创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-10
0.9899
0.9899
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.9898
0.9898
0.16%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.9882
0.9882
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.9867
0.9867
0.28%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.9839
0.9839
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.9831
0.9831
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.9795
0.9795
0.60%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.9737
0.9737
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.9697
0.9697
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.9716
0.9716
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.9711
0.9711
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.9720
0.9720
-0.47%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.9766
0.9766
0.49%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.9718
0.9718
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.9703
0.9703
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.9714
0.9714
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.9703
0.9703
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.9691
0.9691
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.9687
0.9687
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.9690
0.9690
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.9700
0.9700
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.9677
0.9677
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.9644
0.9644
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.9623
0.9623
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.9604
0.9604
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.9583
0.9583
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.9551
0.9551
0.25%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.9527
0.9527
0.52%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
0.9478
0.9478
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
0.9529
0.9529
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
0.9506
0.9506
-0.16%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
0.9521
0.9521
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-02-22
0.9500
0.9500
0.45%
开放申购
开放赎回

2024-02-21
0.9457
0.9457
0.16%
开放申购
开放赎回

2024-02-20
0.9442
0.9442
0.18%
开放申购
开放赎回

2024-02-19
0.9425
0.9425
0.36%
开放申购
开放赎回

2024-02-08
0.9391
0.9391
0.52%
开放申购
开放赎回

2024-02-07
0.9342
0.9342
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-02-06
0.9310
0.9310
0.81%
开放申购
开放赎回

2024-02-05
0.9235
0.9235
-0.35%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.79%
0.32%
2.29%
4.49%
2.60%
-1.67%
---
---
---
-1.01%

0.51%
-0.06%
0.28%
1.34%
-0.18%
-2.70%
-1.13%
0.09%
17.55%
---

2|363
8|366
2|363
2|363
5|348
129|312
---|138
---|61
---|18
---

---
7↓
---
---
2↑
2↑
---
---
---
---

优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
---
---
---
---

基金概况

基金全称中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
017589
基金简称中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A
基金类型FOF-稳健型
发行日期2023年03月06日
成立日期/规模2023年03月21日 / 2.677亿份
资产规模0.68亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模0.7074亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人中泰证券(上海)资管
基金托管人交通银行
基金经理人唐军
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.80%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
最高赎回费率0.00%（前端）
业绩比较基准中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的50%,其中投资于权益类资产的比例不超过基金资产的40%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。上述权益类资产包括股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金,其中偏股混合型证券投资基金是指符合下列条件之一的证券投资基金:(1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、QDII基金、香港互认基金等)。本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。资产配置策略本基金资产配置策略依托于基金管理人建立的大类资产配置体系,形成不同层次的主动配置观点,包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。战略资产配置策略:从经济产出、通货膨胀、政策三大维度构建了独特的宏观指标体系,刻画和把握宏观经济与资本市场的变化趋势,也会对阶段性影响市场的核心驱动因素开展及时的研究,由此形成战略资产配置的观点,包括大类资产类别的配置比例、半年度以上时间维度的市场风格判断等。战术资产配置策略:从“预期差”的框架把握战术配置机会,即一方面跟踪和把握基本面的变化趋势,另一方面刻画和评估市场预期所在位置,当两者存在正向的预期差时,就出现了战术配置的机会,包括季度和月度频率的大小盘风格轮动、行业配置等。同时,也根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件驱动等因素做出资产动态调整决策。 (1)定性和定量分析本基金配置的核心资产,包括基金、股票、债券等,根据宏观基本面定性分析和风险收益测算模型,分析各类资产的预期收益和风险,动态分配各类资产的权重。定性分析方面,主要分析经济增长、通胀、流动性环境、货币政策、财政政策等宏观基本面因子,判定核心资产的长期趋势。定量分析方面,通过评估核心资产的估值水平,估算核心资产的预期收益和预期波动,判定核心资产的风险收益比。 (2)资产配置在定性分析的宏观情景假设下,根据核心资产的风险收益特征,分配大类资产的风险预算。本基金权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的合计投资比例以基金资产的30%为中枢。基于风险平衡的目的,根据权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的风险预算进行调整,在0-50%之间波动。固定收益类资产主要用于构建本基金的基础收益和平滑投资组合收益波动。 (3)跟踪调整随着宏观基本面和资产价格的变化,核心资产的相关性、风险收益比、长期趋势会发生变化,为了满足组合的风险收益目标,需要不断调整不同核心资产的风险预算和资产比例。股票投资策略本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资;同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三个方面对上市公司进行评估,将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将重点关注:A股稀缺性行业和个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业;具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。基金投资策略本基金将根据基金产品特征,综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。首先,对全市场基金进行筛选,构建基础基金池,再通过对基础基金池中基金的基金管理人和基金经理的调研情况进一步筛选,构建精选基金池,最后结合市场情况和基金风格构建投资组合,努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。 (1)定量分析本基金的定量分析分为风险收益和投资风格两个维度。 1)风险收益评价风险收益评价体系对可投资基金的业绩、风险、业绩稳定性等方面进行综合评估。风险收益评价体系包括风险收益统计和基金运作管理两个方面,主要指标包括但不限于收益能力、风险控制、风险调整收益、选股能力、择时能力、合规性和基金信息等。风险收益统计是从产品及其基准的业绩表现数据出发,考察基金的收益能力、风险控制能力以及选股择时能力等方面。基金运作管理主要从运作合规性、资产流动性、总费率等方面进行评价。 2)投资风格评价对于主要投资于股票的基金,投资风格评价通过回归方法分析基金收益率序列相对于股票风格因子收益率的表现,因子的选择与基金收益来源相匹配。包括但不限于规模因子、风格因子、波动因子等。对于主要投资于债券的基金,投资风格评价通过回归方法分析基金收益率序列相对于一系列债券风格因子收益率的表现,因子的选择与基金收益来源相匹配。包括但不限于信用风险因子、水平因子、斜率因子等。 3)场内外基金价值评价对于可上市交易的基金,通过评估基金份额交易价格和基金内在价值的差异,捕捉基金份额交易行为所提供的投资机会。 (2)定性分析本基金的定性分析主要包括以下几个方面: 1)基金管理人主要考察基金管理人的股东结构,管理层是否稳定,风险管理体系是否完善,日常运作是否合规,经营理念是否着眼于长远,是否将客户利益放在首位,以及是否有合理的绩效考核机制,为员工提供合理的激励机制。 2)基金经理主要考察基金经理的情况,包括基金经理的从业年限,分析其投资理念和投资行为的一致性,超额收益的来源及其稳定性,另外也会关注基金经理历史从业合规情况、管理规模,并与基金经理保持日常沟通,跟踪其投资思路有无变化。 3)基金产品主要考察基金产品条款设计是否合理,是否存在风险隐患,基金的规模,参与的客户结构是否有流动性管理压力,是否有基金管理人自有资金、高级管理人员、基金经理、内部员工参与基金。 (3)主动管理型基金主动管理型基金的定量分析侧重风险收益统计,体现基金管理人主动管理能力。同时,进一步结合投资风格评价和定性分析归纳基金管理人的投资能力,明确其投资优势和适用的市场情况。本基金将基于基金的长期投资目标选择能创造超额收益、特征鲜明、投资逻辑与行为一致的基金作为投资标的。 (4)被动管理型基金被动管理型基金的定量分析侧重基金运作管理方面,体现被动管理型基金作为投资工具的特征。总体上倾向选择投资成本低、跟踪标的能力强、流动性良好的标的。本基金将基于自上而下的宏观分析和对市场未来风格的预判,积极参与被动管理型基金的投资,资产类别上包括但不限于境内外股票、境内外债券、商品等标准资产和另类资产等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具类型。产品风格上包括但不限于宽基指数、行业主题指数、风格指数等类型。债券回购杠杆策略本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可以投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-4,862,374.78
-3,653,604.69
-0.04
-3.90%
-3.70%
-3,694,869.93
-0.05
68,115,218.81
0.96
-3.70%

2023-06-30
-1,434,283.69
-729,017.69
-0.01
-0.72%
-0.72%
-1,434,283.84
-0.01
100,516,245.72
0.99
-0.72%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
6.71%
2.69%
1.66

2023-09-30
1.03%
6.46%
5.69%
2.30

2023-06-30
9.15%
5.63%
1.44%
2.66

基金实时行情

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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识