创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

    安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)

    • 盘中最新估值(2024-04-25)

    • 最新净值1.088
    • 累计净值1.088
    • 今年来：-0.17
    • 近1周：-0.21
    • 近1月：0.44
    • 近3月：1.74
    • 近6月：0.44
    • 近1年：
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：-2.04

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-25
    • 1.0880
    • 1.0880
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-24
    • 1.0882
    • 1.0882
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-23
    • 1.0840
    • 1.0840
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-22
    • 1.0867
    • 1.0867
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-19
    • 1.0888
    • 1.0888
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-18
    • 1.0903
    • 1.0903
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-17
    • 1.0885
    • 1.0885
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-16
    • 1.0803
    • 1.0803
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-15
    • 1.0890
    • 1.0890
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-12
    • 1.0890
    • 1.0890
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-11
    • 1.0884
    • 1.0884
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-10
    • 1.0863
    • 1.0863
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-09
    • 1.0883
    • 1.0883
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-08
    • 1.0867
    • 1.0867
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-03
    • 1.0901
    • 1.0901
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-02
    • 1.0899
    • 1.0899
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-01
    • 1.0903
    • 1.0903
    • 0.45%
    • 暂停申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 1.0854
    • 1.0854
    • 0.39%
    • 暂停申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 1.0812
    • 1.0812
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 1.0775
    • 1.0775
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 1.0822
    • 1.0822
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 1.0832
    • 1.0832
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 1.0864
    • 1.0864
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 1.0889
    • 1.0889
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 1.0885
    • 1.0885
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 1.0857
    • 1.0857
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 1.0870
    • 1.0870
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 1.0834
    • 1.0834
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 1.0807
    • 1.0807
    • -0.16%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 1.0824
    • 1.0824
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 1.0824
    • 1.0824
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 1.0820
    • 1.0820
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 1.0784
    • 1.0784
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 1.0756
    • 1.0756
    • -0.14%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 1.0771
    • 1.0771
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 1.0755
    • 1.0755
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 1.0786
    • 1.0786
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 1.0779
    • 1.0779
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-29
    • 1.0756
    • 1.0756
    • 0.88%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-28
    • 1.0662
    • 1.0662
    • -1.10%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -0.16%
    • -0.03%
    • 0.17%
    • 2.80%
    • 0.70%
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • -2.03%
    • 0.58%
    • -0.06%
    • 0.47%
    • 1.87%
    • 1.14%
    • -1.61%
    • 0.96%
    • -0.94%
    • 18.50%
    • ---
    • 287|363
    • ---|366
    • ---|363
    • ---|363
    • ---|349
    • ---|313
    • ---|142
    • ---|61
    • ---|19
    • ---
    • 11↑
    • 123↓
    • 50↑
    • 11↑
    • 8↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 018361
    • 基金简称安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
    • 基金类型FOF-稳健型
    • 发行日期2020年05月18日
    • 成立日期/规模2023年05月09日 / --
    • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模0.0016亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人安信基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人占冠良
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.40%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,非权益类资产的战略配置比例为75%。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至基金资产的30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至基金资产的15%)。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 大类资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,通过明确的权益资产仓位限制,控制基金组合的总体风险。在此基础上,通过实时动态的风险度量与风险预算机制进行基金的战术资产配置。本基金作为养老目标基金,目标为帮助投资人实现投资资金长期的低波动的稳健增值。本基金的风险收益特征相对稳健,权益类资产的战略配置比例为25%,非权益类资产的战略配置比例为75%。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至基金资产的30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至基金资产的15%)。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 投资管理中,本基金将结合宏观基本面、市场状况等整体评估各类资产风险,依据风险预算模型,在合理风险控制目标约束下,对大类资产配置比例进行合理的战术调整,以实现更优的风险收益结构。 股票投资策略 本基金的股票投资策略作为权益型基金投资的补充,将在小比例的仓位控制范围内进行。本基金的股票投资策略以绝对收益为目标,强调个股选择的安全边际。本基金以价值投资为核心理念,精选公司治理优良、核心竞争力强、管理优秀、盈利模式稳定、盈利能力高、增长空间良好,估值具有安全边际的优质股票,兼顾考虑中期的边际变化,合理把握股票的投资机会。 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,定量分析通过基金历史净值数据和持仓数据等,进行量化指标的筛选;定性分析通过对基金经理的调研,基金公司的风控、投研文化等研究分析进行二次优选,构造基金标的组合。 定量研究方面,主动管理型基金是基金量化优选的重点,以实现基金优选组合的α。本基金将在公司相应的基金池制度基础上,进行进一步的贴合市场的实际投资优选。在主动管理型基金的量化优选中,注重2-3年较中长期的业绩表现和稳定性;注重“先风险剔除,后业绩择优”的量化选择思想;子基金风险方面不仅仅关注通常的波动率等指标,也注重市场下跌时的系统风险指标;子基金业绩方面,注重基金经理的综合性的主要投资能力,包括选股能力、行业配置能力、风格轮动适应能力等,且考虑各项能力的稳定性。通过这种多维度投资能力的中长期优异性及稳定性的量化选择,降低基金个体性风险,希望实现基金优选组合的长期稳定优异业绩。 对于被动权益型基金,注重基金的风格特征、规模、业绩、波动性及跟踪误差等方面的评估,多指标综合分析进行基金标的的优选。 对于债券型基金,同样以面向全市场的主动管理型债券基金为投资重点。在债券基金的量化优选上,注重中长期的业绩表现,基于“先风险剔除,后业绩择优”的思想,注重债券基金的信用违约风险以及权益风险的暴露等,注重债券基金的超额收益及其稳定性等,进行相应的债券基金优选。在基于债券市场的主观研判的基础上,基金优选将基于基金的相对应的风险暴露进行筛选,以优选匹配主观观点的业绩表现优良的债券基金。 定性研究方面,通过重点分析基金经理的投资理念、投资风格、操作风格、风控意识等,综合分析基金所在公司的整体业绩及稳定性、投研团队实力及稳定性、风险控制流程、风险事件纪录、公司治理、公司投资业务发展理念等方面,对基金标的进行评估。债券型基金上,则重点考量基金公司整体的利率分析、信用研究实力、信用风险事件纪录等因素。基金投资策略上,以主动型基金标的为主,被动型基金标的为辅。基于对股票市场的研究分析,适当考虑符合股市主观判断的相应的主题类、行业类以及ETF等偏被动型基金。基金标的优选上,以历史业绩为首选,其次考虑规模、申购赎回费用、上市与否的交易便利性等因素,进行综合决策。 本基金将紧密跟踪所持仓基金标的的相关信息,若出现净值异常波动、风险事件、基金经理更换或基金管理人重大变更,将及时进行分析以及相应调整。本基金也将定期对投资组合进行回顾和动态调整,以实现基金投资组合的优化。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 多资产投资策略 本基金将利用组合分散化投资的风险调整收益优化特征,基于扩展的投资时钟框架,积极纳入商品资产、美股基金、美债基金等资产的研究考量,通过定量分析与定性分析结合的方式,对各大类资产的收益、风险以及纳入组合的影响进行分析,在合理时机进行多资产的组合优化投资。
    • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按该笔收益分配对应份额的锁定持有期计算; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中风险收益特征相对稳健的基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -997.39
    • -877.64
    • -0.02
    • -1.58%
    • -1.87%
    • 11,346.39
    • 0.09
    • 137,535.54
    • 1.09
    • -1.87%
    • 2023-06-30
    • -23.63
    • 122.73
    • 0.01
    • 0.89%
    • -0.05%
    • 2,618.33
    • 0.11
    • 26,381.42
    • 1.11
    • -0.05%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 2.62%
    • 7.85%
    • 11.43%
    • 0.51
    • 2023-12-31
    • 2.50%
    • 6.58%
    • 4.81%
    • 0.51
    • 2023-09-30
    • 3.75%
    • 6.25%
    • 1.60%
    • 0.51
    • 2023-06-30
    • 2.56%
    • 7.61%
    • 1.49%
    • 0.51

    基金实时行情

    • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
    • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
    • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
    • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
    • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
    • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
    • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
    • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
    • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
    • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

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