创业板指
1795.52
32.64
1.85%
深证成指
9369.7
141.47
1.53%
上证指数
3057.38
37.91
1.26%
恒生指数
16600.5
-121.23
-0.72%
长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-03
- 1.0825
- 1.2970
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0811
- 1.2956
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 1.0577
- 1.0577
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-18
- 1.0576
- 1.0576
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 1.0564
- 1.0564
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 1.0563
- 1.0563
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 1.0564
- 1.0564
- -0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 1.0568
- 1.0568
- 0.20%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-14
- 1.0547
- 1.0547
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-13
- 1.0545
- 1.0545
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-12
- 1.0540
- 1.0540
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-11
- 1.0539
- 1.0539
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-08
- 1.0524
- 1.0524
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-07
- 1.0545
- 1.0545
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-06
- 1.0550
- 1.0550
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-05
- 1.0554
- 1.0554
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-04
- 1.0554
- 1.0554
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-01
- 1.0559
- 1.0559
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-31
- 1.0562
- 1.0562
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-30
- 1.0560
- 1.0560
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-29
- 1.0558
- 1.0558
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-28
- 1.0562
- 1.0562
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-25
- 1.0565
- 1.0565
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-24
- 1.0567
- 1.0567
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-23
- 1.0566
- 1.0566
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-22
- 1.0567
- 1.0567
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-21
- 1.0569
- 1.0569
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-18
- 1.0567
- 1.0567
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-17
- 1.0565
- 1.0565
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-16
- 1.0566
- 1.0566
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-15
- 1.0563
- 1.0563
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-14
- 1.0559
- 1.0559
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-11
- 1.0555
- 1.0555
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-10
- 1.0553
- 1.0553
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-09
- 1.0553
- 1.0553
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-08
- 1.0552
- 1.0552
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-07
- 1.0550
- 1.0550
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-04
- 1.0548
- 1.0548
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-03
- 1.0547
- 1.0547
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-02
- 1.0545
- 1.0545
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.76%
- 0.18%
- -0.03%
- 0.22%
- -0.40%
- 1.33%
- -0.96%
- 6.51%
- ---
- 5.64%
- -4.58%
- -1.32%
- -1.96%
- -4.84%
- -6.90%
- -5.09%
- -12.99%
- -6.83%
- 24.31%
- ---
- 71|652
- 15|781
- 34|781
- 21|756
- 97|693
- 10|465
- 18|217
- 8|145
- ---|14
- ---
- 7↑
- ---
- 50↑
- 1↑
- 12↑
- 3↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 009209
- 基金简称长信稳利一年持有期混合(FOF)
- 基金类型FOF
- 发行日期2020年07月20日
- 成立日期/规模2020年08月24日 / 6.751亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2023年06月30日）
- 份额规模0.0909亿份（截止至：2023年06月30日）
- 基金管理人长信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李宇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金的资产占基金资产比例为0%-40%;每个交易日日终应保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险平价模型。 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主动投资策略,资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上,进行大类资产配置,属于中低波动风险特征产品。在控制目标组合波动率前提下,本基金大类资产配置策略主要采用自上而下的研究方式,运用偏静态的风险平价模型和偏动态的美林投资时钟理论,配置流程分为战略资产配置和战术资产配置两个步骤。 具体配置两个步骤: 1)战略资产配置决策本基金的战略资产配置决策主要参考风险平价理论。通过分析各类资产的长期波动率及收益率,使用风险平价模型,确定各类资产的基准配置比例,以满足本基金的风险收益特征以及风险分散的优化配置目标。 风险平价模型的核心思想是指资产组合中各类资产权重对于整个资产组合贡献相同的风险。相对于传统的资产配置模型,风险平价模型可以有效地减少组合受某些资产波动的影响,实现分散化投资,实现资产价值的稳健增长。 (2)战术资产配置决策 本基金战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产配置决策结果的适时调整,达到把握时变性投资机会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依据美林投资时钟理论,“美林时钟”中关于大类资产配置的逻辑如下: 复苏阶段:“经济上行,通胀下行”,此阶段由于股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益; 过热阶段:“经济上行,通胀上行”,在此阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相对较强,而商品则将明显走牛; 滞胀阶段:“经济下行,通胀上行”,在滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对股票的收益率提高; 衰退阶段:“经济下行,通胀下行”,在衰退阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引力逐步增强。 其中,关于经济周期判断的核心指标是经济增长率和通胀率,综合来看,各个经济阶段对应的基金选择分布如下: 衰退:债券基金>货币基金>商品基金(含投资商品的QDII基金) 复苏:股混基金>债券基金>货币基金>商品基金(含投资商品的QDII基金) 过热:商品基金(含投资商品的QDII基金)>股混基金>货币基金或债券基金 滞胀:商品基金(含投资商品的QDII基金) 在美林时钟理论框架下,根据GDP、汇率、CPI、PMI、利率等各类经济指标,对宏观经济进行中期和短期的分析,判断经济运行周期、产业发展景气度,适当调整战略资产配置决策中各资产配置比例。 2、基金优选策略 在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 首先,通过定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标筛选出符合条件的基金进入基金库,作为初始样本池。 其次,通过对基金库中基金经理的调研,进一步筛选投资能力突出的基金经理,进入重点库。定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和稳定性,并以报告的形式入库。 最后,通过对重点库中基金风格的持续跟踪,结合基金经理投资能力的分析,筛选出不同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品,形成核心库。 3、债券投资策略: 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、股票投资策略 (1)行业配置策略在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③估值分析个股的估值 是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里本基金主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产支持证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -335,643.80
- 53,586.56
- 0.01
- 0.58%
- 0.50%
- -87,091.93
- -0.01
- 9,571,892.68
- 1.05
- 5.36%
- 2022-12-31
- -13,902,652.85
- -17,821,944.75
- -0.07
- -7.06%
- -4.38%
- 230,679.56
- 0.03
- 9,197,340.94
- 1.05
- 4.84%
- 2022-06-30
- -1,173,368.56
- -8,713,719.50
- -0.03
- -2.72%
- -2.58%
- 20,787,172.78
- 0.07
- 325,998,165.18
- 1.07
- 6.81%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2022-12-31
- -13,902,652.85
- -17,821,944.75
- -0.07
- -7.06%
- -4.38%
- 230,679.56
- 0.03
- 9,197,340.94
- 1.05
- 4.84%
- 2022-06-30
- -1,173,368.56
- -8,713,719.50
- -0.03
- -2.72%
- -2.58%
- 20,787,172.78
- 0.07
- 325,998,165.18
- 1.07
- 6.81%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2021-06-30
- 8,277,916.20
- 4,719,417.74
- 0.01
- 0.68%
- 0.68%
- 15,522,487.58
- 0.02
- 700,884,684.20
- 1.04
- 3.59%
- 2021-12-31
- 40,673,578.84
- 31,742,037.52
- 0.06
- 5.90%
- 6.56%
- 29,310,426.79
- 0.10
- 336,266,992.38
- 1.10
- 9.64%
- 2021-06-30
- 8,277,916.20
- 4,719,417.74
- 0.01
- 0.68%
- 0.68%
- 15,522,487.58
- 0.02
- 700,884,684.20
- 1.04
- 3.59%
- 2020-12-31
- 7,223,917.97
- 19,547,649.79
- 0.03
- 2.88%
- 2.89%
- 7,225,872.70
- 0.01
- 695,075,417.44
- 1.03
- 2.89%
- 2020-12-31
- 7,223,917.97
- 19,547,649.79
- 0.03
- 2.88%
- 2.89%
- 7,225,872.70
- 0.01
- 695,075,417.44
- 1.03
- 2.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-06-30
- 0.74%
- 6.34%
- 1.56%
- 0.10
- 2023-03-31
- 5.74%
- 5.69%
- 5.87%
- 0.09
- 2022-12-31
- 5.24%
- 5.55%
- 9.31%
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.01%
- 5.15%
- 1.07%
- 1.92
- 2022-06-30
- 9.96%
- 5.34%
- 2.51%
- 3.26
- 2022-03-31
- 9.66%
- 5.43%
- 1.29%
- 3.19
- 2021-12-31
- 7.96%
- 5.08%
- 1.92%
- 3.36
- 2021-09-30
- 4.61%
- 5.11%
- 10.66%
- 1.39
- 2021-06-30
- 14.24%
- 5.14%
- 0.32%
- 7.01
- 2021-03-31
- 9.01%
- 5.20%
- 1.00%
- 6.86
- 2020-12-31
- 14.29%
- 5.09%
- 2.39%
- 6.95
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