创业板指

1795.52

32.64

1.85%

深证成指

9369.7

141.47

1.53%

上证指数

3057.38

37.91

1.26%

恒生指数

16600.5

-121.23

-0.72%

    工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 0.6908
    • 0.6908
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 0.6902
    • 0.6902
    • 0.06%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 0.6898
    • 0.6898
    • -0.65%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 0.6943
    • 0.6943
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 0.6922
    • 0.6922
    • -0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 0.6960
    • 0.6960
    • -0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 0.7008
    • 0.7008
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 0.7037
    • 0.7037
    • 1.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 0.6949
    • 0.6949
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 0.6939
    • 0.6939
    • 1.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 0.6858
    • 0.6858
    • -1.59%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 0.6969
    • 0.6969
    • -0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 0.7016
    • 0.7016
    • -1.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 0.7118
    • 0.7118
    • -0.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 0.7150
    • 0.7150
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 0.7137
    • 0.7137
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 0.7099
    • 0.7099
    • -0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 0.7149
    • 0.7149
    • 1.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 0.7072
    • 0.7072
    • 0.21%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 0.7057
    • 0.7057
    • -0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 0.7105
    • 0.7105
    • 0.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 0.7084
    • 0.7084
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 0.7075
    • 0.7075
    • 0.50%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 0.7040
    • 0.7040
    • 1.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 0.6955
    • 0.6955
    • -1.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 0.7056
    • 0.7056
    • -0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 0.7080
    • 0.7080
    • -0.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 0.7112
    • 0.7112
    • 0.77%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 0.7058
    • 0.7058
    • 1.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 0.6958
    • 0.6958
    • 1.96%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 0.6824
    • 0.6824
    • -2.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 0.6992
    • 0.6992
    • 2.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 0.6808
    • 0.6808
    • 0.01%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 0.6807
    • 0.6807
    • 0.75%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 0.6756
    • 0.6756
    • 1.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 0.6654
    • 0.6654
    • -0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 0.6671
    • 0.6671
    • -0.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 0.6693
    • 0.6693
    • 2.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 0.6499
    • 0.6499
    • 1.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 0.6373
    • 0.6373
    • 1.43%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -4.26%
    • -0.75%
    • -2.48%
    • 2.84%
    • -10.09%
    • -21.22%
    • -19.55%
    • ---
    • ---
    • -30.92%
    • -2.49%
    • -1.06%
    • -1.05%
    • 1.10%
    • -6.41%
    • -15.94%
    • -15.42%
    • -20.97%
    • 23.73%
    • ---
    • 6|10
    • 4|10
    • 4|10
    • 4|10
    • 4|10
    • 4|10
    • 2|8
    • ---
    • ---
    • ---
    • 38↑
    • 16↑
    • 43↑
    • 26↑
    • 39↑
    • 27↑
    • 14↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • 一般
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • ---
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
    • 013933
    • 基金简称工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
    • 基金类型FOF-进取型
    • 发行日期2021年11月01日
    • 成立日期/规模2021年11月24日 / 3.174亿份
    • 资产规模0.05亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.0705亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人工银瑞信基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人蒋华安
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.40%（每年）
    • 最高认购费率0.00%（前端）
    • 最高申购费率0.00%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金主要通过投资宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式指数证券投资基金进行大类及二级资产配置,在合理控制风险的前提下,追求资产的长期增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-95%;基金合同生效后一个月不受前述比例限制。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)和其他境内上市的定期开放式基金和封闭式基金)(前述下文统称为“证券投资基金”)、国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 资产配置策略注重自上而下的分析与判断,重点把握各类资产(含大类及二级资产)的长期风险收益特征及投资定位,在能力范围内依据宏观经济、产业发展、资本市场形势把握各类资产大的变动趋势,动态开展资产配置,以获取资产配置带来的系统性β收益和择时α收益。其具体分为战略资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。 (1)战略资产配置策略 战略资产配置基于宏观经济、产业发展及资本市场形势研究,对各类资产风险收益特征及相关性进行分析,结合基金的投资目标和风险政策,制定出各类资产的配置比例,形成基金投资的“锚”。 (2)战术资产配置策略 战术资产配置通过对各类资产的宏观驱动因素、中观景气度、资本市场变化、政策取向等进行分析,形成主动偏离战略资产配置基准的观点,对看多的资产高配、看空的资产低配,以获取自上而下α收益。通过分析得到各类资产的中短期趋势判断后,制定战术配置策略,形成战术配置执行区间。 (3)纪律性再平衡策略 纪律性再平衡是组合获取长期较好业绩的保障,在实际资产配置比例偏离战略配置基准一定幅度后,使各类资产的比例重新回归到战略配置基准或其他预设的比例以内,使得组合风险始终在可接受的范围内。 底层资产投资策略 在底层资产层面,本基金采取核心-卫星模式。根据资产配置需求,本基金核心部分主要投资于宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式指数证券投资基金,卫星部分还可以适当参与其他证券投资基金、股票及债券等资产的投资。 (1)股票型交易型开放式指数证券投资基金精选策略 按照资产配置要求,将股票型交易型开放式指数证券投资基金进行合理分类,初步划分为宽基、行业板块、主题、境外等,并根据需要进行细分和调整。股票型交易型开放式指数证券投资基金精选以定量分析为主,主要考虑基金的可投资性、独特性、成本等方面,注重于基金规模,流动性、跟踪误差等因素。 (2)其他证券投资基金精选策略 1)其他交易型开放式证券投资基金 其他交易型开放式证券投资基金是对股票型交易型开放式指数证券投资基金的有益补充,更好发挥分散化作用,扩大收益来源。其他交易型开放式证券投资基金精选除考虑可投资性、独特性、成本、基金规模、流动性、跟踪误差等方面因素外,还需考虑其与股票型交易型开放式指数证券投资基金的相关性。 2)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 3)其他境内上市交易的公开募集证券投资基金 其他境内上市交易的公开募集证券投资基金精选注重自下而上的基金选择,以长期可持续的超额收益能力作为核心目标,通过定量与定性相结合的方法进行基金筛选并完成组合构建,以获取基金精选层面的α收益。基金精选具体包括量化筛选、定性尽职调查、基金池管理和基金投资。 (3)个券投资策略 本基金所指个券包括股票、存托凭证、债券和资产支持证券等,本基金除主要投资于证券投资基金外,还将挖掘部分有价值的个券进行投资,以增强组合收益。在个券的投资上,本基金重点关注个券的投资价值分析,从中寻找市场定价失衡的机会。 1)债券投资策略 本基金在债券选择上,将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 2)股票投资策略 本基金将选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 3)资产支持证券投资策略 针对资产支持证券的投资,本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5)可转换债券、可交换债券投资 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
    • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金场外收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
    • 风险收益特征本基金作为股票型基金中基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -978,174.80
    • -833,259.35
    • -0.11
    • -13.49%
    • -13.91%
    • -1,962,281.77
    • -0.28
    • 5,084,101.88
    • 0.72
    • -13.63%
    • 2023-06-30
    • -439,827.39
    • -167,541.34
    • -0.02
    • -2.44%
    • -2.82%
    • -1,394,353.20
    • -0.19
    • 6,120,391.62
    • 0.81
    • -2.50%
    • 2022-12-31
    • -246,227.76
    • 25,270.29
    • 0.00
    • 0.34%
    • 0.32%
    • -1,385,051.33
    • -0.16
    • 7,169,312.68
    • 0.84
    • 0.32%
    • 2022-11-23
    • -1,021,919.50
    • -1,464,387.22
    • -0.16
    • -18.05%
    • -16.19%
    • -1,493,133.25
    • -0.16
    • 7,579,358.89
    • 0.84
    • -16.46%
    • 2022-12-31
    • -246,227.76
    • 25,270.29
    • 0.00
    • 0.34%
    • 0.32%
    • -1,385,051.33
    • -0.16
    • 7,169,312.68
    • 0.84
    • 0.32%
    • 2022-11-23
    • -1,021,919.50
    • -1,464,387.22
    • -0.16
    • -18.05%
    • -16.19%
    • -1,493,133.25
    • -0.16
    • 7,579,358.89
    • 0.84
    • -16.46%
    • 2022-06-30
    • -502,011.58
    • -315,313.41
    • -0.03
    • -3.86%
    • -3.48%
    • -344,059.44
    • -0.04
    • 8,728,432.70
    • 0.96
    • -3.79%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • 5.38%
    • 2.85%
    • 1.56
    • 2023-09-30
    • ---
    • 5.45%
    • 3.89%
    • 1.70
    • 2023-06-30
    • ---
    • 5.27%
    • 11.97%
    • 1.85
    • 2023-03-31
    • 1.79%
    • 5.51%
    • 4.10%
    • 2.06
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