创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)
盘中最新估值(2024-05-14)
- 最新净值0.9116
- 累计净值0.9116
- 今年来：-0.30
- 近1周：-0.03
- 近1月：2.54
- 近3月：6.31
- 近6月：-3.53
- 近1年：-9.17
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-7.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.9116
- 0.9116
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-13
- 0.9101
- 0.9101
- -0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-10
- 0.9122
- 0.9122
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-09
- 0.9129
- 0.9129
- 0.78%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-08
- 0.9058
- 0.9058
- -0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-07
- 0.9119
- 0.9119
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-06
- 0.9105
- 0.9105
- 1.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-30
- 0.9002
- 0.9002
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-29
- 0.9019
- 0.9019
- 0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-26
- 0.8944
- 0.8944
- 1.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 0.8855
- 0.8855
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.8850
- 0.8850
- 0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.8800
- 0.8800
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.8834
- 0.8834
- -0.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.8873
- 0.8873
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.8899
- 0.8899
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.8900
- 0.8900
- 1.73%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.8749
- 0.8749
- -1.63%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.8894
- 0.8894
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.8890
- 0.8890
- -0.34%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.8920
- 0.8920
- 0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.8889
- 0.8889
- -0.64%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.8946
- 0.8946
- 0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.8911
- 0.8911
- -1.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.9005
- 0.9005
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9011
- 0.9011
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9027
- 0.9027
- 1.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.8928
- 0.8928
- 0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.8877
- 0.8877
- 0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.8800
- 0.8800
- -1.44%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.8929
- 0.8929
- -0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.8964
- 0.8964
- -1.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.9058
- 0.9058
- -0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9119
- 0.9119
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9115
- 0.9115
- 0.52%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.9068
- 0.9068
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9100
- 0.9100
- 0.65%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.9041
- 0.9041
- 0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.9003
- 0.9003
- -0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.9041
- 0.9041
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.18%
- 0.80%
- 0.17%
- 1.98%
- -2.55%
- -11.36%
- ---
- ---
- ---
- -9.66%
- -0.20%
- 2.03%
- 1.24%
- 7.44%
- -1.31%
- -8.50%
- -6.85%
- -15.56%
- 16.05%
- ---
- 226|279
- 128|289
- 235|288
- 242|282
- 235|270
- 194|234
- ---|114
- ---|74
- ---|26
- ---
- 5↓
- 65↑
- 20↑
- 2↓
- ---
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 017377
- 基金简称南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年05月25日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模1.01亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.1024亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人鲁炳良
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准(沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金阶段性的资产配置如下表所示。此处权益类资产中的混合型基金,是指根据定期报告披露情况,最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均在50%以上的混合型基金。 时间段 权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)比例 基金合同生效之日至2028.12.31 35%-60% 2029.1.1-2032.12.312 5%-50% 2033.1.1-2036.12.31 15%-40% 2037.1.1-2040.12.31 5%-30% 2041.1.1起 0-30% 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。 资产配置策略 本基金定位为目标日期基金,在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。 随着到期时间的临近,从整体趋势来看,本基金投资于权益类资产的比例持续递减,投资于非权益类资产的比例持续增加,使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健,从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。 在前期,本基金风险收益水平相对较高,投资方法相对进取,以获得较高的资本投资回报。随着时间的推进,本基金风险收益水平逐步降低,投资方法趋于稳健,以获得稳定的当期收益。这种演变是渐进的,以适应投资者随着年龄增长或者剩余期限的减少而逐渐降低风险偏好的要求。在达到目标日期后,本基金仍然存续,投资目标将以产生利息收入为主,以资本增值为辅,基金的资产配置策略将更加保守,以便为投资人在退休后的时间中提供现金来源。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 基金投资策略 在开放式基金投资方面,考虑到基金费率优惠等因素,本基金将主要投资于本基金管理人旗下的基金,同时基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金,以分享资本市场的成长。 在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。对于指数基金,由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,通过优选指数基金,可配合市场、行业板块轮动等,在不同指数基金间调换,同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等,增强基金投资收益。被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优胜者进行投资。 在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素,将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。 对于主动管理的债券基金、货币市场基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人,重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。 大宗商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 下滑曲线设计理念 参考境外成熟市场的下滑曲线,及其主流理论基础——生命周期假说和人力资本理论,同时结合国内市场的特点和投资者实际情况进行了优化完善,构造本基金下滑曲线:投资者应基于整个生命周期的所有财产和收入进行养老规划。中青年时期年富力强,工资收入大于消费,应开始为养老进行储蓄、投资,以备退休后没有工资收入的养老 ;中青年时期,未来工资收入贴现值较高,此时储备的养老资产占全生命周期总财富的比例偏低,因此能容忍较大风险,因此可以加大养老资产对高风险资产的配置比例,以期获得更高的收益率;随着退休日的临近,养老资产占个人总财富的比例逐渐提高,风险容忍度持续走弱,有必要逐渐降低高风险资产的配置比例;退休时,养老资产成为最后的保障,风险的容忍度较小,因此采取稳妥的投资策略来获取稳健收益,此时的高风险资产比例较低。 基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整,实际的下滑曲线可能与招募说明书披露的情况存在差异。 风险控制策略 本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。 港股通标的投资策略 本基金可投资沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在港股通股票配置层面,本基金包括核心持仓和交易性仓位,其中,核心持仓主要以优质成长股和稳定型价值股为主,看重中长期基本面,特别是企业的核心竞争力,以及合理的估值水平,同时深入分析公司业绩等重要短期因素。通过自下而上的综合考虑,扎实的企业调研来确定核心持仓的选股范围。交易性仓位主要捕捉业绩反转、超预期、估值修复、事件驱动等投资机会,增厚整体组合的收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于目标日期型基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,132,258.56
- -10,164,733.05
- -0.12
- -12.47%
- -7.52%
- -9,443,629.76
- -0.09
- 100,792,316.25
- 0.91
- -8.05%
- 2023-06-30
- 962,659.70
- -1,445,591.98
- -0.02
- -2.20%
- 1.30%
- 140,761.76
- 0.00
- 94,983,263.29
- 1.00
- 0.72%
- 2022-12-31
- 158,553.14
- -128,905.43
- -0.01
- -1.19%
- -0.57%
- -260,124.87
- -0.01
- 22,646,147.44
- 0.99
- -0.57%
- 2022-12-31
- 158,553.14
- -128,905.43
- -0.01
- -1.19%
- -0.57%
- -260,124.87
- -0.01
- 22,646,147.44
- 0.99
- -0.57%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 14.40%
- 4.95%
- 0.75%
- 1.76
- 2023-09-30
- 13.39%
- 5.24%
- 0.18%
- 1.83
- 2023-06-30
- 14.03%
- 4.95%
- 0.63%
- 1.95
- 2023-03-31
- 17.43%
- 0.04%
- 1.14%
- 1.73
- 2022-12-31
- 15.43%
- 0.05%
- 1.00%
- 1.21
基金实时行情
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