创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)(017085)

    • 盘中最新估值(2024-04-11)

    • 最新净值1.039
    • 累计净值1.039
    • 今年来：1.45
    • 近1周：0.15
    • 近1月：0.22
    • 近3月：1.26
    • 近6月：2.38
    • 近1年：3.44
    • 近2年：
    • 近3年：
    • 成立来：3.9

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-11
    • 1.0390
    • 1.0390
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.0386
    • 1.0386
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.0385
    • 1.0385
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.0380
    • 1.0380
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.0374
    • 1.0374
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.0369
    • 1.0369
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.0366
    • 1.0366
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.0366
    • 1.0366
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.0363
    • 1.0363
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.0362
    • 1.0362
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.0360
    • 1.0360
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.0360
    • 1.0360
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.0360
    • 1.0360
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.0360
    • 1.0360
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.0359
    • 1.0359
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.0359
    • 1.0359
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.0356
    • 1.0356
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.0351
    • 1.0351
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.0349
    • 1.0349
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.0351
    • 1.0351
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.0356
    • 1.0356
    • -0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.0367
    • 1.0367
    • -0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.0371
    • 1.0371
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.0371
    • 1.0371
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.0369
    • 1.0369
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.0360
    • 1.0360
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.0359
    • 1.0359
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.0355
    • 1.0355
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.0362
    • 1.0362
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.0356
    • 1.0356
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.0351
    • 1.0351
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.0347
    • 1.0347
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.0341
    • 1.0341
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.0335
    • 1.0335
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.0331
    • 1.0331
    • 0.03%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.0328
    • 1.0328
    • 0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.0323
    • 1.0323
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.0315
    • 1.0315
    • 0.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.0315
    • 1.0315
    • 0.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-06
    • 1.0311
    • 1.0311
    • -0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.41%
    • 0.12%
    • 0.14%
    • 1.23%
    • 2.33%
    • 3.41%
    • ---
    • ---
    • ---
    • 3.86%
    • 0.51%
    • -0.06%
    • 0.28%
    • 1.34%
    • -0.18%
    • -2.70%
    • -1.13%
    • 0.09%
    • 17.55%
    • ---
    • 63|363
    • 23|366
    • 229|363
    • 205|363
    • 9|348
    • 3|312
    • ---|138
    • ---|61
    • ---|18
    • ---
    • 1↑
    • 13↑
    • 71↑
    • 2↓
    • 1↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 一般
    • 一般
    • 优秀
    • 优秀
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
    • 017085
    • 基金简称南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)
    • 基金类型FOF-稳健型
    • 发行日期2023年02月06日
    • 成立日期/规模2023年02月27日 / 10.101亿份
    • 资产规模8.50亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模8.3014亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人南方基金
    • 基金托管人光大银行
    • 基金经理人鲁炳良、汪轻舟
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.30%（每年）
    • 托管费率0.05%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率0.60%（前端）
    • 最高申购费率0.80%（前端）
    • 最高赎回费率0.00%（前端）
    • 业绩比较基准上证国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金是基金中基金,在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,本基金的投资比例将相应调整。 本基金投资于依法发行或上市的基金、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 (1)风险预算模型:风险预算策略将风险分成几个核心资产部分,包括债券、商品等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。本基金将基于组合的风险目标(包括组合的目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产(基金、债券、商品等)的风险预算,力求通过风险预算偏差最小化得到各类资产的最优配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整风险资产(包括商品等)的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 (2)宏观基本面分析:由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产关系出现异常,参考资产相对价值有利于判断资产价格是否已经反映经济周期波动。基于上述原因,本基金将综合宏观(Macro-economy)、估值(Value)、政策(Policy)构建战术资产配置分析框架,简称“MVP”框架。 (3)战术资产配置:在不同市场环境下各大类资产相关性会发生变化,为了确保资产配置的有效性,需要采用战术资产配置进行资产比例的调整。基金管理人将根据中短期市场环境的变化,通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例,优化管理短期的投资收益与风险,战术配置策略的核心变量是利率(流动性)、盈利和风险偏好。 基金投资策略 本基金将通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。 (1)债券型基金的投资策略 本基金将考察风格稳定性、风险收益有效性、收益性、风险度和回撤控制等指标,依据基金在过往选定的时间窗口各项指标的表现,对基金经理的投资能力、业绩持续性以及风格稳定性等进行综合打分。通过定量维度,本基金将剔除业绩持续性以及风格稳定性均差的基金投资标的,选出本基金拟投资的候选基金池。 在定量维度选出的候选基金池后,本基金将从基金规模、基金经理、业绩、成本等定性维度进一步判断各基金的投资价值。 (2)货币市场基金投资策略 货币市场基金的选择主要从规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面考量,考虑到费用和转换便利,优先选择所投资的债券基金所在基金公司的货币基金。 (3)大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 (4)在上市的 ETF、 LOF 的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 (5)本基金不投资股票型、混合型基金。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
    • 风险收益特征本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金中基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 18,494,711.09
    • 22,691,388.28
    • 0.02
    • 2.38%
    • 2.42%
    • 16,583,136.38
    • 0.02
    • 850,212,374.41
    • 1.02
    • 2.42%
    • 2023-06-30
    • 7,299,553.05
    • 11,008,014.10
    • 0.01
    • 1.08%
    • 1.09%
    • 7,322,544.48
    • 0.01
    • 1,031,387,400.33
    • 1.01
    • 1.09%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 5.50%
    • 0.19%
    • 8.50
    • 2023-09-30
    • ---
    • 5.12%
    • 0.18%
    • 9.28
    • 2023-06-30
    • ---
    • 4.90%
    • 1.43%
    • 10.31

    基金实时行情

    • 25亿元 抄底来了！ | 04-12
    • 新鲜出炉！基金一季报开始披露 施成、刘元海最新调仓动向来了 | 04-12
    • 新发与增资并进 外资公募加速“抢滩”中国市场 | 04-12
    • 罕见！葛卫东出手“被套”！ | 04-12
    • 限薪300万？基金公司辟谣传言 但全行业降薪已开始 | 04-12
    • 翻倍股层出不穷 多只公募产品“擒牛”有方 | 04-12
    • 北京一量化私募大厂遇巨额赎回？ 公司相关人员：不影响产品运作 | 04-12
    • 多只黄金ETF连涨11天 华夏同类ETF却连续跌停 | 04-12
    • “引进来”“走出去” 公募助力推进资本市场高水平开放 | 04-12
    • 一季度117家公募基金分红462亿元 | 04-12

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    基金知识

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