创业板指
1852.43
8.22
0.45%
深证成指
9637.61
33.48
0.35%
上证指数
3132.16
9.76
0.31%
恒生指数
19473.9
97.37
0.5%
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)(017453)
盘中最新估值(2024-05-14)
- 最新净值0.9382
- 累计净值0.9382
- 今年来：0.31
- 近1周：-0.07
- 近1月：2.42
- 近3月：4.56
- 近6月：-1.48
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.18
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.9382
- 0.9382
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-13
- 0.9379
- 0.9379
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-10
- 0.9392
- 0.9392
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-09
- 0.9397
- 0.9397
- 0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-08
- 0.9347
- 0.9347
- -0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-07
- 0.9389
- 0.9389
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-06
- 0.9380
- 0.9380
- 0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-30
- 0.9302
- 0.9302
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-29
- 0.9312
- 0.9312
- 0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-26
- 0.9260
- 0.9260
- 0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 0.9207
- 0.9207
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.9203
- 0.9203
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.9170
- 0.9170
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.9192
- 0.9192
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.9197
- 0.9197
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.9217
- 0.9217
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.9208
- 0.9208
- 0.91%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.9125
- 0.9125
- -0.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.9203
- 0.9203
- 0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.9160
- 0.9160
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.9173
- 0.9173
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.9164
- 0.9164
- -0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.9207
- 0.9207
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.9194
- 0.9194
- -0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9247
- 0.9247
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9259
- 0.9259
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9276
- 0.9276
- 0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.9199
- 0.9199
- 0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.9162
- 0.9162
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.9129
- 0.9129
- -0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.9198
- 0.9198
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.9190
- 0.9190
- -0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9233
- 0.9233
- -0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9279
- 0.9279
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9292
- 0.9292
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9286
- 0.9286
- -0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9314
- 0.9314
- 0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9270
- 0.9270
- 0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9239
- 0.9239
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9257
- 0.9257
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.99%
- 0.69%
- 0.67%
- 2.75%
- -1.23%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -7.40%
- -0.20%
- 2.03%
- 1.24%
- 7.44%
- -1.31%
- -8.50%
- -6.85%
- -15.56%
- 16.05%
- ---
- 162|279
- ---|289
- ---|288
- ---|282
- ---|270
- ---|234
- ---|114
- ---|74
- ---|26
- ---
- 17↓
- 92↓
- 51↓
- 23↓
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017453
- 基金简称浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2023年04月28日
- 成立日期/规模2023年07月31日 / 2.476亿份
- 资产规模2.28亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.4765亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陈曙亮、缪夏美
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.90%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证债券型基金指数收益率*45%+中证股票型基金指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为平衡型目标风险策略基金,投资于权益类资产的基准比例为基金资产的55%,投资比例范围为基金资产的45%-60%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%;本基金投资于商品基金占基金资产的比例不超过10%。 其中,上述权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,灵活配置大类资产组建基金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,获取大类资产内部的Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 大类资产配置策略 本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时基金经理将结合资本市场实际发展情况,在基金合同约定的范围内对各期的大类资产配置比例进行动态调整。 本基金在大类资产配置策略上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的基本思路,分别确定各类资产在中长期的权重配置区间以及在短期内的具体配置权重,遵循灵活配置、有效分散风险的原则,实现整体基金资产在长时间段内保值增值的目的。 (1)战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过大类资产的平衡配置获得长期较高的风险收益比。基于对全球、国内宏观经济、金融市场的分析框架,形成流动性、经济增长、通货膨胀等要素的中长期观点,进而形成对股、债等各大类资产的投资观点,应用资产配置的量化模型(Black-Litterman模型)来决定资产类别的选择和投资权重的区间,并定期进行审核调整。资产类别的适度分散可以有效降低组合内资产的相关性,降低单一资产下的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。 (2)战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上,同时执行战术资产配置策略,力争获取短期较高的风险收益比。本基金根据短期内资本市场面临的政策因素、宏观环境、资金流动、市场预期等因素的变化,动态修正对股、债等各大类资产的投资观点,应用量化模型(Black-Litterman模型)来确定具体的投资权重,进行短期战术资产配置的调整。同时使用适当的风险控制措施来监控管理战术资产配置与战略资产配置的一致性。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,精选个股构建组合。 基金选择策略 本基金可投资的子基金需首先满足:a.子基金的运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;b.子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;c.子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;d.中国证监会规定的其他条件。如法律法规或监管机构对被投资子基金条件进行变更的,以变更后的规定为准。 在大类资产配置权重确定之后,本基金进一步挑选出该类别中最优秀的基金管理人,通过基金量化优选模型,对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选,在综合定量与定性分析后,形成与本基金投资目标相匹配的基金产品组合进行投资。 具体而言,首先通过基金量化优选模型进行初步过滤;其次进行定性阶段的深入分析和调研,综合考虑基金管理公司、基金经理人和基金投资风格评价选择投资品种;最后对拟投资基金组合进行风险收益测算分析并进行日常监控。 (1)权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和被动型基金,前者包括股票型基金和符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。 权益类基金的投资采用“核心-卫星”策略,配置具有稳定Beta、较高Alpha的主动型基金作为组合的“核心”;同时配置符合市场轮动方向的行业、风格、主题性的被动型基金作为“卫星”,以期获得市场的Beta。本基金运用量化模型对标的基金的业绩和风格稳定性做长期的监控和分析。 被动型基金的结构相对简单,而且具有低成本优势,本基金对被动型基金的选择主要从标的基金跟踪指数的特征、业绩的跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。 主动型基金的选择包括定量和定性两个维度。定量方面,通过基金量化优选模型,考察标的基金投资业绩的稳定性、夏普比率等风险收益的指标,初步筛选出符合投资目标的基金池。具体指标包括:1)该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,管理该基金的基金经理有长期优良的表现;2)基金的夏普比率好于同类基金的中位数。定性方面,结合基金经理的投资思路和投资组合的行业、风格特征,考察其投资行为的稳定性;同时也要求其基金管理人具有稳定的投研团队,有良好的风险控制制度和合规记录。 (2)固定收益类基金投资策略 根据固定收益类基金的投资范围,将其分为纯债基金、一级债券基金和二级债券基金。 固定收益类基金的选择包括定量和定性两个维度。定量角度,本基金运用量化模型计算标的基金的久期、杠杆和信用暴露,并依此进行分组,选择组内风险收益比较高的基金进入备选库。进一步结合自上而下对利率方向、利率曲线形状的判断来确定组合久期的长短、杠杆的高低,对经济增长的判断来确定组合的信用暴露。 定性角度,固定收益类基金业绩的持续性往往与管理人的债券投资水平、风险管理水平和基金交易运营水平密切相关,因此进一步从投资理念、投资过程、投资人员等角度出发进行定性分析。具体指标包括:1)投资理念:考察基金管理人的股东结构、管理层的经营哲学、管理人的投资框架等;2)投资过程:考察基金的投资风格与投资策略是否具有一致性,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否具有适当的风险管理与控制等;3)投资人员:考察人员的流动、员工的素质与从业经历、组织架构等。 (3)现金管理工具投资策略 本基金会使用的现金管理工具主要包括货币市场基金和银行定期存款。货币市场基金的选择主要从规模、流动性、快速赎回机制和管理团队稳健程度这几方面考量,考虑到费用和转换便利,优先选择所投资的权益、固收类基金所在基金公司的货币基金。 (4)商品基金投资策略 商品基金投资策略主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产相关性较低的商品进行配置。商品基金定量分析主要通过基金规模、费率、流动性、代表性,对商品类基金市场表现及管理水准进行评价,择优进行投资并合理控制风险。 港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最少为1次,最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的A类基金份额净值将投资者的现金红利转为该类别基金份额进行再投资; 3、本基金Y类基金份额的收益分配方式采取红利再投资方式;未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金属于目标风险策略基金中风险收益特征相对平衡的基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,233,557.19
- -16,014,900.34
- -0.06
- -6.75%
- -6.47%
- -16,015,292.06
- -0.06
- 231,639,180.77
- 0.94
- -6.47%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 11.15%
- ---
- 8.50%
- 2.32
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 18.49%
- 2.39
基金实时行情
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