创业板指

1769.71

-25.81

-1.44%

深证成指

9212.4

-157.3

-1.68%

上证指数

3020.27

-37.11

-1.21%

恒生指数

16251.5

-348.95

-2.1%

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017160)

盘中最新估值(2024-04-11)
最新净值0.9635
累计净值0.9635

今年来：1.3
近1周：-0.53
近1月：0.4
近3月：3.18
近6月：-1.18
近1年：
近2年：
近3年：
成立来：-3.65

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-11
0.9635
0.9635
0.23%
开放申购
封闭期

2024-04-10
0.9613
0.9613
-0.34%
开放申购
封闭期

2024-04-09
0.9646
0.9646
0.26%
开放申购
封闭期

2024-04-08
0.9621
0.9621
-0.67%
开放申购
封闭期

2024-04-03
0.9686
0.9686
0.05%
开放申购
封闭期

2024-04-02
0.9681
0.9681
-0.11%
开放申购
封闭期

2024-04-01
0.9692
0.9692
1.10%
开放申购
封闭期

2024-03-29
0.9587
0.9587
0.58%
开放申购
封闭期

2024-03-28
0.9532
0.9532
0.39%
开放申购
封闭期

2024-03-27
0.9495
0.9495
-0.86%
开放申购
封闭期

2024-03-26
0.9577
0.9577
0.07%
开放申购
封闭期

2024-03-25
0.9570
0.9570
-0.50%
开放申购
封闭期

2024-03-22
0.9618
0.9618
-0.51%
开放申购
封闭期

2024-03-21
0.9667
0.9667
-0.02%
开放申购
封闭期

2024-03-20
0.9669
0.9669
0.29%
开放申购
封闭期

2024-03-19
0.9641
0.9641
-0.17%
开放申购
封闭期

2024-03-18
0.9657
0.9657
0.56%
开放申购
封闭期

2024-03-15
0.9603
0.9603
0.27%
开放申购
封闭期

2024-03-14
0.9577
0.9577
-0.23%
开放申购
封闭期

2024-03-13
0.9599
0.9599
-0.08%
开放申购
封闭期

2024-03-12
0.9607
0.9607
0.10%
开放申购
封闭期

2024-03-11
0.9597
0.9597
0.72%
开放申购
封闭期

2024-03-08
0.9528
0.9528
0.34%
开放申购
封闭期

2024-03-07
0.9496
0.9496
-0.41%
开放申购
封闭期

2024-03-06
0.9535
0.9535
0.04%
开放申购
封闭期

2024-03-05
0.9531
0.9531
0.04%
开放申购
封闭期

2024-03-04
0.9527
0.9527
0.34%
开放申购
封闭期

2024-03-01
0.9495
0.9495
0.23%
开放申购
封闭期

2024-02-29
0.9473
0.9473
1.25%
开放申购
封闭期

2024-02-28
0.9356
0.9356
-1.33%
开放申购
封闭期

2024-02-27
0.9482
0.9482
0.77%
开放申购
封闭期

2024-02-26
0.9410
0.9410
-0.03%
开放申购
封闭期

2024-02-23
0.9413
0.9413
0.12%
开放申购
封闭期

2024-02-22
0.9402
0.9402
0.45%
开放申购
封闭期

2024-02-21
0.9360
0.9360
0.36%
开放申购
封闭期

2024-02-20
0.9326
0.9326
0.29%
开放申购
封闭期

2024-02-19
0.9299
0.9299
0.51%
开放申购
封闭期

2024-02-08
0.9252
0.9252
0.86%
开放申购
封闭期

2024-02-07
0.9173
0.9173
1.08%
开放申购
封闭期

2024-02-06
0.9075
0.9075
2.18%
开放申购
封闭期

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.07%
-0.75%
0.89%
3.42%
-1.29%
---
---
---
---
-3.87%

-1.33%
-0.51%
-0.33%
1.31%
-4.15%
-11.12%
-9.94%
-13.86%
13.38%
---

35|278
---|285
---|284
---|278
---|268
---|231
---|114
---|74
---|19
---

8↓
45↓
---
4↓
5↓
---
---
---
---
---

优秀
---
---
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基金概况

基金全称中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
017160
基金简称中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
基金类型FOF-均衡型
发行日期2023年04月23日
成立日期/规模2023年05月23日 / 0.620亿份
资产规模0.62亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模0.6541亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人中欧基金
基金托管人中信银行
基金经理人邓达
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.60%（每年）
托管费率0.15%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高赎回费率0.00%（前端）
业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
投资理念暂无数据
投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过60%,其中权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为50%,投资比例范围为基金资产的40%-55%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。资产配置策略本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制,即通过静态的资产配置模型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。本基金是一只平衡型目标风险基金,在战略资产配置层面,本基金原则上会以50%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在40%-55%的范围。股票投资策略 (1)A股投资策略本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 (2)港股投资策略本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。基金投资策略本基金可投资的子基金需首先满足:(1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;(2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;(3)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;(4)中国证监会规定的其他条件。如法律法规或监管机构对被投资子基金条件进行变更的,以变更后的规定为准。对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: 对货币型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。对于主动管理的公募非货币型基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。具体来说: (1)定量维度本基金将考察风格稳定性、风险收益有效性、收益性、风险度和回撤控制五大类指标,依据基金在过往选定的时间窗口各项指标的表现,对基金经理的投资能力、业绩持续性以及风格稳定性等进行综合打分。其中风格稳定性指标主要包含:与业绩基准或市场指数的相关系数、回归系数、滚动相关系数标准差、基金经理管理年限等细分指标。风险收益有效性指标主要包含:信息比率、夏普比率等细分指标。收益性指标主要包含年化收益率、特定区间的滚动收益率、相对业绩基准或市场指数的超额收益等细分指标。风险度指标主要包含年化标准差、跟踪误差等细分指标。回撤控制指标主要包含最大回撤绝对值以及与业绩基准或市场指数最大回撤的比较等指标。通过定量维度,本基金将剔除业绩持续性以及风格稳定性均差的基金投资标的,选出本基金拟投资的候选基金池。 (2)定性维度在定量维度选出的候选基金池后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。具体来说,分为以下几个项目: 1)基金管理人该项目主要考察基金公司的股东结构,管理层的经营哲学,公司业务拓展目标,以及是否为员工提供合理的激励机制,公司人员流动,员工的素质与从业经历,资源的分配与组织架构等因素。 2)基金经理该项目主要考察具体候选基金的基金经理情况,包括基金经理的从业年限,管理单只基金的最长年限,投资风格,从业管理人家数,基金经理历史从业合规情况。 3)流程该项目主要考察基金,特别是各混合型基金的风格与策略是否具有一致性,是否具有特殊的投资策略安排、独特的风险收益特征,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否有适当的风险管理与控制等因素。 4)业绩在定量分析的基础上,该项目主要侧重从定性角度考察基金超额收益的来源,分析历史业绩的优缺点,适合的市场风格,业绩表现的稳定性等因素。 5)成本该项目主要考察候选基金的费用情况,包含申购费、管理费、托管费、销售服务费、赎回费等,在同等条件下优选低费率基金产品。 (3)关于混合型基金的投资策略本基金将从实际运作情况出发,通过计算混合型基金最近四期定期报告中股票的投资比例而划分为过去四个季度季末股票仓位均不低于60%的偏股混合型基金、过去四个季度季末平均股票仓位均不高于30%的偏债混合型基金及其他混合型基金三大类。其中本基金在投资其他混合型基金时还将更加强调实际定性调研的作用,以确保更加清晰的了解其配置方案、投资策略及风险收益特征。对偏股混合型基金,由于其风险收益特征更接近股票型基金,因此本基金将偏股混合型基金与股票型基金并入一类进行优选。而对偏债混合型基金来说,本基金会相对更注重考查其业绩稳健性及承担额外风险的性价比。 (4)关于公募REITs的投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为混合型基金中基金,主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-404,889.27
-3,199,470.61
-0.05
-5.05%
-4.89%
-3,198,967.78
-0.05
62,208,044.12
0.95
-4.89%

2023-06-30
72,545.65
26,462.46
0.00
0.04%
0.04%
26,464.74
0.00
62,067,431.71
1.00
0.04%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
10.07%
5.90%
1.97%
0.62

2023-09-30
9.12%
6.01%
11.72%
0.64

2023-06-30
---
---
9.45%
0.62

基金实时行情

程序化交易迎强监管！交易所可提高高频交易收费标准对外资执行相同监控标准 | 04-16
程序化交易迎新规，量化私募火线解读！ | 04-16
支持“长钱长投”对公募基金提出更高要求 | 04-16
完善证券基金行业薪酬制度持续壮大长期投资力量 | 04-16
部分QDII基金宣布“松绑”限购业内人士提示风险 | 04-16
公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元 | 04-16
基金周报：有色金属强势领涨相关基金收益领先 | 04-16
拆分份额增设I类份额主动降费公募“变着花样”拼抢指数基金赛道 | 04-16
交易场景仍然适配基金持续看好红利策略 | 04-16
基金管理人持续降费让利一年多来管理费下降超百亿元 | 04-16

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017160)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识