创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
盘中最新估值(2024-04-24)
- 最新净值0.9528
- 累计净值0.9528
- 今年来：3.2
- 近1周：-0.25
- 近1月：1.36
- 近3月：6.3
- 近6月：3.34
- 近1年：-1.73
- 近2年：-2.35
- 近3年：-9.15
- 成立来：-4.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 0.9528
- 0.9528
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.9502
- 0.9502
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.9540
- 0.9540
- -0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.9562
- 0.9562
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.9562
- 0.9562
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.9552
- 0.9552
- 0.93%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.9464
- 0.9464
- -0.82%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.9542
- 0.9542
- 0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.9502
- 0.9502
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.9501
- 0.9501
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.9479
- 0.9479
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.9488
- 0.9488
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.9483
- 0.9483
- -0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9520
- 0.9520
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9504
- 0.9504
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9506
- 0.9506
- 0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.9441
- 0.9441
- 0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.9388
- 0.9388
- 0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.9344
- 0.9344
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.9382
- 0.9382
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.9377
- 0.9377
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9400
- 0.9400
- -0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9445
- 0.9445
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9451
- 0.9451
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9443
- 0.9443
- -0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9471
- 0.9471
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9444
- 0.9444
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9427
- 0.9427
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9424
- 0.9424
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.9431
- 0.9431
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.9454
- 0.9454
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.9437
- 0.9437
- 0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.9391
- 0.9391
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.9381
- 0.9381
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.9373
- 0.9373
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.9389
- 0.9389
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.9363
- 0.9363
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.9351
- 0.9351
- 0.94%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.9264
- 0.9264
- -1.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-27
- 0.9365
- 0.9365
- 0.83%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.20%
- -0.25%
- 1.36%
- 6.30%
- 3.34%
- -1.73%
- -2.35%
- -9.15%
- ---
- -4.72%
- -1.58%
- -0.03%
- 0.07%
- 2.76%
- -1.49%
- -8.95%
- -4.43%
- -16.17%
- 14.45%
- ---
- 5|277
- 125|285
- 15|284
- 11|278
- 7|269
- 6|233
- 11|114
- 7|74
- ---|23
- ---
- ---
- 19↓
- 2↓
- ---
- ---
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 009385
- 基金简称天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年07月20日
- 成立日期/规模2020年08月26日 / 1.135亿份
- 资产规模1.58亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6730亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王帆、余浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.70%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债新综合财富(总值)指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例,将风险等级限制在平衡级,并力争在此风险等级约束下追求基金资产长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含中小板、创业板及中国证监会允许上市的其他股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例,将风险等级限制在平衡级,并力争在此风险等级约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性,设定权益类资产配置目标比例为基金资产的50%,固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的50%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例超过60%以上的混合型基金。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上,基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以求达到风险收益的最佳平衡。权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为40%-55%。 A股投资策略 本基金将通过量化选股模型构建备选股票池,并结合定性分析甄选出最终的投资标的。 (1)定量分析 量化选股模型主要包括风险、分红、价值三类因子。 1)风险因子 主要指标包括最近一个季度、半年、一年的股价波动率。 2)分红因子 主要指标包括最近一年、三年、五年的股息增长率、最近一年的股息率等。 3)价值因子 主要指标包括最近三年的资产负债率、净利润增长率等。 (2)定性分析 1)成长性。考察公司的业绩成长性和可持续性,考察公司的业绩增长质量和行业竞争优势。 2)盈利能力。考察公司的盈利模式、盈利规模和盈利稳定性。 3)治理结构。考察公司制度的完整性和规范性,考察公司的激励机制。 4)创新能力。考察公司在产品、渠道、技术等方面的创新能力。 底层资产投资策略 在底层资产选择层面,本基金将重点选择风险可控并有长期稳定超额收益的基金作为底仓配置,选择风格稳定的基金配合风格配置。本基金投资的证券投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低。具体的投资工具除证券投资基金外,本基金还可以在相关法律法规及基金合同规定范围内适当参与股票及债券等的投资。 1、证券投资基金精选策略 基金精选部分以长期可持续的超额收益能力作为核心目标,通过采用定量与定性相结合的方法进行基金筛选并完成组合构建,以获取基金精选层面的α收益。基金精选具体包括定量筛选、定性评估、基金池管理和基金投资。具体为: (1)定量筛选 基金管理人对基金经理的能力和风格进行定量分析。根据不同基金的风险收益定位,将基金划分为权益类基金、固收类基金、货币类基金等。依据管理方式不同将基金进一步区分为主动管理和被动管理。 被动管理类基金是资产配置的工具类产品,在基金筛选中更关注流动性以及跟踪误差,具体标准如下: 场内指数基金 场外指数基金 增强型基金 禁止池之外的基金产品 运作期限不少于1年,最近1年平均季末基金净资产应当不低于2亿元,最近一期季末净资产不低于1个亿; 过去一年日均成交额在跟踪同标的产品中排名前50% 过去2年跟踪误差小于2% 过去2年超额收益在同类产品中排名前50% 主动管理权益类基金中包含两类,一种是综合能力类基金产品,另一种是风格突出类基金产品,这两类产品的筛选方式有所不同。 综合类基金产品的筛选标准: 禁止池之外的基金产品; 风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前70%,风险类指标主要关注最大回撤以及下行风险指标;加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分; 风险指标筛选后的基金产品按照综合类指标加权得分进行排序,选择前70%,其中综合类指标主要包括P指标、夏普比率、信息比例指标等,加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分; 在经过上面两步筛选后,按照能力类指标进行筛选,其中能力类指标主要包括选股能力、择时能力指标等; 风格类基金产品的筛选标准: 禁止池之外的基金产品; 关注的风格主要包括大小盘、价值成长风格; 风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前70%,风险类指标主要关注最大回撤以及下行风险指标;加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分; 在经过风险指标筛选后,将基金产品按照目标风格的风格突出性得分进行排序,选择风格最突出的前50%; 在具备突出风格的基金中,按照风格稳定性以及风格收益能力得分进行排名,选择不超过10只该风格基金产品; 主动管理纯债型基金的筛选应满足以下标准: 禁止池之外的基金产品; 风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前50%,风险类指标主要关注最大回撤以及下行风险指标;加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分; 在风险指标筛选后的基金产品按照综合类指标加权得分进行排序,选择前50%,其中综合类指标主要包括P指标、夏普比率等,加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分; 在实际投资中,原则上会参考以上筛选标准进行基金筛选,但会根据投资实际做出适当调整。 (2)定性评估 对于符合定量筛选标准的基金,通过尽职调查进行定性评估,了解基金经理的特征,与定量分析的结果进行交叉检验。尽职调查重点在于分析基金经理的投资能力和业绩可持续性。 尽职调查主要就公司投资理念、投资流程、投研团队、风险管理框架与方法、投资策略等角度展开。 (3)基金池管理 对于符合定量和定性筛选标准的基金将进入基金池。目前天弘基金池包含三级基金池---基础池、重点池、核心池,其中核心池从属于重点池,重点池从属于基础池。基金池又按照投资场景不同分为两类---综合能力基金池和风格基金池。其中,综合能力基金池由各方面能力相对均衡稳定、在风险可控的条件下能获取超额收益的基金构成;风格基金池由具备稳定突出风格的基金构成。为使得基金池中的基金符合定量和定性筛选标准,对入池基金产品进行持续跟踪并及时调整。 建立完善的基金池管理制度,规范基金池的出入池标准和程序。对基金池及基金投资过程中存在的问题由相关投研人员共同商议,确保基金投资风险可控。对于基金核心池与重点池基金进行定期跟踪分析,关注近期风险,确保基金符合投资标准。 (4)基金投资 基于定量定性分析结果,不同类型基金适用于不同的场景。综合类基金适用于底仓配置以及风格不明确时的配置。风格类基金适用于风格明确时的配置。 基金组合的构建通过“核心-卫星”模式实施。“核心”策略是指围绕基准展开基金选择。其中权益部分主要选取实际以沪深300为基准,且具有较稳定超额收益的基金;债券部分主要选取中长期相对中债新综合财富(总值)指数具有较稳定超额收益的基金。“卫星”策略是指相对基准进行偏离。其中权益部分适当选择基准与沪深300相偏离的基金;债券部分选择期限结构和信用等级符合特定配置要求的基金。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额的默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,368,770.84
- -6,032,583.12
- -0.04
- -4.48%
- -3.95%
- -13,181,934.18
- -0.08
- 158,744,793.13
- 0.92
- -7.67%
- 2023-06-30
- -1,920,002.82
- 1,409,114.12
- 0.01
- 1.24%
- 1.27%
- -3,830,484.27
- -0.03
- 112,850,116.52
- 0.97
- -2.65%
- 2022-12-31
- -7,531,759.38
- -17,740,767.85
- -0.15
- -15.17%
- -13.75%
- -4,482,995.70
- -0.04
- 111,403,709.49
- 0.96
- -3.87%
- 2022-06-30
- -2,290,117.34
- -8,778,232.06
- -0.08
- -7.40%
- -6.81%
- 3,331,536.59
- 0.03
- 120,310,656.93
- 1.04
- 3.87%
- 2022-12-31
- -7,531,759.38
- -17,740,767.85
- -0.15
- -15.17%
- -13.75%
- -4,482,995.70
- -0.04
- 111,403,709.49
- 0.96
- -3.87%
- 2022-06-30
- -2,290,117.34
- -8,778,232.06
- -0.08
- -7.40%
- -6.81%
- 3,331,536.59
- 0.03
- 120,310,656.93
- 1.04
- 3.87%
- 2021-12-31
- 5,729,863.31
- 6,813,069.85
- 0.06
- 5.48%
- 5.65%
- 5,613,003.52
- 0.05
- 128,893,764.48
- 1.11
- 11.46%
- 2021-06-30
- 3,242,869.42
- 4,240,534.52
- 0.04
- 3.49%
- 3.53%
- 3,078,137.89
- 0.03
- 124,663,880.01
- 1.09
- 9.22%
- 2021-12-31
- 5,729,863.31
- 6,813,069.85
- 0.06
- 5.48%
- 5.65%
- 5,613,003.52
- 0.05
- 128,893,764.48
- 1.11
- 11.46%
- 2021-06-30
- 3,242,869.42
- 4,240,534.52
- 0.04
- 3.49%
- 3.53%
- 3,078,137.89
- 0.03
- 124,663,880.01
- 1.09
- 9.22%
- 2020-12-31
- -170,800.83
- 6,245,705.89
- 0.06
- 5.44%
- 5.50%
- -170,944.13
- 0.00
- 119,920,283.46
- 1.06
- 5.50%
- 2020-12-31
- -170,800.83
- 6,245,705.89
- 0.06
- 5.44%
- 5.50%
- -170,944.13
- 0.00
- 119,920,283.46
- 1.06
- 5.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 11.43%
- ---
- 7.16%
- 1.60
- 2023-12-31
- 10.72%
- 1.14%
- 5.16%
- 1.61
- 2023-09-30
- 8.98%
- 1.02%
- 4.61%
- 1.79
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