创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
博时颐泽稳健养老(FOF)Y(017326)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.136
- 累计净值1.136
- 今年来：-0.46
- 近1周：0.24
- 近1月：0.65
- 近3月：2.43
- 近6月：-1.23
- 近1年：-3.42
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.1360
- 1.1360
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.1375
- 1.1375
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1369
- 1.1369
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.1333
- 1.1333
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1315
- 1.1315
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1324
- 1.1324
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1307
- 1.1307
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1313
- 1.1313
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1298
- 1.1298
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1321
- 1.1321
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1338
- 1.1338
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1336
- 1.1336
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1326
- 1.1326
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.1288
- 1.1288
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1327
- 1.1327
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1306
- 1.1306
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1293
- 1.1293
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1284
- 1.1284
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1289
- 1.1289
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1287
- 1.1287
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1296
- 1.1296
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1287
- 1.1287
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1283
- 1.1283
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1267
- 1.1267
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1241
- 1.1241
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1226
- 1.1226
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1235
- 1.1235
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1242
- 1.1242
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1252
- 1.1252
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1268
- 1.1268
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1255
- 1.1255
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1247
- 1.1247
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1253
- 1.1253
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1237
- 1.1237
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1226
- 1.1226
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1226
- 1.1226
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1231
- 1.1231
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1251
- 1.1251
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1253
- 1.1253
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.1235
- 1.1235
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.78%
- -0.12%
- 0.79%
- 2.22%
- -0.42%
- -3.29%
- ---
- ---
- ---
- -3.15%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 337|365
- 330|376
- 135|370
- 155|365
- 321|349
- 249|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 9↓
- 32↓
- 3↑
- 19↓
- 7↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017326
- 基金简称博时颐泽稳健养老(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2019年02月28日
- 成立日期/规模2022年11月16日 / --
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0231亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王慧
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证股票型基金指数收益率*20%+中证债券型基金指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的合计投资比例不超过基金资产的30%。本基金对权益类资产的基准配置比例为基金资产的20%,对非权益类资产的基准配置比例为基金资产的80%,对权益类资产的配置比例为基金资产的10%-25%。 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额(含香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。 本基金的风险等级为稳健级,其含义为对权益类资产的基准配置比例为基金资产的20%。 资产配置 本基金依据“经济增长、通胀与货币、市场矛盾与投资者行为”等四个维度的分析框架,研判主要资产的趋势与风险,形成对股票、债券以及大宗商品等资产类别的战略配置意见,以风险等级稳健为目标确定资产配置比例。本基金对被投资基金的投资,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。 股票投资策略 本基金对股票(含存托凭证)的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 股票型基金、混合型基金的投资策略 本基金对股票型基金、混合型基金的配置策略,分为结构配置和策略配置两方面: 1)结构配置体现在风格与行业两个维度。基于对整体市场的判断,考虑宏观经济变量的总量与结构特征、制造业与非制造业的景气比较等基本面因素,结合可客观跟踪的市场预期、投资者偏好以及市场交易特征等,确定A股的风格与行业配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的股票型基金。 2)策略配置。基金管理人将保持对A股公募股票型基金、混合型基金的评估与跟踪,对长期采取稳定投资策略并能够获得超额收益的公募基金进行筛选,构建多策略的基金投资组合,在资产配置的基础上进一步分散投资风险,提高本基金投资的稳健性。 基金筛选 1)被动管理型基金的筛选:基金管理人对被动管理型基金标的的筛选,将综合考虑“跟踪能力”、“流动性”及“投资成本”等多方面因素,总体上倾向于选择对意向资产跟踪能力强、流动性良好、资产规模较大以及投资成本较低的被动管理型基金标的。 基金管理人定期筛选被动管理型基金进入可投资基金池,对被动管理型基金的具体筛选标准是:被动管理型基金对境内外资产收益率的跟踪误差控制在合理范围; 2)主动管理型基金的筛选:基金管理人对主动管理型基金的筛选以量化评价为主、主观评价(走访调研等)为辅,筛选对象分基金公司、基金经理与基金表现三个层级,通过逐层评估公司治理与风控水平、管理团队实力、基金经理投资能力与投资风格、基金实际业绩表现与收益质量,对待筛选基金标的以上指标按照量化权重进行综合打分,并将综合得分居前的基金产品列入可投资基金池。 基金管理人对主动管理型基金的量化评价体系,采用国际通用的MSCIBarra多因子模型对公司内部所有组合按日录入系统,定期和不定期生成绩效和风险报告。评价体系还被广泛运用在公司外部基金的策略识别和遴选上,筛选策略风格鲜明且具有配置价值的外部基金管理人基金。 债券型基金投资策略 本基金对债券基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对股票市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债的表现进行比较,在此基础上确定各债券结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金,构建债券基金组合。 商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)投资策略 本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的商品进行配置。在子基金的选择上,重点配置跟踪误差较小、流动性较好的产品,并合理控制投资比例及组合风险。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额和C类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额收益分配方式仅为红利再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -57,075.43
- -50,766.77
- -0.03
- -2.64%
- -1.73%
- 307,161.33
- 0.14
- 2,480,943.36
- 1.14
- -1.93%
- 2023-06-30
- -10,694.18
- -8,575.06
- -0.01
- -0.52%
- 0.22%
- 275,387.46
- 0.16
- 1,954,533.87
- 1.16
- 0.02%
- 2022-12-31
- 904.16
- -2,923.92
- -0.01
- -0.74%
- -0.21%
- 110,868.97
- 0.16
- 797,797.79
- 1.16
- -0.21%
- 2022-12-31
- 904.16
- -2,923.92
- -0.01
- -0.74%
- -0.21%
- 110,868.97
- 0.16
- 797,797.79
- 1.16
- -0.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 4.45%
- 4.24%
- 0.50
- 2023-09-30
- ---
- 7.76%
- 28.69%
- 1.02
- 2023-06-30
- ---
- 5.05%
- 4.00%
- 1.56
- 2023-03-31
- ---
- 4.85%
- 6.42%
- 1.62
- 2022-12-31
- ---
- 6.33%
- 5.01%
- 1.66
基金实时行情
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