创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.0023
- 累计净值1.0023
- 今年来：1.4
- 近1周：0.3
- 近1月：0.88
- 近3月：2.54
- 近6月：1.4
- 近1年：-0.97
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：0.23
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.0023
- 1.0023
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0029
- 1.0029
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0021
- 1.0021
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9993
- 0.9993
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9985
- 0.9985
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9991
- 0.9991
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9987
- 0.9987
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9985
- 0.9985
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9983
- 0.9983
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0000
- 1.0000
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0008
- 1.0008
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0003
- 1.0003
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9995
- 0.9995
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9964
- 0.9964
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9982
- 0.9982
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9955
- 0.9955
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9950
- 0.9950
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9938
- 0.9938
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9939
- 0.9939
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9936
- 0.9936
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9941
- 0.9941
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9930
- 0.9930
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9927
- 0.9927
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9908
- 0.9908
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9887
- 0.9887
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9876
- 0.9876
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9886
- 0.9886
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9887
- 0.9887
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9891
- 0.9891
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9903
- 0.9903
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9903
- 0.9903
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9899
- 0.9899
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9907
- 0.9907
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9896
- 0.9896
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9886
- 0.9886
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9888
- 0.9888
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9897
- 0.9897
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9916
- 0.9916
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9909
- 0.9909
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9897
- 0.9897
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.07%
- -0.17%
- 1.06%
- 2.32%
- 1.74%
- -0.59%
- ---
- ---
- ---
- -0.09%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 163|365
- 345|376
- 51|370
- 133|365
- 138|349
- 134|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 29↓
- 101↓
- 23↓
- 42↓
- 37↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017391
- 基金简称泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年07月05日
- 成立日期/规模2022年11月18日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0052亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人潘漪、马双
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用目标风险策略,在控制风险的前提下,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为25%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为15%-30%。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金采用目标风险策略,为目标风险系列中相对稳健的产品。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的配置比例为15%-30%。 本基金将结合基金管理人研发的投资决策体系,包括权益投资决策分析体系(MVPCT系统)和固收投资决策分析体系(FIFAM系统)两大系统,在控制风险的前提下,对各类资产的配置比例进行战术调整,力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的Beta收益,获取更优异的风险调整回报。 其中,MVPCT系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。 FIFAM系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,从宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,形成对下一阶段利率曲线变动趋势的判断,其量化打分结果作为基金管理人固定收益类资产久期及信用水平的决策依据。 本基金将结合上述两大系统的月度、季度、年度分析结果,确定下一阶段目标风险区间的权益、固收资产配置比例,并在资本市场发生短期、急剧变化时,结合两大系统的最新分析结果,对各类资产的配置比例进行调整。 各个阶段在确定权益、固收资产的配置比例后,基金管理人还将结合宏观和各类大宗商品价格的走势情况,确定本基金商品类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优化。 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 基金投资策略 (1)基金的分类 本基金将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征,将其归属为权益类、固收类和商品类,并且将每一类基金按照投资策略分为主动管理型基金和被动指数型基金。 基金管理人将对全市场的主动型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、费率比较、流动性比较等,权衡主动型基金和被动型基金的相对优势,在权益类、固收类和商品类的内部确定主动和被动的配置比例,并进行动态调整。力争通过投资优质的主动型基金、跟踪效率较高且流动性较好的被动型基金,获取超越业绩基准的alpha收益。 (2)主动管理型基金的选择 基金管理人创立了“以基金经理为核心”的主动型基金研究体系,覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品。该体系对基金经理的业绩表现、组合特征、投资哲学、所在平台和管理产品等多个角度全方位地进行分析,定量和定性相结合,并通过持续跟踪保持更新。 该体系从多种维度对基金经理的风格特征加以剖析,包括但不限于: 1)资产配置策略; 2)行业配置或轮动策略; 3)选股逻辑; 4)风险控制策略; 5)久期策略; 6)信用策略; 7)可转债投资策略等。 该体系目的在于摆脱单一的业绩比较,找到基金经理业绩形成背后的逻辑,进而判断其未来的业绩持续性和市场适应性。在完成基金经理的综合评价后,本基金将结合对市场风格、结构轮动的判断,选取部分投资风格适合当前市场、评价打分较高的基金经理所管理的基金进行组合投资。 (3)被动指数型基金的选择 被动指数型基金的筛选上,本基金将首先结合基金管理人对市场结构走势的判断,将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来。当同一标的指数被不同基金管理人开发出多只被动基金时,本基金将综合比较各只基金的基金规模、跟踪误差、费率设置、持有人结构、交易方式(申购赎回或场内交易)等,选择优质的指数基金进行投资。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 (5)其它基金的投资策略 对于另类基金(如多空策略型基金)和其它创新型基金,基金管理人经审慎研究后认为具有投资价值的,可以适度参与投资、分散组合风险,但需符合监管机构和基金合同的相关规定。 其他投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金中基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额收益分配方式仅为红利再投资;投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,920.03
- -1,097.96
- -0.01
- -0.89%
- -0.54%
- -4,425.54
- -0.01
- 380,315.91
- 0.99
- -1.15%
- 2023-06-30
- -1,166.69
- 518.11
- 0.01
- 0.66%
- 1.34%
- -724.43
- -0.01
- 115,334.16
- 1.01
- 0.72%
- 2022-12-31
- 32.50
- 76.42
- 0.01
- 1.24%
- -0.61%
- -156.91
- -0.01
- 25,514.86
- 0.99
- -0.61%
- 2022-12-31
- 32.50
- 76.42
- 0.01
- 1.24%
- -0.61%
- -156.91
- -0.01
- 25,514.86
- 0.99
- -0.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 4.09%
- 7.24%
- 4.09
- 2023-12-31
- ---
- 1.12%
- 5.62%
- 4.62
- 2023-09-30
- ---
- 1.09%
- 7.93%
- 5.20
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 11.27%
- 6.23
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 10.69%
- 6.72
- 2022-12-31
- 0.66%
- ---
- 11.64%
- 7.37
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