创业板指

1762.88

-19.21

-1.08%

深证成指

9228.23

-72.54

-0.78%

上证指数

3019.47

-14.78

-0.49%

恒生指数

16721.7

-373.34

-2.18%

    农银养老2035混合(FOF)Y(017410)

    • 盘中最新估值(2024-04-01)

    • 最新净值1.1093
    • 累计净值1.1093
    • 今年来：1.44
    • 近1周：0.97
    • 近1月：1.35
    • 近3月：1.44
    • 近6月：-1.61
    • 近1年：-6.85
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：-6.95

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-01
    • 1.1093
    • 1.1093
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 1.1018
    • 1.1018
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 1.0959
    • 1.0959
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 1.0915
    • 1.0915
    • -0.56%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 1.0977
    • 1.0977
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 1.0986
    • 1.0986
    • -0.30%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 1.1019
    • 1.1019
    • -0.35%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 1.1058
    • 1.1058
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 1.1057
    • 1.1057
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 1.1043
    • 1.1043
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 1.1063
    • 1.1063
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 1.1020
    • 1.1020
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 1.0985
    • 1.0985
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 1.0993
    • 1.0993
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 1.0999
    • 1.0999
    • -0.26%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 1.1028
    • 1.1028
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 1.0995
    • 1.0995
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 1.0959
    • 1.0959
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 1.0969
    • 1.0969
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 1.0966
    • 1.0966
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 1.0964
    • 1.0964
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 1.0945
    • 1.0945
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-29
    • 1.0923
    • 1.0923
    • 0.91%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-28
    • 1.0824
    • 1.0824
    • -0.87%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-27
    • 1.0919
    • 1.0919
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-26
    • 1.0855
    • 1.0855
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-23
    • 1.0889
    • 1.0889
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-22
    • 1.0875
    • 1.0875
    • 0.48%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-21
    • 1.0823
    • 1.0823
    • 0.31%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-20
    • 1.0790
    • 1.0790
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-19
    • 1.0752
    • 1.0752
    • 0.57%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-08
    • 1.0691
    • 1.0691
    • 0.59%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-07
    • 1.0628
    • 1.0628
    • 0.92%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-06
    • 1.0531
    • 1.0531
    • 1.75%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-05
    • 1.0350
    • 1.0350
    • -0.47%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-02
    • 1.0399
    • 1.0399
    • -0.53%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-01
    • 1.0454
    • 1.0454
    • -0.17%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-01-31
    • 1.0472
    • 1.0472
    • -0.62%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-01-30
    • 1.0537
    • 1.0537
    • -0.80%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-01-29
    • 1.0622
    • 1.0622
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.44%
    • 0.97%
    • 1.35%
    • 1.44%
    • -1.61%
    • -6.85%
    • ---
    • ---
    • ---
    • -6.95%
    • -0.82%
    • 1.75%
    • 1.09%
    • -0.09%
    • -3.73%
    • -10.41%
    • -11.43%
    • -15.18%
    • 13.10%
    • ---
    • 32|278
    • 167|282
    • 131|281
    • 32|278
    • 57|268
    • 45|229
    • ---|114
    • ---|74
    • ---|17
    • ---
    • 2↑
    • 104↓
    • 3↑
    • 2↑
    • 4↓
    • 2↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
    • 017410
    • 基金简称农银养老2035混合(FOF)Y
    • 基金类型FOF-均衡型
    • 发行日期2019年07月08日
    • 成立日期/规模2022年11月18日 / --
    • 资产规模0.20亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.1871亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人农银汇理基金
    • 基金托管人浦发银行
    • 基金经理人周永冠、罗文波
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*I+中证全债指数收益率*(100%-I)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2035年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：投资于证券投资基金(含QDII、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不高于基金资产净值的60%。在基金实际管理过程中,基金管理人应当随着目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,此处权益类资产中的混合型基金是指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金的投资理念属于生命周期基金中的“目标时间型”基金。在基金实际管理过程中,基金管理人将随着本基金目标日期的临近并根据中国证券市场的阶段性变化,对本基金的资产配置策略涉及权益类资产和非权益类资产在投资组合中的比例适时进行调整。随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金投资选择策略 (1)主动股票型和混合型基金的优选策略 本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法对主动股票型和混合型基金进行选择。 定量分析侧重关注基金的风险收益指标、业绩排名、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券绩效等指标; 定性分析通过对基金公司和基金经理的调研对影响基金投资管理的各个因素进行分析。侧重关注基金公司的公司资质、治理结构、风控水平、投资决策流程、职能分工、激励机制,以及基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素。 (2)债券型基金的优选策略 债券型基金的选择方面,将首先根据投资范围、期限结构、信用等级等信息,对债券型基金进行分类。再综合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、运作周期等因素优选基金,进行配置。 (3)指数基金和商品基金的配置策略 本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,优选指数基金或商品基金进行配置。 (4)货币市场基金配置策略 本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素,优选货币基金进行配置。 (5)基金套利策略 对于在交易所上市的ETF、LOF等基金,基金管理人将在基金和基金公司量化研究的基础上,综合运用申赎套利、事件套利等策略,进行套利投资,以期增厚基金资产的收益。
    • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -1,810,784.10
    • -1,776,869.28
    • -0.11
    • -9.40%
    • -7.65%
    • 1,748,462.19
    • 0.09
    • 20,455,210.69
    • 1.09
    • -8.27%
    • 2023-06-30
    • -1,502,920.96
    • -552,455.23
    • -0.04
    • -3.04%
    • -1.66%
    • 2,716,189.77
    • 0.16
    • 19,625,153.81
    • 1.16
    • -2.32%
    • 2022-12-31
    • 3,308.19
    • 27,585.00
    • 0.01
    • 0.86%
    • -0.67%
    • 1,102,526.31
    • 0.18
    • 7,090,179.45
    • 1.18
    • -0.67%
    • 2022-12-31
    • 3,308.19
    • 27,585.00
    • 0.01
    • 0.86%
    • -0.67%
    • 1,102,526.31
    • 0.18
    • 7,090,179.45
    • 1.18
    • -0.67%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 5.14%
    • 8.37%
    • 0.78
    • 2023-09-30
    • ---
    • ---
    • 7.71%
    • 0.83
    • 2023-06-30
    • ---
    • ---
    • 6.37%
    • 0.89
    • 2023-03-31
    • ---
    • ---
    • 5.85%
    • 0.97
    • 2022-12-31
    • ---
    • ---
    • 10.00%
    • 0.93

    基金实时行情

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    • 一季度117家公募基金分红462亿元 | 04-12

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