创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8642
- 累计净值0.8642
- 今年来：-1.39
- 近1周：1.85
- 近1月：1.73
- 近3月：7.98
- 近6月：-0.93
- 近1年：-13.52
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8642
- 0.8642
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8525
- 0.8525
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8518
- 0.8518
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8433
- 0.8433
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8465
- 0.8465
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8485
- 0.8485
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8516
- 0.8516
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8503
- 0.8503
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8377
- 0.8377
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8552
- 0.8552
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8532
- 0.8532
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8533
- 0.8533
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8512
- 0.8512
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8561
- 0.8561
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8525
- 0.8525
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8605
- 0.8605
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8609
- 0.8609
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8635
- 0.8635
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8543
- 0.8543
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8465
- 0.8465
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8370
- 0.8370
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8495
- 0.8495
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8507
- 0.8507
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8584
- 0.8584
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8665
- 0.8665
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8676
- 0.8676
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8654
- 0.8654
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8724
- 0.8724
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8641
- 0.8641
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8584
- 0.8584
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8603
- 0.8603
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8576
- 0.8576
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8562
- 0.8562
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8465
- 0.8465
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8384
- 0.8384
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8446
- 0.8446
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8437
- 0.8437
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8479
- 0.8479
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8430
- 0.8430
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8377
- 0.8377
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.73%
- 0.11%
- 0.21%
- 5.22%
- -2.10%
- -14.67%
- ---
- ---
- ---
- -14.75%
- -1.02%
- 1.60%
- 1.52%
- 5.09%
- -1.08%
- -11.59%
- -6.68%
- -22.58%
- 26.51%
- ---
- 40|60
- 3|60
- 32|60
- 18|60
- 34|58
- 29|48
- ---|34
- ---|7
- ---|1
- ---
- 1↑
- 1↑
- 1↑
- 5↑
- 2↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 016737
- 基金简称嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年11月01日
- 成立日期/规模2022年12月13日 / 2.243亿份
- 资产规模0.97亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1310亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人唐棠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“公募基金”,含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中,资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金,并通过基金匹配框架,完成基金组合构建。 资产配置策略 (1)战略资产配置策略 战略资产配置策略是决定基金资产长期风险收益特征的关键,本基金在战略资产配置过程中权益类资产的投资比例为60%-95%。 (2)战术资产配置策略 本基金在目标权益类资产配置比例的约束下,将从基本面、资金面、政策面、情绪面和估值面等五个角度进行综合分析,采用战术资产配置策略进行资产比例的调整。使用的分析方法包括: 1)基本面分析:包括对于宏观经济运行、货币与财政政策、企业库存周期和盈利水平等进行跟踪分析; 2)量化分析:对资金面的供求变化、绝对和相对的估值水平、以及交易情绪等指标进行定量分析。 通过战略资产配置策略与战术资产配置策略,本基金形成目标资产配置比例,指导后续基金配置。 股票投资策略 本基金将通过直接投资股票作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:(1)对应资产没有合适基金标的;(2)通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。 基金筛选策略 对于隶属于同资产类别的基金,本基金根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。 通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。具体筛选指标包括但不限于: 基金的表现分析(PerformanceAnalysis):分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; 基金表现的归因分析(AttributionAnalysis):深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧(择时和选股能力); 基金的风险分析(RiskAnalysis):确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源; 基金的投资风格分析(StyleAnalysis):确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致。 同时,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。 基金公司(Organization):公司历史、规模和管理者,股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷; 基金产品(Fundinformation):成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等; 投资流程(Investmentprocess):基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等; 投资团队(Investmentteam):团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效、评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况; 风险控制(Riskcontrol):公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 对于精选出的基金,在构建基金组合过程中,会重点关注由同一基金管理人管理的其他基金,和由同一基金托管人托管的其他基金,尽量避免双重收费。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股个券投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股个券投资风险。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,009,657.49
- -18,836,257.44
- -0.12
- -11.94%
- -13.05%
- -15,174,726.32
- -0.12
- 107,604,019.97
- 0.88
- -12.36%
- 2023-06-30
- -319,341.27
- -2,709,894.35
- -0.01
- -1.41%
- -1.41%
- -1,135,073.43
- -0.01
- 179,559,395.32
- 0.99
- -0.63%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 6.09%
- 2.56%
- 1.20
- 2023-12-31
- ---
- 5.45%
- 1.99%
- 1.33
- 2023-09-30
- ---
- 5.74%
- 0.91%
- 1.55
- 2023-06-30
- ---
- 5.29%
- 3.04%
- 2.14
- 2023-03-31
- ---
- 5.34%
- 1.48%
- 2.33
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
相关基金
- 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
