创业板指
1748.08
-5.08
-0.29%
深证成指
9161.58
-21.56
-0.23%
上证指数
3030.73
8.75
0.29%
恒生指数
17087.5
258.6
1.54%
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)
盘中最新估值(2024-04-18)
- 最新净值0.9721
- 累计净值0.9721
- 今年来：1.17
- 近1周：0.15
- 近1月：-0.05
- 近3月：2.3
- 近6月：1.02
- 近1年：-1.66
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：0.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-18
- 0.9721
- 0.9721
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.9713
- 0.9713
- 0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.9675
- 0.9675
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.9720
- 0.9720
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.9707
- 0.9707
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.9706
- 0.9706
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.9700
- 0.9700
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.9714
- 0.9714
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.9702
- 0.9702
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9723
- 0.9723
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9723
- 0.9723
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9728
- 0.9728
- 0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.9697
- 0.9697
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.9678
- 0.9678
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.9656
- 0.9656
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.9686
- 0.9686
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.9686
- 0.9686
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9706
- 0.9706
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9727
- 0.9727
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9724
- 0.9724
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9715
- 0.9715
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9726
- 0.9726
- 0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9705
- 0.9705
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9693
- 0.9693
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9700
- 0.9700
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.9702
- 0.9702
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.9702
- 0.9702
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.9686
- 0.9686
- 0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.9665
- 0.9665
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.9677
- 0.9677
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.9675
- 0.9675
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.9681
- 0.9681
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.9671
- 0.9671
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.9656
- 0.9656
- 0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.9608
- 0.9608
- -0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-27
- 0.9656
- 0.9656
- 0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-26
- 0.9619
- 0.9619
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-23
- 0.9623
- 0.9623
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-22
- 0.9610
- 0.9610
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-21
- 0.9583
- 0.9583
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.08%
- 0.13%
- 0.08%
- 2.35%
- 0.64%
- -1.72%
- ---
- ---
- ---
- 0.19%
- 0.69%
- 0.15%
- 0.32%
- 2.09%
- 1.12%
- -2.56%
- -0.91%
- -0.64%
- 17.37%
- ---
- 127|363
- 237|366
- 279|363
- 119|363
- 166|348
- 132|312
- ---|140
- ---|61
- ---|18
- ---
- 22↑
- 24↑
- 5↓
- 1↓
- 2↑
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 017388
- 基金简称上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年08月16日
- 成立日期/规模2022年11月17日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0057亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人上银基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王振雄、吴伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.40%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、满足条件的混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间。 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为稳健型的目标风险策略基金,根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,以获取养老资金的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金主要运用参考组合(Reference Portfolio,RP)、目标组合(Target Portfolio,TP)、实际组合(Portfolio,PF)相结合的方式,确定各资产的配置比例,并实现对目标风险的控制。本基金是基金中基金,投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及偏股混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、偏债混合型基金、货币市场型基金等固收类资产。根据组合的目标风险要求、风险约束和监管规定,设定参考组合(RP)。本基金采用的初始参考组合为:上证国债指数*80%+沪深300指数*20%,实际使用的参考组合根据市场情况进行微调。参考组合的风险资产比例即本基金的中枢风险水平。 根据再平衡周期及量化战术资产配置模型,设定目标组合(TP),目标组合即组合权益类仓位根据量化模型在设定的再平衡日选择对参考组合的小幅偏离。权益类比例相对参考组合中相关比例在向上5%、向下10%的范围内调整,且总体权益类比例不超过25%。目标组合仍旧将根据指数设定相关基准。 根据子基金定量评估和定性调研相结合的方式确定实际组合(PF),同时组合层面采用组合优化和风险因子的方式控制组合整体风险,在再平衡时,力争保持母基金的整体风险水平与目标组合相当,并满足权益类总体投资比例维持在10%-25%区间的限制。 股票投资策略 因为本基金为基金中基金,基金主要投资于基金资产,将较少投资纯股票资产,投资股票的主要目的是为了调节权益类仓位和流动性需求。故本基金可能持有的股票标的主要为大盘蓝筹股及公司股票池中的绩优股。 权益类基金优选策略 本基金将通过量化模型和调研访谈相结合的方式,对股票型和偏股混合型基金进行选择。 量化分析侧重关注基金经理管理期间的收益指标、风险指标、风险调整收益指标,并通过基金仓位和持股情况的面板数据分析,对基金经理进行业绩归因和风格刻画。 调研访谈侧重关注基金经理的投资理念和选股逻辑,投研团队人员配置、投资流程和考核机制,以及基金公司的治理结构、合规风控、运营管理等因素。 债券型基金优选策略 本基金筛选债券型基金的量化模型将主要参考基金历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否发生历史信用风险事件等因素。 本基金侧重选取长期投资业绩优秀、基金规模较大、流动性较好、可以准确识别信用风险、组合杠杆水平和持有债券的平均久期适当,投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人。 指数基金和商品基金的优选策略 本基金将基于资产配置的需求,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,优选指数基金进行配置。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低,且所持品种适合当前市场环境的基金。 货币市场基金优选策略 本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素,优选货币基金进行配置。 风险控制策略 本基金作为一只稳健型的养老目标FOF基金,在风控策略上将对权益类风险、子基金风格飘移风险及整体流动性风险进行重点控制。 权益类风险方面,本基金将严格遵照参考比例及目标比例要求,设定各类资产的比例,整体权益类仓位围绕目标风险中枢,所持有的基金及其他资产将统一按风险预算进行组合管理,避免出现权益类仓位的剧烈变化。 子基金风格飘移风险方面,本基金持有的基金品种对投资风格要求为清晰稳定,尽量不持有有风格飘移程度较高的基金。若持仓基金因为基金经理变更或者其他原因导致基金投资风格的变化,则本基金将重新评估该基金品种或基金经理,从而决定是否继续持有该基金。 整体流动性风险方面,本基金将通过严格控制封闭运作的基金、定期开放基金等流动受限基金的投资比例,有效控制流动性风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),长期预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,228.51
- -6,753.65
- -0.01
- -1.41%
- -0.60%
- -26,692.87
- -0.05
- 546,177.23
- 0.96
- -0.89%
- 2023-06-30
- -6,322.99
- 2,812.68
- 0.01
- 0.66%
- 1.25%
- -22,515.24
- -0.04
- 506,790.20
- 0.98
- 0.96%
- 2022-12-31
- 278.01
- -766.88
- -0.01
- -0.78%
- -0.29%
- -8,524.15
- -0.03
- 247,139.89
- 0.97
- -0.29%
- 2022-12-31
- 278.01
- -766.88
- -0.01
- -0.78%
- -0.29%
- -8,524.15
- -0.03
- 247,139.89
- 0.97
- -0.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.92%
- 0.47
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.22%
- 0.51
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.04%
- 0.50
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 11.40%
- 0.53
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 9.62%
- 0.50
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- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
