创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)
盘中最新估值(2024-05-14)
- 最新净值0.9241
- 累计净值0.9241
- 今年来：1.58
- 近1周：0.93
- 近1月：3.38
- 近3月：10.98
- 近6月：-0.94
- 近1年：-6.94
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-7.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.9241
- 0.9241
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-13
- 0.9242
- 0.9242
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-10
- 0.9233
- 0.9233
- 0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-09
- 0.9202
- 0.9202
- 0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-08
- 0.9122
- 0.9122
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-07
- 0.9156
- 0.9156
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-06
- 0.9161
- 0.9161
- 1.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-30
- 0.9053
- 0.9053
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-29
- 0.9048
- 0.9048
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-26
- 0.9040
- 0.9040
- 1.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 0.8942
- 0.8942
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.8926
- 0.8926
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.8860
- 0.8860
- -0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.8919
- 0.8919
- -0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.8971
- 0.8971
- -0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.8989
- 0.8989
- 0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.8973
- 0.8973
- 0.94%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.8889
- 0.8889
- -1.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.8992
- 0.8992
- 0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.8939
- 0.8939
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.8942
- 0.8942
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.8924
- 0.8924
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.8919
- 0.8919
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.8916
- 0.8916
- -0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.8951
- 0.8951
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.8937
- 0.8937
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.8945
- 0.8945
- 1.00%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.8856
- 0.8856
- 0.87%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.8780
- 0.8780
- 0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.8708
- 0.8708
- -0.98%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.8794
- 0.8794
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.8802
- 0.8802
- -0.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.8840
- 0.8840
- -0.71%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.8903
- 0.8903
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.8889
- 0.8889
- 0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.8862
- 0.8862
- -0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.8899
- 0.8899
- 0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.8848
- 0.8848
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.8825
- 0.8825
- -0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.8845
- 0.8845
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.63%
- 0.77%
- 2.80%
- 5.89%
- -0.70%
- -10.14%
- ---
- ---
- ---
- -9.60%
- -0.20%
- 2.03%
- 1.24%
- 7.44%
- -1.31%
- -8.50%
- -6.85%
- -15.56%
- 16.05%
- ---
- 145|279
- 136|289
- 8|288
- 17|282
- 158|270
- 168|234
- ---|114
- ---|74
- ---|26
- ---
- 8↑
- 69↑
- 7↑
- 24↑
- 5↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017380
- 基金简称鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2018年10月22日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1480亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人孙博斐
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*58%+中证全债指数收益率*42%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,优选基金力争实现基金资产的稳健增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金投资于港股通标的股票占基金股票(含存托凭证)资产的0-50%;每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采用目标日期投资策略,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例。本基金各个时间段的权益类资产配置比例如下表所示: 时间段 权益类资产比例范围 基金合同生效日-2020.12.31 45%-60% 2021.01.01-2023.12.31 45%-60% 2024.01.01-2026.12.31 43%-60% 2027.01.01-2029.12.31 39%-60% 2030.01.01-2032.12.31 30%-55% 2033.01.01-2035.12.31 17%-42% 权益类资产指的是股票型基金、混合型基金及股票(含存托凭证),此处混合型基金是在最近连续4个季度的季度报告中对股票(含存托凭证)资产的实际持仓比例不低于基金资产的50%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含QDII基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， 本基金的投资策略包含目标日期投资策略和基金优选投资策略。在严格的风险管理的基础上,科学的灵活配置各类资产,力争实现资产的稳健增值,为投资者提供一种稳健的养老理财工具。 目标日期投资策略是指,随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,高风险资产投资比例逐步下降,而低风险资产比例逐步上升。 基金优选投资策略是指,通过优选基金的投资策略聚焦大类资产配置,来获得各类资产的收益,同时避免投资高估值资产,实现基金长期较高的收益风险比。 战术资产配置 战术资产配置的重点有两方面:大类资产配置和大类资产下的子类资产配置。 大类资产配置,即确定不同经济周期下各大类资产的最优配置比例。全面分析研究全球经济和中国经济的周期变化,包括主要经济体货币政策、发达国家和发展中国家经济发展对比、中国经济宏观周期、中国货币政策、财政政策、产业政策等。在此基础上,确定权益类、固定收益类资产、商品类资产、另类资产的理论最优配置。 大类资产下的子类资产配置。在权益资产中,深入研究分析不同的行业、主题、风格等;在固定收益资产中,深入研究分析不同的利率债、信用债、可转债、可交换债等资产;在商品类资产中,深入研究分析不同的贵金属、能源、农产品等资产。在大类资产配置完成后,对各个子类资产进行资产配置,达到进一步优化被动资产配置的效果。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 本基金还将关注以下几类港股通标的:1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金优选投资策略 在做好资产配置比例分配后,本基金将通过甄选各类资产中优秀的基金来实现大类资产配置的理念。基金优选投资策略基于科学严谨的评价体系,从定量和定性两大维度展开,对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面,重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好;对基金公司的评价则主要对其综合实力、管理水平、运作合规等进行综合评判。 基于上述评价体系,最终挑选出风格清晰稳定、长期收益风险比较高的基金,在获得资产收益的同时,力争获得主动管理带来的超额收益,从而实现基金资产的稳定增值。 (1)基金业绩评价和风格评价 鹏华基金基金业绩评价体系在传统的基金三级分类基础上,为深入比较并归因不同风格和类型的基金,将基金分类扩展至第四层级,有利于基金中基金建立以资产配置为核心的基金投资方式。本基金将以具体的基金为对象进行评价,并对各基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括: 基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等),风险调整后的绩效指标分析(如Sharpe比率、Treynor指标和Jensen指标等); 基金的风险衡量:主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。 基金的风格:基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。 (2)基金公司综合评价 对于基金公司的综合评价,将主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行评价分析,依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。 考虑的主要因素包括: 综合实力:主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率;管理水平:主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等。 运作合规:主要考察基金管理人或基金经理近2年来运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果和基金管理公司评价结果,挑选出进入基金备选库的基金名单,按照管理人有关基金池的构建流程,构建备选基金池。 目标日期投资策略 目标日期投资策略核心是规划各类资产配置的下滑路径(GlidePath)。下滑路径是为目标日期基金设计的一种优化的资产配置比例路径。基金早期更多地配置权益类基金、股票等高风险资产,随着目标日期逐步接近,基金开始配置债券型基金、货币类基金等具有稳定收益特点资产;另外,为了达到投资组合的分散化,在科学严谨的风险评估的基础上,对大宗商品类资产进行配置。 (1)下滑路径 下滑路径的设计理念基于两个原则,一是从长期维度上看,权益资产体现出稳定的风险溢价;二是随着年龄的增大,人力资本逐步贬值,风险承受能力逐渐降低。本基金以实现养老金财富稳健增值为目标,基于谨慎的长期资本市场假设,综合考虑投资者养老金替代率缺口、预期寿命、定投比例以及生命周期上的风险偏好特征等因素,最终得到权益投资比例随投资者年龄增大而逐渐下滑的资产配置路径,即“下滑路径”。下滑路径是资产配置在时间轴上的动态规划。基金的下滑路径初始设计完毕后,会根据资本市场资产变化情况实时监控配置的有效性,结合战术资产配置方法最终确定调整方式与比例。 本基金将在招募说明书及更新招募说明书中披露预设下滑路径及权益类资产比例中枢值。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金采用目标日期投资策略,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例,风险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,128,334.64
- -1,063,498.87
- -0.10
- -10.12%
- -8.49%
- -1,389,160.40
- -0.11
- 11,880,356.70
- 0.91
- -9.03%
- 2023-06-30
- -494,399.47
- -163,469.51
- -0.02
- -1.67%
- -0.77%
- -579,767.15
- -0.05
- 10,811,768.75
- 0.99
- -1.36%
- 2022-12-31
- -12,011.26
- -73,070.93
- -0.02
- -1.82%
- -0.59%
- -42,487.90
- -0.01
- 7,149,809.80
- 0.99
- -0.59%
- 2022-12-31
- -12,011.26
- -73,070.93
- -0.02
- -1.82%
- -0.59%
- -42,487.90
- -0.01
- 7,149,809.80
- 0.99
- -0.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1.98%
- ---
- 6.30%
- 1.18
- 2023-12-31
- 2.45%
- ---
- 6.51%
- 1.27
- 2023-09-30
- 5.34%
- ---
- 5.75%
- 1.91
- 2023-06-30
- 6.24%
- ---
- 5.81%
- 2.33
- 2023-03-31
- 1.69%
- ---
- 7.71%
- 2.82
- 2022-12-31
- ---
- 3.11%
- 5.59%
- 2.79
基金实时行情
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