创业板指

1769.62

-25.9

-1.44%

深证成指

9212

-157.7

-1.68%

上证指数

3019.93

-37.45

-1.22%

恒生指数

16251.4

-349.1

-2.1%

    鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)(009787)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2023-10-16
    • 0.9810
    • 0.9943
    • -0.57%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2023-10-13
    • 0.9866
    • 0.9999
    • -1.10%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2023-10-12
    • 0.9976
    • 1.0109
    • 0.64%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2023-10-11
    • 0.9913
    • 1.0046
    • 0.21%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2023-10-10
    • 0.9892
    • 1.0025
    • -0.36%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2023-10-09
    • 0.9928
    • 1.0061
    • 1.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-28
    • 0.9826
    • 0.9959
    • 0.13%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-27
    • 0.9813
    • 0.9946
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-26
    • 0.9789
    • 0.9922
    • -0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-25
    • 0.9801
    • 0.9934
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-22
    • 0.9841
    • 0.9974
    • 1.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-21
    • 0.9675
    • 0.9808
    • -0.49%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-20
    • 0.9723
    • 0.9856
    • -0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-19
    • 0.9749
    • 0.9882
    • 0.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-18
    • 0.9737
    • 0.9870
    • 0.14%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-15
    • 0.9723
    • 0.9856
    • -0.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-14
    • 0.9733
    • 0.9866
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-13
    • 0.9718
    • 0.9851
    • -0.57%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-12
    • 0.9774
    • 0.9907
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-11
    • 0.9782
    • 0.9915
    • 1.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-08
    • 0.9676
    • 0.9809
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-07
    • 0.9674
    • 0.9807
    • -0.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-06
    • 0.9770
    • 0.9903
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-05
    • 0.9762
    • 0.9895
    • -0.70%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-04
    • 0.9831
    • 0.9964
    • 1.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-09-01
    • 0.9707
    • 0.9840
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-31
    • 0.9683
    • 0.9816
    • -0.45%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-30
    • 0.9727
    • 0.9860
    • 0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-29
    • 0.9712
    • 0.9845
    • 1.61%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-28
    • 0.9558
    • 0.9691
    • 1.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-25
    • 0.9443
    • 0.9576
    • -0.90%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-24
    • 0.9529
    • 0.9662
    • 1.04%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-23
    • 0.9431
    • 0.9564
    • -1.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-22
    • 0.9547
    • 0.9680
    • 1.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-21
    • 0.9420
    • 0.9553
    • -0.66%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-18
    • 0.9483
    • 0.9616
    • -1.30%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-17
    • 0.9608
    • 0.9741
    • 0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-16
    • 0.9547
    • 0.9680
    • -0.76%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-15
    • 0.9620
    • 0.9753
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2023-08-14
    • 0.9639
    • 0.9772
    • 0.42%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -3.86%
    • -1.19%
    • 0.89%
    • -3.21%
    • -6.01%
    • -4.89%
    • -11.28%
    • -2.67%
    • ---
    • -0.70%
    • -0.84%
    • 0.36%
    • -0.15%
    • -1.90%
    • -1.83%
    • -1.65%
    • -4.53%
    • 1.42%
    • 22.58%
    • ---
    • 263|284
    • 336|336
    • 1|334
    • 284|327
    • 292|311
    • 181|197
    • 84|90
    • 43|54
    • ---|9
    • ---
    • ---
    • 335↓
    • ---
    • 8↓
    • 1↓
    • ---
    • 3↓
    • 3↓
    • ---
    • ---
    • 不佳
    • 不佳
    • 优秀
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • 不佳
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 009787
    • 基金简称鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF)
    • 基金类型FOF-稳健型
    • 发行日期2020年07月13日
    • 成立日期/规模2020年07月21日 / 3.818亿份
    • 资产规模0.01亿元（截止至：2023年09月30日）
    • 份额规模0.0092亿份（截止至：2023年09月30日）
    • 基金管理人鹏华基金
    • 基金托管人华夏银行
    • 基金经理人孙博斐
    • 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
    • 管理费率0.60%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端）
    • 最高赎回费率0.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证800指数收益率*15%+恒生中国企业指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债综合财富指数收益率*80%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%;本基金投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略 在资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。 其次,本基金通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估。 最后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,并依据现代投资组合理论,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,在业绩比较基准所确定的产品风险收益特征基础上,以收益风险比最大化为原则,通过定性方式适度调整本基金的资产配置比例。原则上,管理人参考公司投资决策委员会对大类资产进行评估,检视大类资产的市场展望和中长期资本市场观点是否发生改变,根据评估情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 2、基金投资策略 在完成资产配置以后,本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。 (1)基金业绩评价和风格评价 基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括: 基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等),风险调整后的绩效指标分析(如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等); 基金的风险衡量:主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。 基金的风格:基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 (2)基金公司综合评价 对于基金公司的综合评价,依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括: 综合实力:主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率; 管理水平:主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。 运作合规:主要考察基金管理人或基金经理近2年来运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果,挑选出基础库,并在基础库基础上,依据基金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等,构建优先库。在基础库和优先库中优选标的,构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护,按照出库入库标准,实现基金库的动态调整。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 本基金还将关注以下几类港股通标的:1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 未来,如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可相应调整,不需召开基金份额持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • -1,665,968.41
    • -762,872.61
    • -0.01
    • -1.02%
    • -1.12%
    • -1,624,512.99
    • -0.02
    • 71,915,806.57
    • 1.01
    • 2.13%
    • 2022-12-31
    • -3,464,920.06
    • -57,703,825.51
    • -0.16
    • -15.55%
    • -8.70%
    • 25,308.98
    • 0.00
    • 55,146,853.29
    • 1.02
    • 3.28%
    • 2022-06-30
    • -5,694,506.96
    • -51,059,383.17
    • -0.09
    • -8.66%
    • -5.36%
    • 2,001,794.97
    • 0.01
    • 368,544,303.18
    • 1.06
    • 7.07%
    • 2021-12-31
    • 7,999,569.57
    • 37,491,470.03
    • 0.06
    • 5.38%
    • 6.34%
    • 29,012,009.33
    • 0.04
    • 911,246,811.22
    • 1.13
    • 13.13%
    • 2022-12-31
    • -3,464,920.06
    • -57,703,825.51
    • -0.16
    • -15.55%
    • -8.70%
    • 25,308.98
    • 0.00
    • 55,146,853.29
    • 1.02
    • 3.28%
    • 2022-06-30
    • -5,694,506.96
    • -51,059,383.17
    • -0.09
    • -8.66%
    • -5.36%
    • 2,001,794.97
    • 0.01
    • 368,544,303.18
    • 1.06
    • 7.07%
    • 2021-12-31
    • 7,999,569.57
    • 37,491,470.03
    • 0.06
    • 5.38%
    • 6.34%
    • 29,012,009.33
    • 0.04
    • 911,246,811.22
    • 1.13
    • 13.13%
    • 2021-06-30
    • 10,342,906.81
    • 27,481,249.38
    • 0.05
    • 4.54%
    • 4.92%
    • 21,878,429.31
    • 0.04
    • 588,795,943.33
    • 1.12
    • 11.62%
    • 2021-12-31
    • 7,999,569.57
    • 37,491,470.03
    • 0.06
    • 5.38%
    • 6.34%
    • 29,012,009.33
    • 0.04
    • 911,246,811.22
    • 1.13
    • 13.13%
    • 2021-06-30
    • 10,342,906.81
    • 27,481,249.38
    • 0.05
    • 4.54%
    • 4.92%
    • 21,878,429.31
    • 0.04
    • 588,795,943.33
    • 1.12
    • 11.62%
    • 2020-12-31
    • 15,814,785.21
    • 39,254,418.22
    • 0.06
    • 5.82%
    • 6.39%
    • 11,665,214.10
    • 0.02
    • 560,859,580.74
    • 1.06
    • 6.39%
    • 2020-12-31
    • 15,814,785.21
    • 39,254,418.22
    • 0.06
    • 5.82%
    • 6.39%
    • 11,665,214.10
    • 0.02
    • 560,859,580.74
    • 1.06
    • 6.39%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-09-30
    • ---
    • ---
    • 27.09%
    • 0.01
    • 2023-06-30
    • 7.42%
    • ---
    • 6.55%
    • 0.72
    • 2023-03-31
    • 0.55%
    • ---
    • 6.74%
    • 0.75
    • 2022-12-31
    • ---
    • ---
    • 88.02%
    • 0.55
    • 2022-09-30
    • ---
    • 4.38%
    • 4.28%
    • 1.64
    • 2022-06-30
    • 0.12%
    • 4.94%
    • 7.88%
    • 3.69
    • 2022-03-31
    • 7.23%
    • 7.16%
    • 6.42%
    • 5.53
    • 2021-12-31
    • 15.16%
    • 5.04%
    • 0.42%
    • 9.11
    • 2021-09-30
    • 3.04%
    • 4.87%
    • 2.60%
    • 8.86
    • 2021-06-30
    • 10.93%
    • 7.74%
    • 0.63%
    • 5.89
    • 2021-03-31
    • 13.16%
    • 4.71%
    • 0.64%
    • 6.07
    • 2020-12-31
    • 15.08%
    • 2.07%
    • 2.08%
    • 5.61
    • 2020-09-30
    • 10.98%
    • 5.04%
    • 0.60%
    • 7.16

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