创业板指

1783.57

-11.95

-0.67%

深证成指

9312.49

-57.21

-0.61%

上证指数

3043.55

-13.83

-0.45%

恒生指数

16367.7

-232.77

-1.4%

    诺德大类精选(FOF)(008079)

    • 盘中最新估值(2024-04-12)

    • 最新净值0.9627
    • 累计净值0.9627
    • 今年来：-1.61
    • 近1周：-0.79
    • 近1月：-0.29
    • 近3月：2.48
    • 近6月：-5.8
    • 近1年：-14.55
    • 近2年：-18.11
    • 近3年：-26.05
    • 成立来：-3.73

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 0.9627
    • 0.9627
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-11
    • 0.9628
    • 0.9628
    • 0.51%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-10
    • 0.9579
    • 0.9579
    • -0.60%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-09
    • 0.9637
    • 0.9637
    • 0.16%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-08
    • 0.9622
    • 0.9622
    • -0.85%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-03
    • 0.9704
    • 0.9704
    • -0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-02
    • 0.9713
    • 0.9713
    • -0.25%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-04-01
    • 0.9737
    • 0.9737
    • 1.31%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 0.9611
    • 0.9611
    • 0.85%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 0.9530
    • 0.9530
    • 0.99%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-27
    • 0.9437
    • 0.9437
    • -1.38%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-26
    • 0.9569
    • 0.9569
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-25
    • 0.9566
    • 0.9566
    • -0.75%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-22
    • 0.9638
    • 0.9638
    • -0.64%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-21
    • 0.9700
    • 0.9700
    • -0.21%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-20
    • 0.9720
    • 0.9720
    • 0.15%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-19
    • 0.9705
    • 0.9705
    • -0.58%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-18
    • 0.9762
    • 0.9762
    • 0.88%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-15
    • 0.9677
    • 0.9677
    • 0.50%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-14
    • 0.9629
    • 0.9629
    • -0.25%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-13
    • 0.9653
    • 0.9653
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-12
    • 0.9655
    • 0.9655
    • 0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-11
    • 0.9652
    • 0.9652
    • 0.91%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-08
    • 0.9565
    • 0.9565
    • 0.96%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-07
    • 0.9474
    • 0.9474
    • -0.63%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-06
    • 0.9534
    • 0.9534
    • -0.01%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-05
    • 0.9535
    • 0.9535
    • -0.26%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-04
    • 0.9560
    • 0.9560
    • 0.56%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-01
    • 0.9507
    • 0.9507
    • 0.58%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-29
    • 0.9452
    • 0.9452
    • 2.25%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-28
    • 0.9244
    • 0.9244
    • -2.39%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-27
    • 0.9470
    • 0.9470
    • 1.44%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-26
    • 0.9336
    • 0.9336
    • 0.09%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-23
    • 0.9328
    • 0.9328
    • 0.31%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-22
    • 0.9299
    • 0.9299
    • 0.71%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-21
    • 0.9233
    • 0.9233
    • 0.48%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-20
    • 0.9189
    • 0.9189
    • 0.24%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-19
    • 0.9167
    • 0.9167
    • 0.66%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-08
    • 0.9107
    • 0.9107
    • 1.35%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-02-07
    • 0.8986
    • 0.8986
    • 2.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • -1.60%
    • -0.78%
    • -0.25%
    • 2.20%
    • -5.42%
    • -14.63%
    • -17.36%
    • -27.27%
    • ---
    • -3.72%
    • -2.49%
    • -1.06%
    • -1.05%
    • 1.10%
    • -6.41%
    • -15.94%
    • -15.42%
    • -20.97%
    • 23.73%
    • ---
    • 25|60
    • 24|60
    • 21|60
    • 18|60
    • 36|58
    • 18|48
    • 20|34
    • 7|7
    • ---|1
    • ---
    • 4↑
    • 16↑
    • 4↑
    • 9↑
    • 3↑
    • 1↑
    • ---
    • ---
    • ---
    • ---
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 一般
    • 良好
    • 一般
    • 不佳
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
    • 008079
    • 基金简称诺德大类精选(FOF)
    • 基金类型FOF-进取型
    • 发行日期2019年11月06日
    • 成立日期/规模2019年12月09日 / 3.331亿份
    • 资产规模2.44亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模2.4976亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人诺德基金
    • 基金托管人招商证券
    • 基金经理人郑源
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.00%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率---（每年）
    • 最高认购费率1.20%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过积极主动的量化投资策略,进行全市场的资产配置和组合管理,追求基金资产的长期增值。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中股票型基金、混合型基金的投资比例合计占本基金资产的60%-90%;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(但不包括QDII基金、香港互认基金)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可融入性和量化投资策略纪律严格、风险水平可控的优势确定基金大类资产配置比例,并根据市场环境变化进行动态管理,再通过定量和定性相结合的方式优选标的基金构建投资组合,力争在严格控制整体风险的前提下,实现基金的长期稳定增值。 1、 大类资产配置策略 本基金的大类资产主要分为,权益类资产(包括股票型基金、混合型基金);固收类资产(主要包括债券、债券型基金等),以及流动性资产(主要包括现金、银行存款、货币市场基金等)。大类资产配置策略包括三个层面:战略资产配置(SAA),战术资产配置(TAA),以及动态资产配置(DAA)。战略资产配置(SAA)层面,主要依据宏观经济的商业周期对各大类资产的配置约束做出初始的判断。战术资产配置(TAA)层面,通过不同类资产的短期趋势分析并结合量化模型分析,确定各大类资产的具体配置比例。在动态资产配置(DAA)层面,本基金将通过紧密跟踪市场,以防控突发风险为主,在必要时进行各类资产权重的调节。 (1) 战略资产配置(SAA) 主要根据宏观经济指标以及政策因素,对中国宏观经济所处的库存周期,货币周期,以及设备更新周期的相应阶段进行判定和识别。基于宏观经济处于以上各个周期的不同阶段,对权益类,固收类,以及流动性资产配置比例的大小关系进行确定和约束。这种确定和约束的有效性以6个月为周期,每6个月进行重新判定和调整。 (2) 战术资产配置(TAA) 综合考虑各宏观经济变量,政策因素,以及各类资产本身的投资逻辑与估值水平,利用不同类资产的量化指标或模型,对各类资产的短期趋势进行分析。同时,分析各类资产本身的风险收益特性分布,各类资产之间的相关性,日历效应等因素。利用以上分析结果所形成的主观判断结果,再利用“Black-litterman(B-L)”为基础的量化模型对各类资产的权重进行确定。量化模型通过融入主观的投资观点,来修正静态历史数据估计带来的预期偏差, 使得投资组合更加逼近有效资产配置前沿的组合。其次,本基金还将利用战略资产配置层面的结论,对量化模型的优化进行约束,使得最终的战术资产配置结果与战略资产配置结果相匹配。 (3) 动态资产配置(DAA) 考虑到市场中的突发事件冲击,资产趋势的突然转变,以及市场波动突然大幅提升等因素,本基金将对这类突发因素所造成的风险进行及时控制。一旦出现显著下行风险,将采用各种风控措施及时截断相关资产的下行风险,从而有效保护投资人的利益。 2、 基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金,主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择券,稳定性等量化指标,挑选出合适的基金组成不同投资类型的标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,并对其基金管理人的历史、组织构架,以及标的基金基金经理的优势及稳定性进行分析,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,分别构建股票型基金投资组合、债券型基金投资组合以及货币型基金投资组合。 (1) 定量分析策略 本基金对标的基金的收益和风险进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩的标的基金 业绩分析,分析基金在不同市场环境下的历史收益表现,主要包括历史收益、夏普比率和信息比率等指标,分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合,以及基金的择时、择券能力及投资风格等因素。 风险分析,主要分析基金的历史回撤、波动率以及下行风险等风险指标,选择总体投资风险水平适当可控的基金。 (2) 定性分析策略 本基金主要从基金管理公司和基金经理两个角度对标的基金进行定性分析。 ① 主要考察基金管理公司的股东结构、历史业绩、监管表现、经营理念、管理规模、产品优势、投研架构、风控架构等因素。选择成立时间较长,组织构架较为稳定,资产规模较大,在行业内有一定的影响力的资产管理公司。 ② 重点考察基金经理的投资理念和投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等。选择基金经理投资理念和投资优势较为清晰,稳定性较高,从业经验丰富的基金经理。 3、 债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 4、 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -37,182,755.05
    • -31,091,126.84
    • -0.11
    • -10.63%
    • -11.04%
    • -5,377,773.01
    • -0.02
    • 244,386,430.67
    • 0.98
    • -2.15%
    • 2023-06-30
    • -16,667,985.06
    • -4,312,606.00
    • -0.01
    • -1.34%
    • -1.65%
    • 22,338,583.72
    • 0.08
    • 295,636,511.81
    • 1.08
    • 8.17%
    • 2022-12-31
    • -50,055,910.79
    • -104,351,892.58
    • -0.31
    • -25.64%
    • -20.89%
    • 30,477,659.20
    • 0.10
    • 335,436,219.92
    • 1.10
    • 9.99%
    • 2022-06-30
    • -23,042,529.04
    • -54,390,572.81
    • -0.15
    • -12.35%
    • -9.96%
    • 81,061,425.33
    • 0.24
    • 420,638,097.95
    • 1.25
    • 25.18%
    • 2022-12-31
    • -50,055,910.79
    • -104,351,892.58
    • -0.31
    • -25.64%
    • -20.89%
    • 30,477,659.20
    • 0.10
    • 335,436,219.92
    • 1.10
    • 9.99%
    • 2022-06-30
    • -23,042,529.04
    • -54,390,572.81
    • -0.15
    • -12.35%
    • -9.96%
    • 81,061,425.33
    • 0.24
    • 420,638,097.95
    • 1.25
    • 25.18%
    • 2021-12-31
    • 36,095,849.27
    • -1,903,141.57
    • 0.00
    • -0.32%
    • 0.70%
    • 117,649,306.76
    • 0.30
    • 538,613,430.32
    • 1.39
    • 39.03%
    • 2021-06-30
    • 30,362,465.14
    • 9,275,030.93
    • 0.02
    • 1.45%
    • 2.51%
    • 120,217,997.04
    • 0.29
    • 587,849,106.99
    • 1.42
    • 41.53%
    • 2021-12-31
    • 36,095,849.27
    • -1,903,141.57
    • 0.00
    • -0.32%
    • 0.70%
    • 117,649,306.76
    • 0.30
    • 538,613,430.32
    • 1.39
    • 39.03%
    • 2021-06-30
    • 30,362,465.14
    • 9,275,030.93
    • 0.02
    • 1.45%
    • 2.51%
    • 120,217,997.04
    • 0.29
    • 587,849,106.99
    • 1.42
    • 41.53%
    • 2020-12-31
    • 80,625,123.06
    • 133,375,813.93
    • 0.34
    • 28.37%
    • 35.31%
    • 87,323,094.18
    • 0.21
    • 569,633,398.44
    • 1.38
    • 38.07%
    • 2020-06-30
    • 8,392,922.61
    • 66,399,421.67
    • 0.18
    • 16.79%
    • 16.87%
    • 11,027,537.03
    • 0.03
    • 473,548,696.11
    • 1.19
    • 19.25%
    • 2020-12-31
    • 80,625,123.06
    • 133,375,813.93
    • 0.34
    • 28.37%
    • 35.31%
    • 87,323,094.18
    • 0.21
    • 569,633,398.44
    • 1.38
    • 38.07%
    • 2020-06-30
    • 8,392,922.61
    • 66,399,421.67
    • 0.18
    • 16.79%
    • 16.87%
    • 11,027,537.03
    • 0.03
    • 473,548,696.11
    • 1.19
    • 19.25%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • ---
    • ---
    • 1.50%
    • 2.44
    • 2023-09-30
    • ---
    • ---
    • 2.23%
    • 2.66
    • 2023-06-30
    • ---
    • ---
    • 3.25%
    • 2.96
    • 2023-03-31
    • ---
    • ---
    • 12.07%
    • 3.29
    • 2022-12-31
    • ---
    • ---
    • 6.27%
    • 3.35
    • 2022-09-30
    • ---
    • ---
    • 9.69%
    • 3.53
    • 2022-06-30
    • ---
    • ---
    • 7.98%
    • 4.21
    • 2022-03-31
    • ---
    • ---
    • 3.73%
    • 4.27
    • 2021-12-31
    • ---
    • ---
    • 7.37%
    • 5.39
    • 2021-09-30
    • ---
    • ---
    • 3.65%
    • 5.68
    • 2021-06-30
    • ---
    • ---
    • 12.67%
    • 5.88
    • 2021-03-31
    • ---
    • ---
    • 6.80%
    • 6.50
    • 2020-12-31
    • ---
    • ---
    • 8.04%
    • 5.70
    • 2020-09-30
    • ---
    • ---
    • 3.17%
    • 5.44
    • 2020-06-30
    • ---
    • ---
    • 7.62%
    • 4.74
    • 2020-03-31
    • ---
    • ---
    • 15.96%
    • 3.98

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