创业板指
1797.31
37.11
2.11%
深证成指
9381.77
226.7
2.48%
上证指数
3071.38
64.31
2.14%
恒生指数
16251.8
2.87
0.02%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)
盘中最新估值(2024-04-11)
- 最新净值0.8578
- 累计净值0.8578
- 今年来:-6.71
- 近1周:-0.59
- 近1月:-1
- 近3月:-3.07
- 近6月:-6.17
- 近1年:-17.45
- 近2年:
- 近3年:
- 成立来:-14.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-11
- 0.8578
- 0.8578
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.8554
- 0.8554
- -0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.8612
- 0.8612
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.8600
- 0.8600
- -0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.8629
- 0.8629
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.8639
- 0.8639
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.8679
- 0.8679
- 0.81%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.8609
- 0.8609
- 0.58%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.8559
- 0.8559
- 0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.8495
- 0.8495
- -1.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.8592
- 0.8592
- -0.51%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.8636
- 0.8636
- -1.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.8746
- 0.8746
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.8765
- 0.8765
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.8776
- 0.8776
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.8763
- 0.8763
- -0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.8815
- 0.8815
- 1.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.8719
- 0.8719
- 0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.8661
- 0.8661
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.8659
- 0.8659
- 0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.8630
- 0.8630
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.8665
- 0.8665
- 0.86%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.8591
- 0.8591
- 1.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.8487
- 0.8487
- -0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.8543
- 0.8543
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.8539
- 0.8539
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.8574
- 0.8574
- 0.78%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.8508
- 0.8508
- 0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.8470
- 0.8470
- 2.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.8301
- 0.8301
- -4.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-27
- 0.8671
- 0.8671
- 2.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-26
- 0.8501
- 0.8501
- 1.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-23
- 0.8407
- 0.8407
- 1.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-22
- 0.8305
- 0.8305
- 1.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-21
- 0.8219
- 0.8219
- 0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-20
- 0.8201
- 0.8201
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-19
- 0.8179
- 0.8179
- 1.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-08
- 0.8059
- 0.8059
- 2.86%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-07
- 0.7835
- 0.7835
- 0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-06
- 0.7789
- 0.7789
- 2.34%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.97%
- -0.87%
- -0.43%
- -2.93%
- -5.98%
- -17.94%
- ---
- ---
- ---
- -14.46%
- -2.49%
- -1.06%
- -1.05%
- 1.10%
- -6.41%
- -15.94%
- -15.42%
- -20.97%
- 23.73%
- ---
- 203|223
- 68|226
- 167|226
- 213|223
- 120|201
- 109|165
- ---|96
- ---|24
- ---|4
- ---
- 2↑
- 36↓
- 15↓
- ---
- 3↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 008931
- 基金简称中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年10月24日
- 成立日期/规模2022年12月27日 / 0.147亿份
- 资产规模0.14亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.1475亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人中加基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人郭智
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.90%(每年)
- 托管费率0.15%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
- 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高赎回费率0.00%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年定期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行积极的大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的投资比例中枢为70%,其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合下列两个条件之一的混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,根据市场情况,对权益类资产的配置比例进行战术调整,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为积极型的目标风险策略基金,通过配置权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目标风险的控制,根据对持有人风险偏好的设定,通过恒定的资产配置比例将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。 本基金是基金中基金,投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,同时,本基金会将拟投资的资产分为权益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益混合型基金等,非权益类资产主要包括各类债券、债券型基金、货币市场型基金等固收类资产。 由于本基金是一只积极型目标风险基金,在战略资产配置层面,本基金原则上会以70%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类资产占比的区间因此控制在60%-75%的范围。 股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 对于港股通标的股票投资,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金采用“自下而上”精选个股策略,价值投资的理念。重点投资于受益于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,关注公司成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源等。 基金投资策略 (1)基金选择策略 建立完备而开放的基金评价体系。通过定量、定性两种方法,对基金、基金经理、基金公司三个方面进行考察。对基金的评价,以组合评价方法为基础,重点从收益、风险、风险调整后收益三个方面考察,并考虑投资成本与流动性方面。对基金经理的考察,关注其投资能力和投资风格。对基金公司主要考察公司投研实力、风控能力、合法合规状况等方面。采用贝塔分离技术确定基金投资风格及投资能力,通过调研确定基金经理的投资策略和投资风格。根据评价结果建立基金库,并对基金库进行定期不定期的调查跟踪。 (2)基金组合策略 构建基金组合,采用分散策略,注重基金类别的配比。在同类属资产基金中注重不同风格基金的有效搭配,注重股票型基金中大盘基金和中小盘基金的搭配,成长型基金与价值型基金的搭配,此外也将考虑对投资于不同板块及市场的基金的适度分散,以降低组合的波动性。从资产持有期来看,组合注重战略核心基金和战术交易性基金的配比。战略核心基金持有较长时间以获得阿尔法;战术交易性基金,根据短期策略对风格基金有所偏倚,对主题基金进行短期配置以追求较高收益,并运用短期风控手段控制风险。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、公募REITs底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 同业存单投资策略 对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动),进行投资决策。 证券公司短期公司债券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对证券公司发行的短期公司债券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对积极的基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。如投资,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -200,833.51
- -227,091.69
- -0.02
- -1.52%
- -1.54%
- -226,955.22
- -0.02
- 14,518,302.79
- 0.98
- -1.54%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- ---
- 6.01%
- 2.70%
- 0.14
- 2023-09-30
- ---
- 5.99%
- 1.06%
- 0.14
- 2023-06-30
- ---
- 6.34%
- 2.84%
- 0.15
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 8.20%
- 0.15
基金实时行情
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相关基金
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- 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)
- 国联安安享稳健养老(FOF)(006918)
- 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)
- 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)
- 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)
- 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)
- 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)