创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)
盘中最新估值(2024-04-11)
- 最新净值0.9654
- 累计净值0.9654
- 今年来：-0.45
- 近1周：-0.36
- 近1月：0.12
- 近3月：1.73
- 近6月：-2
- 近1年：-7.43
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-3.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-11
- 0.9654
- 0.9654
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.9640
- 0.9640
- -0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.9666
- 0.9666
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.9646
- 0.9646
- -0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9689
- 0.9689
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9688
- 0.9688
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9696
- 0.9696
- 0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.9630
- 0.9630
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.9584
- 0.9584
- 0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.9537
- 0.9537
- -0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.9600
- 0.9600
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.9605
- 0.9605
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9641
- 0.9641
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9695
- 0.9695
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9694
- 0.9694
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9677
- 0.9677
- -0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9712
- 0.9712
- 0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9664
- 0.9664
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9637
- 0.9637
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9646
- 0.9646
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.9649
- 0.9649
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.9642
- 0.9642
- 0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.9595
- 0.9595
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.9549
- 0.9549
- -0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.9582
- 0.9582
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.9574
- 0.9574
- -0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.9600
- 0.9600
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.9578
- 0.9578
- 0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.9546
- 0.9546
- 1.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.9442
- 0.9442
- -1.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-27
- 0.9566
- 0.9566
- 0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-26
- 0.9483
- 0.9483
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-23
- 0.9483
- 0.9483
- 0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-22
- 0.9460
- 0.9460
- 0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-21
- 0.9407
- 0.9407
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-20
- 0.9373
- 0.9373
- 0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-19
- 0.9355
- 0.9355
- 0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-08
- 0.9294
- 0.9294
- 0.98%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-07
- 0.9204
- 0.9204
- 1.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-06
- 0.9112
- 0.9112
- 2.35%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.60%
- -0.51%
- 0.47%
- 2.10%
- -1.94%
- -7.55%
- ---
- ---
- ---
- -3.73%
- -1.33%
- -0.51%
- -0.33%
- 1.31%
- -4.15%
- -11.12%
- -9.94%
- -13.86%
- 13.38%
- ---
- 92|278
- 80|285
- 71|284
- 92|278
- 69|268
- 38|231
- ---|114
- ---|74
- ---|19
- ---
- 1↑
- 2↓
- 11↑
- 7↑
- 5↓
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 017344
- 基金简称万家养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年05月25日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.05亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0494亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人徐朝贞、王宝娟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.40%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*42%+中债新综合总财富指数收益率*48%+1年期央行定存基准利率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金借鉴生命周期理论,在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征,动态调整资产配置比例,在控制整体风险的前提下力争获得稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据万家目标日期策略基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金(指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)等品种)投资比例逐渐下降。本基金的权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 时间段 权益类资产合计比例(%) 基金合同生效日至2023年12月31日 34%-59% 2024年1月1日至2026年12月31日 27%-52% 2027年1月1日至2029年12月31日 24%-49% 2030年1月1日至2032年12月31日 22%-47% 2033年1月1日至2035年12月31日 20%-45% 2036年1月1日以后 19%-44%。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， 资产配置策略 本基金属于养老目标日期策略基金,基于生命周期和人力资本理论,采用Ibbotson现代投资组合模型,以投资者的预计退休年份作为目标日期,力求结合投资者年龄,提供最优投资组合。随着目标日期的临近,本基金的投资风格逐步转变为稳健,对权益类资产的投资比例逐步下降。本基金配置权益类资产的投资比例的下滑路线反映不同时间点为投资者配置不同类型资产的比例,目的是平衡生命周期各阶段的风险。 基金管理人也会基于市场宏观、中观和微观情况,定期和不定期对投资组合进行调整,当更看好未来权益类资产时,会适当增加其权重至相应的上限;反之则会降低其权重至相应的下限。 股票投资策略 本基金的股票选择以价值投资理念和方法审慎选择投资标的。通过对可以表征上市公司主营业务健康状况的系列财务指标的研究,按照本基金投资范围的界定、本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,筛选出在财务及管理上符合基本品质要求的标的。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 基金筛选策略 首先,基金管理人将全部基金品种分为指数跟踪类和主动管理类两种类型,并针对两种类型的基金使用不同的筛选流程。 (1)指数跟踪类基金筛选策略 本基金所界定的指数跟踪类基金包括跟踪某一股票指数的股票型指数基金、跟踪某一债券指数的债券型指数基金、跟踪某一商品价格或价格指数的商品指数基金等。同时包括被动指数型基金以及指数增强型基金。 对于指数跟踪类子基金,本基金将综合考虑跟踪误差、超额收益(针对指数增强基金)、基金规模、流动性(针对场内基金)、费率水平等指标进行筛选。 (2)主动管理类基金筛选策略 本基金所界定的主动管理类基金是指除前述所界定的指数跟踪类基金以外的全部基金。本基金主动管理类子基金的筛选主要采用定量和定性相结合的方法,具体如下: 1)定量筛选: 对于主动管理类子基金,本基金将综合考虑历史业绩、同类排名、最大回撤、基金规模、基金公司规模、基金经理年限、基金费率等指标。 2)定性筛选: 针对定量筛选出的基金,基金管理人还会进行定性调研。在定性调研中,本基金会对基金公司、投研团队、基金经理等进行分类打分。 A)对基金公司,本基金主要关注其非货规模、团队稳定性、沟通效率等指标。 B)对投研团队,本基金主要关注其考核标准、人员结构、投研一体化程度等情况。 C)对基金经理,本基金主要关注其投资框架与逻辑、风格偏好,主动管理能力等因素。 接着,本基金将综合定量与定性评估结果,对基金给予评分,并根据不同的评分结果将基金划入不同的基金池。 本基金的基金池分为优选基金池和核心基金池,其中核心基金池从属于优选基金池。核心基金池是指基金管理人对基金进行充分调研后评分较高者,值得持续跟踪和投资的基金名录,同时核心池内标的可投资比重较优选池为高。 此外,基金管理人会根据市场情况对上述子基金定量、定性筛选指标进行调整,以更好的符合市场发展需要。基金管理人也会定期对优选池及核心池中基金持续跟踪并对业绩进行定期分析。 (3)公开募集基础设施证券投资基金投资策略 本基金可投资公开募集基础设施证券投资基金,本基金将结合基金资产配置策略、公开募集基础设施证券投资基金与其他资产相关性、宏观经济运行情况、二级市场估值水平等因素,选择底层资产运营稳定、流动性良好、估值合理的公开募集基础设施证券投资基金进行投资。 基金调整策略 基金管理人将定期以及不定期(突发极端风险)审视更新组合。同时,针对组合内随基金产品净值波动而造成的单一基金产品权重过高或过低的情况,设定合理阈值进行动态再平衡。 风险控制策略 基金管理人对基金组合、主策略以及策略下的子基金设置风险控制措施。一旦触发风险控制指标,将对相应资产进行替换。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2035年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随时间逐步降低。 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -14,278.13
- -215,438.38
- -0.06
- -6.15%
- -2.89%
- -149,246.71
- -0.03
- 4,791,973.72
- 0.97
- -3.16%
- 2023-06-30
- -26,328.62
- 5,075.91
- 0.00
- 0.19%
- 2.38%
- 90,533.39
- 0.02
- 4,108,209.33
- 1.02
- 2.11%
- 2022-12-31
- 4,316.21
- -10,002.23
- -0.02
- -2.11%
- -0.27%
- -1,180.46
- 0.00
- 910,188.04
- 1.00
- -0.27%
- 2022-12-31
- 4,316.21
- -10,002.23
- -0.02
- -2.11%
- -0.27%
- -1,180.46
- 0.00
- 910,188.04
- 1.00
- -0.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.06%
- 5.05%
- 5.08%
- 1.64
- 2023-09-30
- 0.08%
- 4.28%
- 4.61%
- 1.70
- 2023-06-30
- 0.07%
- 3.55%
- 20.04%
- 1.91
- 2023-03-31
- 0.09%
- 4.48%
- 6.04%
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.12%
- 5.29%
- 6.92%
- 0.93
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相关基金
- 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
