创业板指

1762.88

-19.21

-1.08%

深证成指

9228.23

-72.54

-0.78%

上证指数

3019.47

-14.78

-0.49%

恒生指数

16721.7

-373.34

-2.18%

    中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)

    • 盘中最新估值(2024-04-02)

    • 最新净值1.1102
    • 累计净值1.1102
    • 今年来：-0.82
    • 近1周：0.37
    • 近1月：0.75
    • 近3月：-0.62
    • 近6月：-0.62
    • 近1年：-3.37
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：-1.82

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-02
    • 1.1102
    • 1.1102
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1113
    • 1.1113
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1080
    • 1.1080
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1052
    • 1.1052
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1021
    • 1.1021
    • -0.36%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1061
    • 1.1061
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1078
    • 1.1078
    • -0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1123
    • 1.1123
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1132
    • 1.1132
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1138
    • 1.1138
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1131
    • 1.1131
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1153
    • 1.1153
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1110
    • 1.1110
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1088
    • 1.1088
    • -0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1091
    • 1.1091
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1081
    • 1.1081
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1102
    • 1.1102
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.1073
    • 1.1073
    • 0.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.1026
    • 1.1026
    • -0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.1049
    • 1.1049
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.1041
    • 1.1041
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.1051
    • 1.1051
    • 0.29%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.1019
    • 1.1019
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.1008
    • 1.1008
    • 0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0932
    • 1.0932
    • -1.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.1086
    • 1.1086
    • 0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.1012
    • 1.1012
    • 0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.0975
    • 1.0975
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.0925
    • 1.0925
    • 0.38%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.0884
    • 1.0884
    • 0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.0873
    • 1.0873
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.0856
    • 1.0856
    • 0.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.0799
    • 1.0799
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.0710
    • 1.0710
    • 0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-06
    • 1.0676
    • 1.0676
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-05
    • 1.0596
    • 1.0596
    • -0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-02
    • 1.0685
    • 1.0685
    • -0.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-01
    • 1.0745
    • 1.0745
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-01-31
    • 1.0759
    • 1.0759
    • -0.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-01-30
    • 1.0825
    • 1.0825
    • -0.46%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -0.72%
    • 0.32%
    • 0.85%
    • -0.72%
    • -0.52%
    • -3.27%
    • ---
    • ---
    • ---
    • -1.72%
    • 0.56%
    • 0.69%
    • 0.67%
    • 0.80%
    • -0.21%
    • -2.42%
    • -1.72%
    • -0.74%
    • 17.00%
    • ---
    • 332|363
    • 249|363
    • 87|363
    • 332|363
    • 223|346
    • 214|309
    • ---|137
    • ---|61
    • ---|18
    • ---
    • 1↓
    • 103↑
    • 2↓
    • 2↓
    • 3↓
    • 2↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • 一般
    • 优秀
    • 不佳
    • 一般
    • 一般
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 017322
    • 基金简称中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
    • 基金类型FOF-稳健型
    • 发行日期2019年12月18日
    • 成立日期/规模2022年11月17日 / --
    • 资产规模0.00亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0027亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人中加基金
    • 基金托管人交通银行
    • 基金经理人郭智
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金是基金中基金,通过大类资产配置,优选基金投资组合,力争在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%;其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例不超过30%。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金产品定位力求稳健,合理控制投资组合波动风险,采用目标风险策略,根据预设的目标风险收益水平,定期对资产配置组合进行再平衡,控制基金下行风险,追求基金长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金的核心资产配置策略为目标风险策略,通过优化投资组合过程,将组合风险控制在某个固定水平。资产配置将主要遵循如下步骤。 第一步,确定拟投资的大类资产类别及其风险水平。从大类资产配置层面充分分散投资类别,并考虑我国市场实际可投资的资产类别和基金情况,确定本基金在当前市场环境下可投资的资产类别。通过对宏观经济以及资本市场的研判,结合量化风险模型,对各个大类资产的波动率及下行风险进行统计及预测,确定其风险水平。 第二步,根据资产风险水平确定各类资产的配置权重。结合当前资本市场的实际情况,在综合考虑本基金的投资限制以及目标风险阈值等多重约束条件的前提下,使用目标风险组合优化模型,计算使得组合收益最大化的资产配置权重。 第三步,本基金每日对投资组合的风险水平进行跟踪。当组合风险水平变动达到模型提示值时,及时进行仓位调整,并根据市场变化进行动态微调,以使组合风险水平始终保持在目标风险范围。 股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 基金投资策略 (1)基金选择策略 建立完备而开放的基金评价体系。通过定量、定性两种方法,对基金、基金经理、基金公司三个方面进行考察。对基金的评价,以组合评价方法为基础,重点从收益、风险、风险调整后收益三个方面考察,并考虑投资成本与流动性方面。对基金经理的考察,关注其投资能力和投资风格。对基金公司主要考察公司投研实力、风控能力、合法合规状况等方面。采用贝塔分离技术确定基金投资风格及投资能力,通过调研确定基金经理的投资策略和投资风格。根据评价结果建立基金库,并对基金库进行定期不定期的调查跟踪。 (2)基金组合策略 构建基金组合,采用分散策略,注重基金类别的配比。在同类属资产基金中注重不同风格基金的有效搭配,注重股票型基金中大盘基金和中小盘基金的搭配,成长型基金与价值型基金的搭配,此外也将考虑对投资于不同板块及市场的基金的适度分散,以降低组合的波动性。从资产持有期来看,组合注重战略核心基金和战术交易性基金的配比。战略核心基金持有较长时间以获得阿尔法;战术交易性基金,根据短期策略对风格基金有所偏倚,对主题基金进行短期配置以追求较高收益,并运用短期风控手段控制风险。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、公募REITs底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 证券公司短期公司债券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对证券公司发行的短期公司债券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
    • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种,包括现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金两类基金份额收取费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -1,538.85
    • -3,587.01
    • -0.02
    • -1.59%
    • -0.42%
    • 32,751.51
    • 0.12
    • 307,141.76
    • 1.12
    • -0.81%
    • 2023-06-30
    • 1,018.65
    • 733.22
    • 0.00
    • 0.40%
    • 1.41%
    • 28,548.74
    • 0.14
    • 235,531.51
    • 1.14
    • 1.01%
    • 2022-12-31
    • 57.93
    • 341.06
    • 0.02
    • 1.95%
    • -0.39%
    • 8,157.73
    • 0.12
    • 73,874.83
    • 1.12
    • -0.39%
    • 2022-12-31
    • 57.93
    • 341.06
    • 0.02
    • 1.95%
    • -0.39%
    • 8,157.73
    • 0.12
    • 73,874.83
    • 1.12
    • -0.39%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 6.85%
    • 2.33%
    • 0.57
    • 2023-09-30
    • ---
    • 5.61%
    • 1.90%
    • 0.70
    • 2023-06-30
    • ---
    • 5.76%
    • 0.98%
    • 0.73
    • 2023-03-31
    • ---
    • 4.72%
    • 0.92%
    • 0.73
    • 2022-12-31
    • ---
    • 4.89%
    • 3.18%
    • 0.72

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