创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C(013825)
盘中最新估值(2024-04-12)
- 最新净值0.8232
- 累计净值0.8232
- 今年来：-1.91
- 近1周：-0.89
- 近1月：-0.89
- 近3月：1.09
- 近6月：-4.89
- 近1年：-11.47
- 近2年：-10.24
- 近3年：
- 成立来：-17.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-12
- 0.8232
- 0.8232
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8236
- 0.8236
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8211
- 0.8211
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8254
- 0.8254
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8246
- 0.8246
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8306
- 0.8306
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8311
- 0.8311
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8338
- 0.8338
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8228
- 0.8228
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8171
- 0.8171
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8117
- 0.8117
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8219
- 0.8219
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8217
- 0.8217
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8292
- 0.8292
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8345
- 0.8345
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8361
- 0.8361
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8339
- 0.8339
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8385
- 0.8385
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8313
- 0.8313
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8275
- 0.8275
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8298
- 0.8298
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8306
- 0.8306
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8280
- 0.8280
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8197
- 0.8197
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8143
- 0.8143
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8204
- 0.8204
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8213
- 0.8213
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8237
- 0.8237
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8206
- 0.8206
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8166
- 0.8166
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.8020
- 0.8020
- -2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.8194
- 0.8194
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.8092
- 0.8092
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.8087
- 0.8087
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.8051
- 0.8051
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.7997
- 0.7997
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.7959
- 0.7959
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.7934
- 0.7934
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.7884
- 0.7884
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.7758
- 0.7758
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.86%
- -0.84%
- -0.53%
- 0.82%
- -4.53%
- -11.47%
- -9.39%
- ---
- ---
- -17.64%
- -1.33%
- -0.51%
- -0.33%
- 1.31%
- -4.15%
- -11.12%
- -9.94%
- -13.86%
- 13.38%
- ---
- 19|30
- 23|30
- 20|30
- 15|30
- 21|30
- 14|29
- 13|19
- ---|7
- ---|3
- ---
- 2↑
- 3↑
- 2↓
- 1↑
- ---
- 2↑
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 013825
- 基金简称广发优选配置混合(FOF-LOF)C
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2021年10月18日
- 成立日期/规模2021年11月02日 / 10.245亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2949亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人杨喆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票型证券投资基金的比例合计为基金资产的30%-80%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%;投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;但封闭运作期到期前的两个月内和到期后的两个月内不受前述比例限制。本基金封闭期届满转型为“广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)”后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 1、定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票,还将结合公司基本面和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及其他世界重要经济体的货币政策及发展情况等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金投资策略 1、战略型资产配置策略(SAA) 本基金基于对国内外宏观经济周期和货币周期变化情况的深度研究,采用定量方法和定性研究相结合的核心卫星策略,确定并动态调整权益类基金、固定收益类基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等各类基金资产的配置比例。 (1)核心定量策略 核心策略是根据本基金的风险收益特征定位,首先确定基金资产在权益类和固定收益类的配置比例,在综合考虑基金的市值规模、流动性、代表性及抽样组合与基准指数的相关性等因素的基础上,选择优质基金来构建投资组合并确定投资组合中的基金配置比例。 (2)卫星定性策略 定性策略主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。 1)宏观经济因素是本基金资产配置的重要因素。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,结合美林投资时钟的分析框架,评估宏观经济变量变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,识别经济周期的重要转折点,从而及时转换资产,做出适当的资产配置以实现基金资产稳健增值。 2)政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场体系建设的影响。 3)资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。在此基础上,对市场估值进行整体评估,依据评估结果决定资产配置方案。 2、战术型资产配置策略(TAA) 在基金资产配置比例确定的前提下,基金管理人将根据中短期市场环境的变化,通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例,优化短期的投资收益与风险。其中针对权益类资产的策略包括多维度择时策略、行业轮动策略以及风格轮动策略。 (1)多维度择时策略 本基金通过综合分析股票市场整体的平均市盈率水平、市场流动性水平、债券市场的资金价格水平、基金折溢价水平以及衍生品市场的情绪等指标形成对不同资产的短期超配或低配的决策信号,以辅助基金管理人对组合进行再平衡。 (2)行业轮动策略 本基金将通过自上而下的宏观周期分析,对不同行业进行跟踪分析,同时辅以对积极型行业和防御型行业轮动特点的趋势研究,形成行业配置的策略框架。基金管理人将定期跟踪行业超额收益的趋势状态,对均衡市场的行业权重进行调节,使得组合达到最优的风险收益比。在确定重点投资行业后,基金管理人将通过考量基金的流动性、跟踪误差、信息比以及基金费用等指标,精选相关行业ETF及行业指数基金进行投资。 (3)风格轮动策略 基金从选股风格上来看可分为成长型、价值型和均衡型,从市值风格上来看可分为大盘、中盘和小盘。本基金将在不同市场环境下对不同风格的基金品种进行研究和跟踪分析,形成风格配置的策略框架。基金管理人将密切跟踪不同风格基金的超额收益情况,对组合的风格暴露程度进行调节,使得组合达到最优的收益风险比。基金管理人将通过考量基金的流动性、跟踪误差、信息比以及基金费用等指标,精选风格明晰且稳定的基金进行投资。 3、基金优选策略 基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,在不同类别的基金中遴选出业绩稳定、具有持续超额收益能力的基金品种构建基金池。 (1)建立初选基金池 本基金的初选基金池建立规则如下; 1)运作期限超过1年,最近定期报告披露的基金净资产不低于1亿元的基金; 2)基金管理人的注册资本金不低于1亿元人民币。 (2)建立备选基金池 在初选池的基础上,本基金将通过基金经理和研究员的定性研究分析,将基金分为工具型和主动管理型,其中工具型包括被动指数型基金(含ETF)、行业基金、风格基金等具有明确投资范围和属性的基金。 主动管理基金的筛选主要对基金公司评估、基金业绩评估、基金经理评估三方面进行综合加权排序,综合得分排名前80%的品种进入备选基金池。 1)基金公司评价:高管素质、研究支持、投资管理、流程管理、管理规模等; 2)基金业绩评价指标:累计收益率、信息比率、风险调整后收益、业绩持续性等; 3)基金经理评价:投资风格、投资理念、职业风险等。 4、上市基金的套利策略 (1)ETF套利策略 当ETF价格高于基金净值时,出现溢价套利机会,基金管理人可以在二级市场买入一篮子股票,于一级市场申购ETF后再在二级市场卖出ETF份额;当ETF价格低于基金净值时,出现折价套利机会,基金管理人可以在二级市场买入ETF,于一级市场赎回ETF后并在二级市场上卖出一篮子股票。 (2)LOF基金套利策略 当LOF基金二级市场交易价格低于基金净值时,基金管理人可在二级市场买入LOF基金,并在场内赎回基金。当LOF基金二级市场交易价格高于基金净值时,基金管理人可在场内申购LOF基金,二级市场卖出LOF基金。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,434,317.08
- -2,773,689.35
- -0.07
- -8.12%
- -7.84%
- -4,742,229.76
- -0.16
- 24,751,282.17
- 0.84
- -16.08%
- 2023-06-30
- -929,508.17
- -218,476.44
- -0.01
- -0.60%
- -0.60%
- -3,756,251.40
- -0.09
- 35,812,331.15
- 0.91
- -9.49%
- 2022-12-31
- -2,133,868.53
- -3,733,354.12
- -0.09
- -10.04%
- -9.38%
- -3,537,774.96
- -0.09
- 36,030,807.59
- 0.91
- -8.94%
- 2022-06-30
- -1,442,179.85
- -785,336.03
- -0.02
- -2.10%
- -1.97%
- -1,276,765.46
- -0.03
- 38,978,825.68
- 0.99
- -1.49%
- 2022-12-31
- -2,133,868.53
- -3,733,354.12
- -0.09
- -10.04%
- -9.38%
- -3,537,774.96
- -0.09
- 36,030,807.59
- 0.91
- -8.94%
- 2022-06-30
- -1,442,179.85
- -785,336.03
- -0.02
- -2.10%
- -1.97%
- -1,276,765.46
- -0.03
- 38,978,825.68
- 0.99
- -1.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 8.91%
- 0.01%
- 9.57%
- 6.84
- 2023-09-30
- 12.82%
- 0.01%
- 4.38%
- 8.97
- 2023-06-30
- 13.32%
- 0.01%
- 5.07%
- 9.33
- 2023-03-31
- 13.19%
- 0.00%
- 1.39%
- 9.52
- 2022-12-31
- 12.06%
- 0.00%
- 5.60%
- 9.37
- 2022-09-30
- 12.24%
- 0.00%
- 4.20%
- 9.37
- 2022-06-30
- 13.23%
- ---
- 5.61%
- 10.12
- 2022-03-31
- 12.83%
- 0.01%
- 1.93%
- 9.60
- 2021-11-12
- 10.38%
- ---
- 2.85%
- 10.28
基金实时行情
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