创业板指
1753.16
2.7
0.15%
深证成指
9183.14
-56
-0.61%
上证指数
3021.98
-22.62
-0.74%
恒生指数
16828.9
317.24
1.92%
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-18
- 0.9926
- 0.9926
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9916
- 0.9916
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9876
- 0.9876
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9914
- 0.9914
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9897
- 0.9897
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9883
- 0.9883
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9873
- 0.9873
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9878
- 0.9878
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9869
- 0.9869
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9872
- 0.9872
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9865
- 0.9865
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9865
- 0.9865
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9835
- 0.9835
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9808
- 0.9808
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9782
- 0.9782
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9807
- 0.9807
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9814
- 0.9814
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9832
- 0.9832
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9845
- 0.9845
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9840
- 0.9840
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9832
- 0.9832
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9843
- 0.9843
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9823
- 0.9823
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9809
- 0.9809
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9813
- 0.9813
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9814
- 0.9814
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9829
- 0.9829
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9816
- 0.9816
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9795
- 0.9795
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9806
- 0.9806
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9803
- 0.9803
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9806
- 0.9806
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9785
- 0.9785
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9771
- 0.9771
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9729
- 0.9729
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.9771
- 0.9771
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.9738
- 0.9738
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.9740
- 0.9740
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.9729
- 0.9729
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.9706
- 0.9706
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.02%
- 0.44%
- 0.95%
- 2.47%
- 1.01%
- -1.23%
- ---
- ---
- ---
- -0.84%
- 0.69%
- 0.15%
- 0.32%
- 2.09%
- 1.12%
- -2.56%
- -0.91%
- -0.64%
- 17.37%
- ---
- 142|363
- 63|366
- 33|363
- 96|363
- 117|348
- 116|312
- ---|140
- ---|61
- ---|18
- ---
- 18↑
- 43↑
- 18↑
- 18↑
- 11↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 014898
- 基金简称国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年12月26日
- 成立日期/规模2023年01月10日 / 0.276亿份
- 资产规模0.27亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2779亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人周珞晏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,主要通过大类资产配置及基金优选策略,追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的30%;本基金投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%;本基金权益类资产的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不得超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; 2、最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金为稳健型的目标风险策略基金,在目标风险的约束下,利用基本面研究和资产配置模型得到大类资产的配置比例。基金管理人根据境内外股票、债券、商品、货币等大类资产的历史风险收益特征以及经典资产配置模型(均值方差模型、风险平价模型等),结合当前宏观经济基本面走势和市场风格判断,对各类资产的配置比例进行动态调整。本基金权益类资产的目标配置比例为基金资产的20%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在10%-25%之间。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 港股通标的股票投资策略 本基金将运用定量和定性研究相结合的方式,从质量、成长、盈利等方面精选港股通标的股票。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业个股,如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业; (3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金投资的子基金首先应当至少满足以下条件: (1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; (2)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。在符合上述条件的子基金范围内,本基金利用基金管理人自主创建的基金数据库作为基金分析平台,结合对子基金基金经理、基金管理人的定性和定量分析,形成各子基金的风险收益特征定位,选择运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的子基金构建基金备选库。 在具体分析上,本基金将重点考察子基金的风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况等。定量研究方面,研究、考察子基金的规模、风险收益特征(如波动率、夏普值、最大回撤、信息比率等)、投资风格及稳定性、收益来源分解、久期、持仓结构、流动性特征等,并结合对基金经理的调研进行交叉验证。另外,还将对基金管理人的管理规模、投研能力、公司环境、合规风控等方面进行基金管理人分析。 其次,在大类资产配置比例的基础上,在各资产类别内,根据基金备选库中各基金的特点对单个基金进行打分,优选评分排名较高的基金构成该类资产组合。然后对优选出的基金组合进行特征分析,结合本基金的投资目标再进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),具体定位为稳健目标风险型基金中基金(FOF)。本基金预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -141,083.17
- -509,498.30
- -0.02
- -1.86%
- -1.84%
- -512,266.39
- -0.02
- 27,278,781.03
- 0.98
- -1.84%
- 2023-06-30
- 74,052.59
- -89,718.18
- 0.00
- -0.33%
- -0.32%
- -89,736.25
- 0.00
- 27,554,093.53
- 1.00
- -0.32%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 5.23%
- 0.26%
- 0.27
- 2023-09-30
- ---
- 5.26%
- 0.54%
- 0.27
- 2023-06-30
- ---
- 5.18%
- 0.34%
- 0.28
- 2023-03-31
- ---
- 5.13%
- 1.53%
- 0.28
基金实时行情
- 红利板块重挫后还能雄起吗？私募人士最新解读来了！ | 04-23
- 大曝光！这类基金出手了 | 04-23
- 超4000亿元！这类基金“吸金” | 04-23
- 二季度调研显示：八成基金公司相对乐观 最关注高股息和资源板块 | 04-23
- 十大知名私募一季报持仓抢先看 都选中了哪些票？ | 04-23
- 净申购超11000亿份！哪些基金受基民青睐？ | 04-23
- 加仓煤炭的基金经理尴尬了！多只煤炭股一季度业绩遭遇“滑铁卢” | 04-23
- 明星基金经理新动作！刘彦春、朱少醒、徐彦、鲍无可最新投资曝光 | 04-23
- 葛卫东再次被套 定增思瑞浦浮亏约40% | 04-23
- 葛兰、赵诣最新观点曝光！葛兰：关注医疗产业链出海机会 | 04-23
相关基金
- 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
