创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)
盘中最新估值(2024-05-15)
- 最新净值1.1985
- 累计净值1.1985
- 今年来：1.81
- 近1周：0.26
- 近1月：1.2
- 近3月：3.36
- 近6月：1.33
- 近1年：0.31
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：1.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 1.1985
- 1.1985
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-14
- 1.1996
- 1.1996
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-13
- 1.1991
- 1.1991
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-10
- 1.1991
- 1.1991
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-09
- 1.1989
- 1.1989
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-08
- 1.1954
- 1.1954
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-07
- 1.1973
- 1.1973
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-06
- 1.1958
- 1.1958
- 0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-30
- 1.1904
- 1.1904
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-29
- 1.1896
- 1.1896
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-26
- 1.1883
- 1.1883
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 1.1858
- 1.1858
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 1.1855
- 1.1855
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 1.1841
- 1.1841
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 1.1849
- 1.1849
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 1.1857
- 1.1857
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 1.1864
- 1.1864
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 1.1854
- 1.1854
- 0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 1.1796
- 1.1796
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 1.1843
- 1.1843
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 1.1825
- 1.1825
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 1.1823
- 1.1823
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 1.1813
- 1.1813
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 1.1830
- 1.1830
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 1.1814
- 1.1814
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 1.1837
- 1.1837
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 1.1836
- 1.1836
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 1.1837
- 1.1837
- 0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 1.1800
- 1.1800
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 1.1775
- 1.1775
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 1.1750
- 1.1750
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 1.1787
- 1.1787
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 1.1791
- 1.1791
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 1.1817
- 1.1817
- -0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 1.1841
- 1.1841
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 1.1839
- 1.1839
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 1.1825
- 1.1825
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 1.1834
- 1.1834
- 0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 1.1804
- 1.1804
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 1.1786
- 1.1786
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.94%
- 0.22%
- 0.81%
- 2.32%
- 1.53%
- -0.42%
- ---
- ---
- ---
- 0.88%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 190|365
- 136|376
- 124|370
- 133|365
- 174|349
- 121|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 11↑
- 12↑
- 19↑
- 1↓
- 4↓
- 3↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017343
- 基金简称万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2018年10月25日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1208亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐朝贞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%,不得低于基金资产的35%。货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金也可投资于QDII基金及经中国证监会注册的香港互认基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金为稳健型目标风险策略基金,主要投资于具有稳健回报收益特征的基金产品。具有稳健回报收益特征的基金产品本质上是以追求为投资者带来长期稳定回报为目标,是成熟市场投资者认可的投资产品类型,其产品特征为以获取稳健收益为目标,严格控制回撤,业绩表现稳定,整体波动较小。本基金定义风险的方法是控制投资组合最近一年内最大回撤在7.5%以内和控制投资组合下跌波动率在9.5%以内。 本基金通过挑选具有稳健回报收益特征的公募基金构建产品组合,以获取稳健收益。本基金以定量数据分析及定性调研结合的方式对稳健回报类公募产品进行优选,并在控制回撤的基础上,力争获取稳定回报。 基金筛选策略 基金管理人对子基金的筛选策略主要表现为子基金的定量筛选及相应投资策略下的定性调研两个层面: (1)子基金的定量筛选 基金管理人对子基金定量筛选具体包括以下内容: 1)基金合规性,子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为; 2)风格清晰:该子基金业绩表现稳健,且不存在风格漂移的情况; 3)中长期收益:在同类产品中,该子基金复权累计单位净值从中长期来看表现优异; 4)业绩波动性较低:在同类产品中,该子基金业绩波动性较低; 5)中长期风险调整后收益:在同类产品中,该子基金风险调整后收益从中长期来看表现优异; 6)基金经理任职年限:子基金基金经理管理该基金在1年及以上; 7)基金运作期限和规模:子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; 8)申赎情况:子基金近期不存在申购、赎回等对本基金操作有影响的限制。 (2)基金的定性调研 对子基金的筛选除了量化评价,基金管理人也会通过对子基金的定性调研进行进一步分析,评估内容包括基金运作合规、基金经理的投资理念、投资流程、投资团队、风险控制及投资风格、考察策略与基金实际业绩表现的匹配程度等,然后进行综合打分,并将综合得分靠前的基金产品列入可投资基金池。 基金管理人会根据市场情况对上述子基金定量、定性筛选指标进行调整,以更好的符合市场发展需要。 基金调整策略 基金管理人将定期以及不定期(突发极端风险)审视更新组合。同时,针对组合内随基金产品净值波动而造成的单一基金产品权重过高或过低的情况,设定合理阈值进行动态再平衡。 目标风险策略 1)目标风险策略将风险分成几个核心资产部分,包括固定收益类资产、商品类资产和混合类资产等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 2)利用不同投资策略和资产风险收益特征间的低相关性,构建长期风险调整收益最优组合。 3)在上述基础上,结合短期市场判断,做投资策略和资产间的轮动。以月度作为定期检视频率。 4)根据上述方法确定各策略的配置比例以及各策略下具体基金产品的投资比例。 纪律性风险控制策略 基金管理人对基金组合、稳健回报策略以及策略下的子基金设置风险控制措施。一旦触发风险控制指标(比如最大回撤或波动率等指标),将纪律性的对相应资产进行替换。 商品型基金投资策略 本基金的商品型基金投资是通过挑选具有稳健回报收益特征策略的商品型基金,挑选时参考的指标包括但不限于最大回撤、波动率等,从而构建投资组合,以获取稳健收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 168,420.30
- -87,314.73
- -0.01
- -1.11%
- 0.12%
- 1,427,936.03
- 0.14
- 11,832,863.40
- 1.18
- -0.06%
- 2023-06-30
- 58,046.72
- 74,296.62
- 0.02
- 1.26%
- 1.89%
- 920,207.43
- 0.13
- 8,523,691.92
- 1.20
- 1.71%
- 2022-12-31
- 14,198.18
- -10,554.78
- -0.01
- -0.67%
- -0.18%
- 297,609.84
- 0.12
- 3,010,400.20
- 1.18
- -0.18%
- 2022-12-31
- 14,198.18
- -10,554.78
- -0.01
- -0.67%
- -0.18%
- 297,609.84
- 0.12
- 3,010,400.20
- 1.18
- -0.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.88%
- 2.58%
- 5.20
- 2023-12-31
- ---
- 5.79%
- 1.78%
- 5.41
- 2023-09-30
- ---
- 5.77%
- 1.91%
- 5.57
- 2023-06-30
- ---
- 5.84%
- 1.12%
- 5.70
- 2023-03-31
- ---
- 5.88%
- 3.23%
- 5.65
- 2022-12-31
- ---
- 5.71%
- 1.77%
- 5.48
基金实时行情
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