创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)
盘中最新估值(2024-04-12)
- 最新净值0.9088
- 累计净值0.9088
- 今年来：-0.86
- 近1周：-0.24
- 近1月：0.17
- 近3月：1.05
- 近6月：-3.3
- 近1年：-9.24
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.9088
- 0.9088
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9086
- 0.9086
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9076
- 0.9076
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9092
- 0.9092
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9085
- 0.9085
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9110
- 0.9110
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9103
- 0.9103
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9107
- 0.9107
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9066
- 0.9066
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9036
- 0.9036
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9011
- 0.9011
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9045
- 0.9045
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9052
- 0.9052
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9075
- 0.9075
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9094
- 0.9094
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9098
- 0.9098
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9089
- 0.9089
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9096
- 0.9096
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9077
- 0.9077
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9062
- 0.9062
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9069
- 0.9069
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9073
- 0.9073
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9089
- 0.9089
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9076
- 0.9076
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9061
- 0.9061
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9066
- 0.9066
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9060
- 0.9060
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9067
- 0.9067
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9050
- 0.9050
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9030
- 0.9030
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.8966
- 0.8966
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9027
- 0.9027
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.8984
- 0.8984
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9005
- 0.9005
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9000
- 0.9000
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.8954
- 0.8954
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.8927
- 0.8927
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.8906
- 0.8906
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.8866
- 0.8866
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-07
- 0.8824
- 0.8824
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.88%
- -0.26%
- -0.03%
- 0.90%
- -3.03%
- -9.26%
- ---
- ---
- ---
- -9.14%
- 0.51%
- -0.06%
- 0.28%
- 1.34%
- -0.18%
- -2.70%
- -1.13%
- 0.09%
- 17.55%
- ---
- 87|92
- 85|92
- 74|92
- 58|92
- 90|91
- 80|80
- ---|48
- ---|16
- ---|5
- ---
- 4↑
- 4↑
- 5↑
- 4↓
- 4↑
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017325
- 基金简称农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年01月03日
- 成立日期/规模2023年02月09日 / 2.371亿份
- 资产规模2.19亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模2.3841亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人农银汇理基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人周永冠、罗文波
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：投资于公开募集证券投资基金(不包含QDII基金和香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%。投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计不超过30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的10%。本基金目标是将25%的基金资产投资于权益类资产。权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。其中,权益类资产包括股票,股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下取得更大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将25%的基金资产投资于权益类资产。权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。 资产配置策略 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的估值及风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金投资选择策略 (1)主动管理的股票型基金和混合型基金的优选策略 本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法对主动管理的股票型基金和混合型基金进行选择,精选长期业绩优胜的基金经理管理的产品。 定量分析侧重关注基金的风险收益指标、业绩排名、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券绩效等指标。定性分析通过对基金公司和基金经理的调研对影响基金投资管理的各个因素进行分析。侧重关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素。 (2)债券型基金的优选策略 债券型基金的选择方面,本基金将首先根据投资范围、期限结构、信用等级等信息,对债券型基金进行分类。再综合基金的运作时间、资产规模、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、运作周期等因素优选基金,进行配置。精选具有良好风险控制能力和完善投研治理水平的固定收益投研团队所管理的产品。 (3)指数基金和商品基金的配置策略 本基金将基于资产配置的结果,综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,优选风格特征明确、交易成本低、流动性良好的指数基金和商品基金进行配置。 (4)货币市场基金配置策略 本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综合考虑货币市场基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素,优选货币市场基金进行配置。 (5)基金套利策略 对于在交易所上市的ETF、LOF等基金,基金管理人将在基金和基金公司量化研究的基础上,综合运用申赎套利、事件套利等策略,进行套利投资,以期增厚基金资产的收益。
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金作为混合型基金中基金,是目标风险系列FOF中的稳健产品,其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,771,159.99
- -19,762,710.21
- -0.08
- -8.68%
- -8.33%
- -19,862,088.04
- -0.08
- 218,549,264.31
- 0.92
- -8.33%
- 2023-06-30
- -1,627,876.72
- -7,758,107.97
- -0.03
- -3.33%
- -3.27%
- -7,759,173.43
- -0.03
- 229,358,425.18
- 0.97
- -3.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 9.17%
- 2.19
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 9.11%
- 2.23
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.51%
- 2.29
基金实时行情
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相关基金
- 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
