创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)(016849)
盘中最新估值(2024-04-11)
- 最新净值0.9121
- 累计净值0.9121
- 今年来：2.4
- 近1周：-0.31
- 近1月：-1.13
- 近3月：3.79
- 近6月：0.4
- 近1年：-11.47
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-11
- 0.9121
- 0.9121
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.9097
- 0.9097
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.9099
- 0.9099
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.9100
- 0.9100
- -0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9149
- 0.9149
- 0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9127
- 0.9127
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9139
- 0.9139
- 0.81%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.9066
- 0.9066
- 0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.9018
- 0.9018
- 0.51%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.8972
- 0.8972
- -0.93%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.9056
- 0.9056
- -0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.9097
- 0.9097
- -1.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9203
- 0.9203
- -0.64%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9262
- 0.9262
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9248
- 0.9248
- 0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9194
- 0.9194
- -0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9249
- 0.9249
- 0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9173
- 0.9173
- 0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9142
- 0.9142
- -0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9188
- 0.9188
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.9170
- 0.9170
- -0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.9225
- 0.9225
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.9263
- 0.9263
- 0.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.9206
- 0.9206
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.9211
- 0.9211
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.9209
- 0.9209
- -0.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.9249
- 0.9249
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.9205
- 0.9205
- 0.78%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.9134
- 0.9134
- 1.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.8985
- 0.8985
- -1.80%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-27
- 0.9150
- 0.9150
- 1.63%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-26
- 0.9003
- 0.9003
- -0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-23
- 0.9028
- 0.9028
- 0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-22
- 0.8985
- 0.8985
- 1.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-21
- 0.8870
- 0.8870
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-20
- 0.8878
- 0.8878
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-19
- 0.8878
- 0.8878
- 0.97%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-08
- 0.8793
- 0.8793
- 0.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-07
- 0.8739
- 0.8739
- 0.81%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-06
- 0.8669
- 0.8669
- 1.24%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.13%
- -0.57%
- -1.79%
- 4.19%
- 0.57%
- -11.61%
- ---
- ---
- ---
- -9.03%
- -2.49%
- -1.06%
- -1.05%
- 1.10%
- -6.41%
- -15.94%
- -15.42%
- -20.97%
- 23.73%
- ---
- 16|223
- 42|226
- 209|226
- 27|223
- 11|201
- 23|165
- ---|96
- ---|24
- ---|4
- ---
- ---
- 10↓
- 13↑
- 1↑
- ---
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 016849
- 基金简称建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年11月01日
- 成立日期/规模2022年12月21日 / 0.425亿份
- 资产规模0.51亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5750亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人姜华、姚波远
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为进取型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行积极的大类资产配置,在控制风险的前提下,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益及实现养老资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为75%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为65%-80%。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 1、战略性资产配置 本基金采用目标风险策略,其中目标风险的含义是指基金净值的波动率应该与该基金的基准和投资目标基本一致。一般而言,“风险”多来源于资产的波动,波动越高的资产风险也会越高,所以本基金会通过“锚定”基金的业绩基准来控制整个产品的风险属性。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比原则上为75%。对于权益类资产中混合型基金主要是指以下的基金类型:基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 2、战术性组合调整 为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,权益类资产最低可以调整到65%,最高不超过80%。 具体来说,本基金将利用各类量化指标或模型,分析股票、债券、商品等各类资产的短期趋势:对处于上升通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱的资产,将给予适当的低配。但总体而言,战术性组合调整不会改变基金本身的风险收益属性,其目标是进一步增强组合收益,并力争避免资产泡沫破裂对组合带来的风险。 股票投资策略 在进行股票投资时,本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 基金筛选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。 1、基金分类 本基金将从投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对标的基金进行细化分类,把握标的基金的核心收益与风险来源,从而提升不同基金之间的可比性。以股票和偏股混合型基金为例,其中细分的子类别基金有成长型基金、价值型基金、行业基金等。对于债券型基金,细分类别有信用债基金、长期债基金、综合债基金等。 2、长期业绩 本基金以至少2年的时间跨度考核基金的历史业绩,通过考察基金在不同市场阶段的表现综合判断其投资风格、业绩稳定性和投资能力。标的基金的长期风险收益指标,如夏普率、最大回撤等,是基金筛选的核心依据。 3、归因分析 本基金通过风险因子和Brinson归因体系等量化分析手段,在细分和拆解各类基金收益来源之后,重点考察基金的超额收益(阿尔法)和超额收益稳定性。标的基金的历史超额收益越高并越稳定,其评估得分越高。 4、基金经理 基金经理的操作风格和投资逻辑是影响未来基金表现的核心因素。本基金在通过上述定量研究对基金历史业绩进行归因分析之后,还将通过调研等定性分析方式对基金经理的投资风格及稳定性、投资逻辑等核心要素进行再分析。经过定量和定性分析的相互印证之后,本基金对基金经理进行最终评判。投资逻辑清晰、风格稳定性强且无重大违法违规行为的基金经理,其管理的基金评估得分越高。 5、基金管理人 基金管理人作为投资管理平台,对基金表现和基金经理的发挥具有较强的支持作用。本基金从基金管理人旗下同类产品的总规模、基金业绩、投资团队稳定性、合规经营等维度考察基金管理人的总体实力。子基金基金管理人及其在任基金经理最近2年没有重大违法违规行为。基金管理人管理某类基金的总体实力越强,旗下同类基金的评估得分越高。 在汇总上述五大维度的定量与定性分析之后,本基金对标的基金进行综合打分。同类中得分靠前的基金进入基金池。此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制以及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若A类基金份额基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;针对Y类基金份额,如若基金份额持有人不选择,默认的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,323,149.83
- -6,115,344.69
- -0.11
- -11.72%
- -11.01%
- -6,528,992.70
- -0.11
- 51,220,496.48
- 0.89
- -10.93%
- 2023-06-30
- -1,373,227.42
- -1,645,346.05
- -0.03
- -3.11%
- -2.91%
- -1,540,758.80
- -0.03
- 53,183,865.45
- 0.97
- -2.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 5.14%
- 3.68%
- 0.51
- 2023-09-30
- ---
- 5.73%
- 3.65%
- 0.52
- 2023-06-30
- ---
- 5.56%
- 0.49%
- 0.53
- 2023-03-31
- ---
- 5.27%
- 0.21%
- 0.56
基金实时行情
- 25亿元 抄底来了！ | 04-12
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- 一季度117家公募基金分红462亿元 | 04-12
相关基金
- 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
