029
    • 1.0029
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 1.0011
    • 1.0011
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 1.0004
    • 1.0004
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 1.0011
    • 1.0011
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 1.0025
    • 1.0025
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 1.0032
    • 1.0032
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 1.0013
    • 1.0013
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 1.0007
    • 1.0007
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 1.0016
    • 1.0016
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 1.0018
    • 1.0018
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 1.0010
    • 1.0010
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 1.0006
    • 1.0006
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.07%
    • -0.27%
    • 0.67%
    • 1.95%
    • 1.67%
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 0.85%
    • 0.58%
    • -0.06%
    • 0.47%
    • 1.87%
    • 1.14%
    • -1.61%
    • 0.96%
    • -0.94%
    • 18.50%
    • ---
    • 28|92
    • ---|92
    • ---|92
    • ---|92
    • ---|91
    • ---|80
    • ---|48
    • ---|16
    • ---|5
    • ---
    • 6↑
    • 6↑
    • 7↑
    • 6↑
    • 5↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 良好
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 018689
    • 基金简称永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
    • 基金类型FOF-稳健型
    • 发行日期2023年03月06日
    • 成立日期/规模2023年07月24日 / --
    • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.0011亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人永赢基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人田沁琰
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数(全价)收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金采用成熟稳健的资产配置策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、公募REITs和香港互认基金)占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,本基金权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为30%,该比例可上浮不超过10%,下浮不超过15%,即本基金投资于权益类资产的比例为15%-40%。前述混合型基金是指满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金自基金合同生效日三年后的年度对应日之后,每个交易日日终所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 为获取持续、稳健的投资收益,基金管理人将根据对未来市场环境所进行的预测和判断,确定基金资产在权益类资产和非权益类资产的分配比例。原则上本基金权益类资产战略配置目标比例中枢为30%,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例,其中对于权益类资产配置比例的调整上浮不超过10%,下浮不超过15%,即本基金投资于权益类资产的比例为15%-40%。 具体执行上:在战略层面,以价值投资为核心,制定长期的资产配置计划,主要关注宏观经济的周期、各类资产的估值水平以及企业的盈利状况等;在战术层面,以趋势投资为核心,主要关注基本面的边际变化、各类资产的价格走势、以及机构投资者的行为等,在长期资产配置计划的基础上,灵活调整产品资产结构,把握中期波段收益;在更短期的时间维度上,本产品会监控净值波动,通过科学的方法控制回撤,进行有效的下行保护。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: (1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; (3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; (4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 基金投资策略 基于大类资产配置的战略资产配置(SAA)、战术资产配置(TAA)及回撤控制三部分得出的配置比重,配置各类子基金。 (1)债券型基金 对于债券型基金的投资,首先根据战略和战术层面确定组合久期和期限结构,以及所投资债券型基金的类型及其投资比例。同时,通过归因分析拆解子基金库中基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献,将其进行分组。其次,采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,综合评估各组内基金及基金经理的超额收益、稳定性、持续性等,精选投资风格稳健、前瞻性强的基金。 定量方面,结合简单收益、风险调整收益等指标,综合评价基金的历史风险与收益,并分别考察不同市场环境下的收益表现以及回撤情况。对于不同指标,采取标准分加权相加的方法,予以排名。 定性方面,主要对基金公司和基金经理进行评估,通过数据分析和实际调研,考察基金公司的信评体系、投资和风险控制流程,基金经理的投资业绩、投资风格和投资理念等方面,优选具有比较优势、投资理念稳健的债券型基金。 最后综合考虑基金的定量评价排名和基金经理的定性分析,选择综合能力较强的基金进行投资。 (2)股票型基金 对于股票型基金,基于定量及定性的评价体系,从基金的投资收益、基金经理的投资理念、投资流程、投资团队、风险控制等维度进行评估。将定量及定性的评价结果进行交叉验证,综合评定,选择能持续创造超额收益、投资逻辑清晰、风险控制能力突出的子基进行行配置,以在基金精选层面获取超额收益。 (3)混合类基金 对于混合型基金,综合评估子基金行业配置能力、择时能力、选股择券能力、以及权益和固定收益两部分的投资比例和风格,择优选取能够持续获取稳定收益、风格稳定、投资逻辑清晰的子基金进行配置。 (4)指数型基金 指数基金具有风格明确、费用低等多项优势。选择指数基金时,主要考虑跟踪误差、基金规模、费率等因素,选择成本低、跟踪误差小、流动性好的基金。 (5)货币市场基金 货币市场基金作为流动性管理工具,在投资选择时主要考虑基金规模、流动性、收益水平、赎回机制等方面因素,择优配置。 (6)商品类基金 本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产相关性较低的商品进行配置。商品类基金定量分析主要通过基金规模、费率、流动性、代表性,对商品类基金市场表现及管理水准进行评价,择优进行投资并合理控制风险。 (7)公募REITs 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得份额的持有期,按原份额的持有期计算;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 231.27
    • 118.45
    • 0.02
    • 1.57%
    • -0.22%
    • -128.47
    • 0.00
    • 31,362.01
    • 1.00
    • -0.22%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • ---
    • 1.39%
    • 3.50
    • 2023-12-31
    • ---
    • ---
    • 1.83%
    • 3.49
    • 2023-09-30
    • ---
    • 5.87%
    • 3.27%
    • 3.50

    基金实时行情

    • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
    • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
    • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
    • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
    • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
    • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
    • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
    • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
    • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
    • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

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