创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    大成养老2040(FOF)Y(017282)

    • 盘中最新估值(2024-04-11)

    • 最新净值1.0667
    • 累计净值1.0667
    • 今年来：0.74
    • 近1周：-0.49
    • 近1月：0.13
    • 近3月：2.97
    • 近6月：-0.97
    • 近1年：-8.32
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：-7.43

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-11
    • 1.0667
    • 1.0667
    • 0.23%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-10
    • 1.0642
    • 1.0642
    • -0.39%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-09
    • 1.0684
    • 1.0684
    • 0.17%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-08
    • 1.0666
    • 1.0666
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-03
    • 1.0719
    • 1.0719
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-02
    • 1.0719
    • 1.0719
    • -0.13%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-04-01
    • 1.0733
    • 1.0733
    • 0.76%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-29
    • 1.0652
    • 1.0652
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-28
    • 1.0595
    • 1.0595
    • 0.55%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-27
    • 1.0537
    • 1.0537
    • -0.81%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-26
    • 1.0623
    • 1.0623
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-25
    • 1.0634
    • 1.0634
    • -0.51%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-22
    • 1.0688
    • 1.0688
    • -0.36%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-21
    • 1.0727
    • 1.0727
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-20
    • 1.0712
    • 1.0712
    • 0.36%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-19
    • 1.0674
    • 1.0674
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-18
    • 1.0695
    • 1.0695
    • 0.62%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-15
    • 1.0629
    • 1.0629
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-14
    • 1.0622
    • 1.0622
    • -0.29%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-13
    • 1.0653
    • 1.0653
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-12
    • 1.0644
    • 1.0644
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-11
    • 1.0653
    • 1.0653
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-08
    • 1.0626
    • 1.0626
    • 0.66%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-07
    • 1.0556
    • 1.0556
    • -0.27%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-06
    • 1.0585
    • 1.0585
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-05
    • 1.0575
    • 1.0575
    • -0.43%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-04
    • 1.0621
    • 1.0621
    • 0.46%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-03-01
    • 1.0572
    • 1.0572
    • 0.67%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-29
    • 1.0502
    • 1.0502
    • 1.25%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-28
    • 1.0372
    • 1.0372
    • -1.63%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-27
    • 1.0544
    • 1.0544
    • 0.93%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-26
    • 1.0447
    • 1.0447
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-23
    • 1.0454
    • 1.0454
    • 0.31%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-22
    • 1.0422
    • 1.0422
    • 0.85%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-21
    • 1.0334
    • 1.0334
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-20
    • 1.0322
    • 1.0322
    • 0.24%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-19
    • 1.0297
    • 1.0297
    • 0.44%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-08
    • 1.0252
    • 1.0252
    • 0.49%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-07
    • 1.0202
    • 1.0202
    • 0.82%
    • 开放申购
    • 封闭期
    • 2024-02-06
    • 1.0119
    • 1.0119
    • 1.20%
    • 开放申购
    • 封闭期

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 0.50%
    • -0.72%
    • 0.15%
    • 3.09%
    • -1.00%
    • -8.49%
    • ---
    • ---
    • ---
    • -7.65%
    • -1.33%
    • -0.51%
    • -0.33%
    • 1.31%
    • -4.15%
    • -11.12%
    • -9.94%
    • -13.86%
    • 13.38%
    • ---
    • 45|278
    • 145|285
    • 129|284
    • 32|278
    • 31|268
    • 57|231
    • ---|114
    • ---|74
    • ---|19
    • ---
    • 3↓
    • 40↓
    • 3↓
    • 5↓
    • 3↓
    • 7↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 017282
    • 基金简称大成养老2040(FOF)Y
    • 基金类型FOF-均衡型
    • 发行日期2019年04月29日
    • 成立日期/规模2022年11月11日 / --
    • 资产规模0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0988亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人大成基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人吴翰、陈志伟
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.08%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率---（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率*X+上证国债指数收益率*(1-X)
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，权益类资产投资比例下滑曲线设计依赖于风险分析的结果,它不仅需要得到市场调查确定的不同年龄层的风险偏好,还需考虑人力资本、权益资产期望收益,无风险收益,风险资产的波动率等因素。本基金参考境外成熟市场的下滑曲线及其主流理论基础——生命周期假说和人力资本理论,并结合国内证券市场的特点和投资者的实际情况加以本土化优化改进,从而构建本基金下滑曲线。在下滑曲线基础上,基金管理人严格控制风险,精选符合投资目标的标的基金,构建投资组合。在目标日期到期前,本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%。未来,若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线需要调整的,基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整,实际的下滑曲线可能与招募说明书披露的情况存在差异。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金属于养老目标日期基金,随着目标时间的临近,从整体趋势来看,投资于权益类资产的比例逐步递减,投资于非权益类资产的比例逐步增加,动态调整资产配置比例,基金的阶段性投资目标从初始追求资本增值为主逐渐转变为后期追求当期收益为主,以满足投资者随着年龄增长或者目标日期临近而逐渐降低风险偏好的需求。 投资者一生可分为三个投资阶段,不同的阶段面临的风险不同。(1)资本积累期:25~44岁;(2)资本积累及转换期:45~65岁;(3)收入规划期:66~100岁。从人力资本理论来看,投资者的净资产是由其目前个人账户的金融资本和未来的工作收入(即人力资本)所构成的。在资本积累期,年轻人金融资本占比低,能够更好地抵御风险,也更容易从金融资本的下跌中恢复,因此适合年轻人群的投资组合里可配置较多的权益类投资。在资本积累及转换阶段,投资者主要面临储蓄风险和市场风险。在收入规划期,投资者主要面临的风险有消费风险、长寿风险及市场风险等。投资者一生面临的风险是不断变化的,而且控制这些风险的方法也各有不同。权益类资产投资比例下滑曲线设计依赖于风险分析的结果,它不仅需要得到市场调查确定的不同年龄层的风险偏好,还需考虑人力资本、权益资产期望收益,无风险收益,风险资产的波动率等因素。 本基金参考境外成熟市场的下滑曲线及其主流理论基础——生命周期假说和人力资本理论,并结合国内证券市场的特点和投资者的实际情况加以本土化优化改进,从而构建本基金下滑曲线。在下滑曲线基础上,基金管理人严格控制风险,精选符合投资目标的标的基金,构建投资组合。 在目标日期到期前,本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%。未来,若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线需要调整的,基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整,实际的下滑曲线可能与招募说明书披露的情况存在差异。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金投资策略 本基金制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况,优先选择运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低,综合评价指标排名相对优异的基金。在基金评价过程中,基金管理人采取定量分析与面访调研等定性分析相结合的方法,对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。 (1)在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于运用简易量化指标(如历史收益率、历史波动率、夏普比率、贝塔值、最大回撤、换手率、持股集中度等)和量化模型评估多维度考察基金经理的盈利能力、抗风险能力、交易能力等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性,并结合不同形式的实际调研(通过电话、面谈或委托第三方机构等途径,主要了解基金经理投资体系、组合管理、能力边界、风险控制等)进行交叉验证。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。 (2)在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外(主要分析标的指数的历史业绩、波动率、行业和成分股分布、),还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。基金管理人将精选出与当前市场环境和投资目标相匹配的、代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动权益基金。 (3)在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金管理人,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。 (4)在被动跟踪指数的债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,优选选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。 (5)在货币市场基金选择上,一般而言,基金管理人旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择符合前述特征的基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。 (6)在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。除上述针对各类别基金和基金经理的考量之外,本基金还需针对基金管理人的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控情况等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平区别相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金管理人旗下基金。 (7)本基金可投资公募REITs。在公募REITs选择上,本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 除上述针对各类别基金和基金经理的考量之外,本基金还需针对基金管理人的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控情况等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平区别相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金管理人旗下基金。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    • 分红政策1、本基金A类基金份额和C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -791,258.67
    • -765,602.08
    • -0.09
    • -7.80%
    • -6.37%
    • 517,276.44
    • 0.05
    • 10,463,831.65
    • 1.06
    • -8.20%
    • 2023-06-30
    • -175,439.87
    • -18,512.50
    • 0.00
    • -0.19%
    • 0.85%
    • 1,068,043.51
    • 0.12
    • 10,277,204.61
    • 1.14
    • -1.13%
    • 2022-12-31
    • -15,667.39
    • -41,964.78
    • -0.02
    • -2.00%
    • -1.96%
    • 604,892.01
    • 0.13
    • 5,226,481.86
    • 1.13
    • -1.96%
    • 2022-12-31
    • -15,667.39
    • -41,964.78
    • -0.02
    • -2.00%
    • -1.96%
    • 604,892.01
    • 0.13
    • 5,226,481.86
    • 1.13
    • -1.96%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
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