创业板指

1750.46

-5.54

-0.32%

深证成指

9239.14

-40.32

-0.43%

上证指数

3044.6

-20.66

-0.67%

恒生指数

16511.7

287.55

1.77%

    民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)

    • 盘中最新估值(2024-04-18)

    • 最新净值0.7138
    • 累计净值0.7138
    • 今年来：-3.64
    • 近1周：0.07
    • 近1月：-1.88
    • 近3月：2.69
    • 近6月：-5.84
    • 近1年：-17.77
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：-16.76

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-18
    • 0.7138
    • 0.7138
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-17
    • 0.7141
    • 0.7141
    • 1.31%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-16
    • 0.7049
    • 0.7049
    • -1.41%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-15
    • 0.7150
    • 0.7150
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-12
    • 0.7132
    • 0.7132
    • -0.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-11
    • 0.7133
    • 0.7133
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-10
    • 0.7127
    • 0.7127
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-09
    • 0.7170
    • 0.7170
    • 0.27%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-08
    • 0.7151
    • 0.7151
    • -0.50%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-03
    • 0.7187
    • 0.7187
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-02
    • 0.7205
    • 0.7205
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-01
    • 0.7234
    • 0.7234
    • 1.01%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 0.7162
    • 0.7162
    • 0.51%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 0.7126
    • 0.7126
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 0.7067
    • 0.7067
    • -1.15%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 0.7149
    • 0.7149
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 0.7162
    • 0.7162
    • -0.73%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 0.7215
    • 0.7215
    • -0.77%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 0.7271
    • 0.7271
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 0.7268
    • 0.7268
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 0.7246
    • 0.7246
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 0.7275
    • 0.7275
    • 0.80%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 0.7217
    • 0.7217
    • 0.33%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 0.7193
    • 0.7193
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 0.7214
    • 0.7214
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 0.7208
    • 0.7208
    • 0.19%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 0.7194
    • 0.7194
    • 0.71%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 0.7143
    • 0.7143
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 0.7095
    • 0.7095
    • -0.92%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 0.7161
    • 0.7161
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 0.7166
    • 0.7166
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 0.7187
    • 0.7187
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 0.7161
    • 0.7161
    • 0.65%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-29
    • 0.7115
    • 0.7115
    • 1.74%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-28
    • 0.6993
    • 0.6993
    • -1.70%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-27
    • 0.7114
    • 0.7114
    • 1.45%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-26
    • 0.7012
    • 0.7012
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-23
    • 0.7015
    • 0.7015
    • 0.43%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-22
    • 0.6985
    • 0.6985
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-21
    • 0.6932
    • 0.6932
    • 0.55%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -3.64%
    • 0.07%
    • -1.88%
    • 2.69%
    • -5.84%
    • -17.77%
    • ---
    • ---
    • ---
    • -16.76%
    • -1.29%
    • 0.16%
    • -0.57%
    • 3.03%
    • -1.62%
    • -10.99%
    • -9.75%
    • -15.50%
    • 12.55%
    • ---
    • 24|30
    • 23|30
    • 22|30
    • 15|30
    • 26|30
    • 25|29
    • ---|19
    • ---|7
    • ---|3
    • ---
    • 3↑
    • 1↑
    • 3↑
    • 1↑
    • 3↑
    • 2↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • 不佳
    • 一般
    • 良好
    • 不佳
    • 不佳
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 017399
    • 基金简称民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y
    • 基金类型FOF-均衡型
    • 发行日期2021年08月23日
    • 成立日期/规模2022年11月17日 / --
    • 资产规模0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0879亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人民生加银基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人苏辛
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.45%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*X+中债综合全价(总值)指数收益率*(95%-X)+银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)。基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,2041年1月1日以后合计原则上不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， 资产配置策略 本基金采用目标日期策略,即随着所设定目标日期2040年的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。本基金的权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上下限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 年份(单位:年) 权益类资产比例上限 中枢配置比例 权益类资产比例下限 基金合同生效日至2023 60% 50% 35% 2024-2025 55% 45% 30% 2026-2027 50% 40% 25% 2028-2029 45% 35% 20% 2030-2032 40% 30% 15% 2033-2036 35% 25% 10% 2037-2040 30% 20% 5% 2040 及以后 30% 20% 5% 在投资操作上,核心需以下滑曲线的资产比例为指引,基金可根据中短期经济、政策、价值比较等情况做限定幅度内的战术资产配置。本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上不得超过上限正10%,不得低于下限负15%。 未来,若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线及权益类资产占比发生调整的,基金管理人须将调整原因和调整后的下滑曲线在招募说明书和定期报告中公告。 基金选择策略 在确定了各类资产的种类和投资比例之后,需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标的。 (1)定量分析 本基金利用量化评估系统对各种类型的基金分别进行评估。评估采用以人为本的策略,核心目的是研究基金经理以确定其风格,对基金经理投资风格以及其适合和擅长的市场环境进行综合评价后确定核心基金经理和对应的基金池。 定量分析主要从两个方面进行:一是对基金经理业绩的分析评价,二是对基金经理风格的分析评价。 1)基金经理业绩的分析评价 本基金采用长、中、短期相结合并兼顾独立年度的分析以考察基金经理业绩的稳定和持续性以及基金经理在各种市场特征中的表现。优秀的基金经理能够经受不同时间维度下的考察。独立年度的业绩分析主要用来考察基金经理适合和擅长的市场环境特征。本基金将首先挑选出全市场基金经理在其职业生涯中所管理的比较具有代表性的基金,对基金业绩进行拼接,采用夏普比率、信息比率、年化收益率、最大回撤、alpha、beta、相关性、偏离度等指标来考察基金经理长、中、短期的业绩,筛选出业绩排名靠前的基金。 2)基金经理风格的分析评价 本基金通过对基金经理在不同市场环境特征下的业绩表现和稳定性进行相应的量化评分,根据评分情况将基金经理归类为综合型基金经理和风格型基金经理两类。其中综合型基金经理的特点为在各种市场特征下的表现较为均衡,风格与市场平均水平偏离不大,业绩表现的波动不大。风格型基金经理的特点是在某些市场特征下表现比较优异,而在其他市场特征下表现比较逊色,基金投资风格比较鲜明,业绩表现波动较大。 (2)定性分析 本基金结合实际情况适时对定量分析筛选出的基金经理通过电话、邮件、交流、调研等定性分析的方式了解基金经理取得优异表现的原因,理解基金经理的投资理念、投资风格和投资行为,同定量分析相互交叉验证。 定性分析主要从五个维度进行: 1)投资理念:从资产配置方法、行业选择和配置以及个股/个券选择方法等角度分析; 2)投资流程:从投资目标、个股/个券选择流程、仓位调整流程以及基金经理和大类资产配置条线投资决策委员会分工等角度分析; 3)投资管理:从基金公司经营治理、团队规模、核心人员投资研究资历以及激励机制等角度分析; 4)风险控制:从交易执行纪律性、持仓集中度、换手率以及风险控制部门的职责和人数等角度分析; 5)投资风格:同定量分析相互验证。 (3)最终决定 本基金通过以上分析选择综合能力较强或者某种风格下表现突出的基金经理组成核心基金经理池并构建对应的基金池,并按照定量分析的结果来筛选构建基金基础池,结合定性分析构建核心池,并在每月末或每季末由基金管理人召开大类资产配置条线投资决策委员会讨论未来一个月或一个季度的市场环境,制定投资策略,最终由基金经理构建FOF组合。 A股投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -294,188.12
    • -729,969.66
    • -0.11
    • -14.22%
    • -11.05%
    • -2,279,653.75
    • -0.26
    • 6,513,899.33
    • 0.74
    • -14.18%
    • 2023-06-30
    • -130,152.26
    • -172,575.52
    • -0.03
    • -3.81%
    • -1.77%
    • -1,179,443.05
    • -0.18
    • 5,285,643.96
    • 0.82
    • -5.22%
    • 2022-12-31
    • -1,912.05
    • -11,784.91
    • -0.02
    • -1.96%
    • -3.52%
    • -408,058.32
    • -0.17
    • 2,031,842.30
    • 0.83
    • -3.52%
    • 2022-12-31
    • -1,912.05
    • -11,784.91
    • -0.02
    • -1.96%
    • -3.52%
    • -408,058.32
    • -0.17
    • 2,031,842.30
    • 0.83
    • -3.52%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • ---
    • 0.68%
    • 1.90
    • 2023-09-30
    • ---
    • ---
    • 2.30%
    • 1.97
    • 2023-06-30
    • ---
    • ---
    • 1.44%
    • 2.08
    • 2023-03-31
    • ---
    • ---
    • 2.14%
    • 2.19
    • 2022-12-31
    • ---
    • ---
    • 1.93%
    • 2.09

    基金实时行情

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