创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-10
1.0011
1.0011
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
1.0006
1.0006
-0.01%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
1.0007
1.0007
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
1.0005
1.0005
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.9992
0.9992
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.9987
0.9987
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.9976
0.9976
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.9952
0.9952
0.14%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.9938
0.9938
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.9943
0.9943
-0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.9944
0.9944
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.9946
0.9946
-0.13%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.9959
0.9959
0.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.9953
0.9953
0.02%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.9951
0.9951
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.9956
0.9956
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.9948
0.9948
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.9938
0.9938
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.9937
0.9937
-0.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.9940
0.9940
-0.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.9956
0.9956
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.9955
0.9955
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.9944
0.9944
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.9939
0.9939
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.9931
0.9931
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.9927
0.9927
0.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.9915
0.9915
0.01%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.9914
0.9914
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-02-28
0.9890
0.9890
-0.18%
开放申购
开放赎回

2024-02-27
0.9908
0.9908
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-02-26
0.9893
0.9893
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-02-23
0.9900
0.9900
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-02-22
0.9895
0.9895
0.18%
开放申购
开放赎回

2024-02-21
0.9877
0.9877
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-02-20
0.9869
0.9869
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-02-19
0.9854
0.9854
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-02-08
0.9837
0.9837
0.13%
开放申购
开放赎回

2024-02-07
0.9824
0.9824
0.27%
开放申购
开放赎回

2024-02-06
0.9798
0.9798
0.39%
开放申购
开放赎回

2024-02-05
0.9760
0.9760
-0.05%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

1.22%
0.06%
0.56%
1.73%
0.78%
-0.68%
---
---
---
0.11%

0.51%
-0.06%
0.28%
1.34%
-0.18%
-2.70%
-1.13%
0.09%
17.55%
---

86|363
49|366
60|363
98|363
105|348
89|312
---|138
---|61
---|18
---

10↑
8↓
33↑
27↑
16↑
7↑
---
---
---
---

优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
---
---
---
---

基金概况

基金全称博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
017016
基金简称博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C
基金类型FOF-稳健型
发行日期2022年11月14日
成立日期/规模2022年12月13日 / 0.127亿份
资产规模0.00亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模0.0050亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人博时基金
基金托管人招商银行
基金经理人于文婷、王慧
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.50%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.35%（每年）
最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率0.00%（前端）
业绩比较基准中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念暂无数据
投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计占基金资产比例为0-20%。本基金投资于权益类资产合计占基金资产的比例为0-30%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金,但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。本基金力争通过多层次的大类资产配置体系,合理配置基金、股票、债券等资产,并通过定量和定性相结合的方法精选各类资产下风险收益特征有相对优势的基金产品,构建基金组合,并严控投资过程中的各种风险,力争实现基金资产的稳定回报。资产配置策略本基金资产配置策略建立在三个时间维度的立体投资框架之上。首先,根据产品的风险收益目标,结合约束条件形成战略资产配置SAA。其次,分析和把握宏观经济周期和资产相对价值,形成动态资产配置DAA。第三,基于多资产、多角度、多指标的分析,识别和分析各类资产/市场当前状态,跟踪和预判资产/市场短期的边际变化,进行短期战术配置TAA。在资产配置模型应用方面,我们结合了长期资产定价和均值方差模型、宏观状态模型和风险预算模型的优点,确保资产配置框架的稳健性和有效性。基金投资策略在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,重点参考基金风格、历史表现、风险控制、基金经理风格等多方位全面因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等大类资产配置决策,在不同指数基金间调换。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、流动性、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例等因素。商品基金选择上,重点依据大类资产配置,选择相应资产的基金。公募REITs投资策略:本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。风险控制策略本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制,例如。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)和波动率来衡量。 VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。波动率是指投资标的在过去一段时间内所表现出的波动水平,是资产价格收益率的标准差计算得出。波动率水平反应了该标的收益率上下偏离的程度,波动率水平越低,表现出资产收益率越平稳,资产价格的波动越平稳,而波动率水平越高,表现出资产收益率的不确定越强,资产价格的波动越大。当跟踪到波动率上升,可以通过降低风险资产的暴露度,来降低波动,获取更加平稳的收益。其他资产投资策略本基金投资标的以基金为主,作为补充,必要时也将通过股票或债券等资产把握投资机会。 1、股票投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。投资策略核心是选择中长期具有优势的细分行业与个股,基于自上而下研究,找到市场主要矛盾,确定细分行业配置方向后,深度对比行业内公司,选出符合行业趋势的公司。定性研究公司资源禀赋、战略水平、管理层能力、激励制度等,降低组合潜在风险;国际比较,找出核心驱动因素并与公司禀赋进行匹配分析;定量研究公司财务报表,拆解区分于行业的核心指标,有预期差的公司,找到预期差潜藏的变化与风险;同时,重视财务报表质量,降低风险。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 2、港股通标的股票投资策略本基金可投资沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。在港股通投资方面,除前述股票投资中重点考虑因素,对于同时有AH股的上市公司,还将考虑不同的估值水平和两地市场情况择优选择。 3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略通过自上而下的资产配置研究,对增长、通胀两条主线下的基本面因子做深入挖掘,把握细分资产的投资机会,在利率债、信用债、可转债上灵活切换;基于投研平台,深度信用研究,规避风险,把握确定性的信用利差机会。以高流动性、高等级信用债为底仓,通过久期、杠杆、波段、信用等操作,赚取债券收益。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券,是一种债券性质的金融工具,是一种以资产信用为支持的证券,因此资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析。本基金将采用定性和定量相结合,评估投资价值、未来收益目标及潜在的风险等,精选个券进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经基金托管人协商一致,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-2,573.16
-110.57
0.00
-0.01%
-1.11%
-5,474.58
-0.01
492,109.03
0.99
-1.10%

2023-06-30
-2,484.99
9,093.79
0.00
0.40%
0.48%
-789.97
0.00
757,552.83
1.00
0.49%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2023-12-31
---
4.73%
6.16%
0.11

2023-09-30
---
5.72%
2.68%
0.11

2023-06-30
---
5.58%
3.16%
0.11

2023-03-31
---
4.79%
2.14%
0.13

基金实时行情

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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

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