创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)

盘中最新估值(2024-04-24)
最新净值0.9592
累计净值0.9592

今年来：-2.36
近1周：-1.14
近1月：0.42
近3月：5.14
近6月：-2.89
近1年：
近2年：
近3年：
成立来：-4.08

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-24
0.9592
0.9592
0.85%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.9511
0.9511
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.9602
0.9602
-0.92%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.9691
0.9691
-0.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.9715
0.9715
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.9703
0.9703
1.28%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.9580
0.9580
-1.37%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.9713
0.9713
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.9664
0.9664
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.9646
0.9646
0.19%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.9628
0.9628
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.9630
0.9630
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.9619
0.9619
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.9653
0.9653
0.25%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.9629
0.9629
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.9646
0.9646
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.9564
0.9564
0.98%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.9471
0.9471
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.9414
0.9414
-0.80%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.9490
0.9490
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.9500
0.9500
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.9552
0.9552
-0.45%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.9595
0.9595
0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.9576
0.9576
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.9548
0.9548
-0.43%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.9589
0.9589
0.27%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.9563
0.9563
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.9551
0.9551
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.9547
0.9547
-0.09%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.9556
0.9556
-0.55%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.9609
0.9609
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.9604
0.9604
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.9558
0.9558
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.9546
0.9546
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.9542
0.9542
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.9538
0.9538
0.86%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.9457
0.9457
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.9400
0.9400
1.14%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
0.9294
0.9294
-1.25%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
0.9412
0.9412
0.65%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-1.23%
0.78%
1.46%
3.61%
-2.76%
---
---
---
---
-2.97%

-2.76%
-0.31%
-1.66%
3.08%
-3.45%
-16.09%
-15.35%
-23.37%
22.45%
---

107|223
---|226
---|226
---|223
---|204
---|165
---|96
---|24
---|4
---

7↓
33↓
9↑
15↓
---
---
---
---
---
---

良好
---
---
---
---
---
---
---
---
---

基金概况

基金全称金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
017050
基金简称金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
基金类型FOF-进取型
发行日期2023年04月07日
成立日期/规模2023年06月28日 / 0.101亿份
资产规模0.10亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模0.1001亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人金鹰基金
基金托管人邮储银行
基金经理人李凯
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高赎回费率0.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围投资组合比例摘要：基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、权益类混合型基金的比例合计不低于基金资产的60%;投资于香港互认基金、QDII基金的比例合计不高于基金资产的20%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:1、基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为60%以上;2、最近四个季度披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可调整上述投资品种的投资比例。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,含封闭式基金、开放式基金、上市型开放式基金(LOF)、交易所交易基金(ETF)、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等)、债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。大类资产配置策略本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各大类资产所处的运行周期,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,确定组合中各大类资产的配置比例。本基金将根据各类资产风险收益特征的相对变化,适时调整组合中各类资产的配置比例,实现投资组合的动态优化。股票投资策略本基金将适度参与股票资产投资,通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选A股标的股票当中价值被低估并且具有良好基本面的股票,力争实现股票投资组合的长期稳健增值。基金投资策略本基金在大类资产配置的基础上,运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 1、基金产品评价 (1)业绩评价:主要运用量化方法分析所有适选基金在不同市场下的历史业绩表现,具体指标如下: 1)收益指标:包括绝对收益、相对收益等指标; 2)风险指标:包括波动率、最大回撤等指标; 3)风险调整后收益指标:包括Sharpe比率、Calmar比率、信息比率、Jensen指数、Treynor指数、Sortino比率等指标。 (2)业绩归因:通过对基金在择时能力、资产配置能力、选券能力等多方面的归因分析,对其收益来源进行解释,评估其收益的可持续性和稳定性。 (3)风格识别:通过定量和定性分析相结合的方式,判断基金的投资风格,并持续考察基金风格是否清晰、稳定。 2、基金公司评价本基金将结合各个渠道获取的信息对基金公司整体实力、整体投研能力和风险控制能力等方面进行综合评价。 3、子基金组合构建本基金将依据产品评价结果,筛选各类型产品中表现优异的产品进入基础库,并在此基础上,结合基金公司评价结果、基金评价深度报告、调研报告等,进一步精选基金进入重点库。本基金将在基础库和重点库中优选标的,构建子基金组合,并定期不定期维护,动态调整子基金组合。港股通标的股票投资策略本基金投资于港股通标的股票,主要精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。公募REITs投资策略本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),由于本基金主要投资于证券投资基金,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-156,350.10
-176,141.08
-0.02
-1.76%
-1.76%
-175,994.70
-0.02
9,830,780.19
0.98
-1.76%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
6.20%
11.42%
0.10

2023-09-30
---
6.03%
0.14%
0.10

基金实时行情

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识