创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)

    • 盘中最新估值(2024-04-11)

    • 最新净值1.1569
    • 累计净值1.1569
    • 今年来：6.99
    • 近1周：0.69
    • 近1月：5.49
    • 近3月：8.74
    • 近6月：5.37
    • 近1年：-2.51
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：0.16

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-11
    • 1.1569
    • 1.1569
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-10
    • 1.1577
    • 1.1577
    • 1.00%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-09
    • 1.1462
    • 1.1462
    • -0.37%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-08
    • 1.1505
    • 1.1505
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-03
    • 1.1490
    • 1.1490
    • 1.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-02
    • 1.1344
    • 1.1344
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-01
    • 1.1339
    • 1.1339
    • 0.89%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 1.1239
    • 1.1239
    • 2.21%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 1.0996
    • 1.0996
    • 1.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 1.0856
    • 1.0856
    • -0.60%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 1.0921
    • 1.0921
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 1.0927
    • 1.0927
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 1.0919
    • 1.0919
    • -1.48%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 1.1083
    • 1.1083
    • 0.57%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 1.1020
    • 1.1020
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 1.1008
    • 1.1008
    • -1.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 1.1122
    • 1.1122
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 1.1099
    • 1.1099
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 1.1045
    • 1.1045
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 1.1018
    • 1.1018
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 1.0991
    • 1.0991
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 1.0967
    • 1.0967
    • 0.37%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 1.0927
    • 1.0927
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 1.0877
    • 1.0877
    • -0.48%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 1.0929
    • 1.0929
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 1.0896
    • 1.0896
    • -0.87%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 1.0992
    • 1.0992
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 1.0994
    • 1.0994
    • 0.43%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-29
    • 1.0947
    • 1.0947
    • 1.11%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-28
    • 1.0827
    • 1.0827
    • -1.27%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-27
    • 1.0966
    • 1.0966
    • 1.02%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-26
    • 1.0855
    • 1.0855
    • -0.69%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-23
    • 1.0930
    • 1.0930
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-22
    • 1.0927
    • 1.0927
    • 0.88%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-21
    • 1.0832
    • 1.0832
    • 1.24%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-20
    • 1.0699
    • 1.0699
    • 0.26%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-19
    • 1.0671
    • 1.0671
    • 1.49%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-08
    • 1.0514
    • 1.0514
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-07
    • 1.0506
    • 1.0506
    • -0.18%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-06
    • 1.0525
    • 1.0525
    • 2.13%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 7.07%
    • 0.76%
    • 5.95%
    • 8.73%
    • 5.64%
    • -2.43%
    • ---
    • ---
    • ---
    • 0.23%
    • -1.33%
    • -0.51%
    • -0.33%
    • 1.31%
    • -4.15%
    • -11.12%
    • -9.94%
    • -13.86%
    • 13.38%
    • ---
    • 1|278
    • 1|285
    • 1|284
    • 1|278
    • 1|268
    • 3|231
    • ---|114
    • ---|74
    • ---|19
    • ---
    • ---
    • 2↑
    • ---
    • 1↑
    • 2↑
    • 1↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 017302
    • 基金简称国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY
    • 基金类型FOF-均衡型
    • 发行日期2019年04月15日
    • 成立日期/规模2022年11月16日 / --
    • 资产规模0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0261亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人国泰基金
    • 基金托管人中国银行
    • 基金经理人周珞晏、曾辉
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.45%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准(沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%)*X+中证综合债指数收益率*(100%-X)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标通过在不同大类资产中进行配置和分散投资,目标日期前追求基金资产的增值,目标日期后追求基金资产的稳健收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， 大类资产配置 本基金针对2040年左右退休的人群,根据目标人群随着风险厌恶水平、养老资产情况等因素的变化而变化的效用函数,获得权益类资产配置比例的下滑曲线,使得组合的风险随着目标日期的临近而降低。并在下滑曲线的约束下,结合马科维兹均值方差模型,进一步形成各细分类别资产的配置比例。 本基金的“权益类资产”包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金。 其中,“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票投资比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度末股票的投资比例均在60%以上(含)。 (1)下滑曲线构建 根据目标人群的个人特征(包括出生时间、退休年龄、预期寿命等)、风险厌恶水平和目标人群的经济条件现状及对退休 的预期(包括目前的工资收入水平、其他养老资产情况、退休后养老所需资金的预计等)构建目标人群的效用函数。结合权益类和非权益类资产的风险收益特征,根据使投资者效用最大化的原则配置权益类资产和非权益类资产,得到权益类资产在各年份的中枢配置比例,即本基金权益类资产的下滑曲线。 本基金的基金经理还可在下滑曲线基础上,根据对目前市场情况的把握及对未来市场风格的预测对权益类资产和非权益类资产的配置比例进行一定调整。本基金各年份权益类资产配置比例范围如下: 年份权益类资产配置比例范围 2019年45%-60% 2020年45%-60% 2021年45%-60% 2022年45%-60% 2023年45%-60% 2024年42%-60% 2025年37%-60% 2026年32%-57% 2027年28%-53% 2028年22%-47% 2029年19%-44% 2030年17%-42% 2031年15%-40% 2032年14%-39% 2033年10%-35% 2034年9%-34% 2035年8%-33% 2036年7%-32% 2037年6%-31% 2038年5%-30% 2039年(含)-目标日期前5%-30% (2)细分类别资产的配置 在权益类资产下滑曲线的基础上,根据境内外股票、债券、商品、货币等大类资产的历史风险收益特征以及资产间的弱相关性或负相关性关系,采用马科维兹均值方差模型,形成各细分类别资产的配置比例。 (3)下滑曲线的调整 本基金将持续关注上述下滑曲线影响因素的变动,并在必要时对相应参数的取值进行调整,并进而调整下滑曲线,以使下滑曲线能够持续最大化投资者效用。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 对于港股通标的股票的投资,本基金将采用“自下而上”精选个股的策略,重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司,盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 首先,本基金投资的子基金首先应当至少满足以下条件: (1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; (2)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 在符合上述条件的子基金范围内,本基金利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台,结合对基金经理、基金管理人的定性和定量分析,形成各子基金的风险收益特征定位,选择运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的子基金构建基金备选库。 在具体分析上,本基金将重点考察子基金的风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况等。定量研究方面,研究、考察子基金的规模、风险收益特征(如波动率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、投资风格及稳定性、收益来源分解、久期、持仓结构、流动性特征等,并结合对基金经理的调研进行交叉验证。另外,调研还将对基金管理人的管理规模、投研能力、公司环境、合规风控等方面进行基金管理人分析。 其次,在上述大类资产配置比例的基础上,在各资产类别内,根据基金备选库中各基金的特点对单个基金进行打分,优选评分排名较高的基金构成该类资产组合。然后对优选出的基金组合进行特征分析,结合本基金的投资目标再进行审视和调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的固定收益类投资工具。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,是预期风险、收益水平中等的投资品种。目标日期前,本基金的预期风险与预期收益水平随着目标日期的临近而逐步降低。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -200,395.84
    • -219,326.69
    • -0.10
    • -9.12%
    • -6.62%
    • 212,456.69
    • 0.08
    • 2,824,804.57
    • 1.08
    • -6.38%
    • 2023-06-30
    • -72,991.86
    • -63,904.10
    • -0.03
    • -2.90%
    • -0.72%
    • 327,598.61
    • 0.15
    • 2,517,881.95
    • 1.15
    • -0.47%
    • 2022-12-31
    • 2,027.28
    • -3,811.96
    • -0.01
    • -1.21%
    • 0.25%
    • 114,612.09
    • 0.16
    • 840,656.51
    • 1.16
    • 0.25%
    • 2022-12-31
    • 2,027.28
    • -3,811.96
    • -0.01
    • -1.21%
    • 0.25%
    • 114,612.09
    • 0.16
    • 840,656.51
    • 1.16
    • 0.25%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 1.10%
    • 5.06%
    • 0.72%
    • 0.52
    • 2023-09-30
    • 1.98%
    • 5.42%
    • 0.62%
    • 0.54
    • 2023-06-30
    • 1.86%
    • 5.19%
    • 1.24%
    • 0.57
    • 2023-03-31
    • 2.12%
    • 5.67%
    • 1.63%
    • 0.59
    • 2022-12-31
    • 2.36%
    • 6.53%
    • 1.32%
    • 0.65

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