创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值1.2145
- 累计净值1.2145
- 今年来：0.8
- 近1周：0.19
- 近1月：0.64
- 近3月：2.65
- 近6月：0.49
- 近1年：-2.24
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 1.2145
- 1.2145
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-07
- 1.2160
- 1.2160
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-05-06
- 1.2157
- 1.2157
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-30
- 1.2122
- 1.2122
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-29
- 1.2123
- 1.2123
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-26
- 1.2119
- 1.2119
- 0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 1.2089
- 1.2089
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 1.2094
- 1.2094
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 1.2069
- 1.2069
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 1.2091
- 1.2091
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 1.2114
- 1.2114
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 1.2123
- 1.2123
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 1.2128
- 1.2128
- 0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 1.2073
- 1.2073
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 1.2119
- 1.2119
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 1.2095
- 1.2095
- 0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 1.2078
- 1.2078
- 0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 1.2062
- 1.2062
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 1.2078
- 1.2078
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 1.2068
- 1.2068
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 1.2074
- 1.2074
- 0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 1.2073
- 1.2073
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 1.2083
- 1.2083
- 0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 1.2049
- 1.2049
- 0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 1.2026
- 1.2026
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 1.1991
- 1.1991
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 1.2031
- 1.2031
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 1.2049
- 1.2049
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 1.2078
- 1.2078
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 1.2093
- 1.2093
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 1.2088
- 1.2088
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 1.2076
- 1.2076
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 1.2091
- 1.2091
- 0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 1.2064
- 1.2064
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 1.2050
- 1.2050
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 1.2060
- 1.2060
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 1.2063
- 1.2063
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 1.2083
- 1.2083
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 1.2072
- 1.2072
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 1.2041
- 1.2041
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.58%
- 0.04%
- 0.73%
- 1.98%
- 1.38%
- -1.73%
- ---
- ---
- ---
- -0.48%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 248|365
- 216|376
- 171|370
- 200|365
- 194|349
- 186|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 2↑
- 96↑
- 56↑
- 5↑
- 3↑
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 017271
- 基金简称华宝稳健养老(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2019年04月18日
- 成立日期/规模2022年11月15日 / --
- 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0663亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人孙梦祎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金仅指最近4期季报平均期末股票资产占基金资产净值的比例超过50%的混合型基金,下同),上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金为采用目标风险策略的基金中基金,风险收益特征相对稳健,长期资产配置以非权益类资产为主,权益类资产为辅。本基金的投资策略分为两个部分: 在战略资产配置层面,基金管理人将结合内外部的投资研究经验,对各大类资产的投资回报进行展望,形成基金在各类资产的中长期配置中枢。 在此基础上,本基金将以可投资产的风险收益特征、估值盈利数据、市场容量和流动性等指标为基础,根据基金管理人的资产配置和风险预算模型,自上而下地评估不同资产类别以及资产内部子类别(如国家地区、行业、板块,债券久期、品种等)的潜在风险收益表现;目标是筛选出预计风险调整后收益较好的资产及行业、板块及品种并进行配置。 本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 在宏观基本面分析上,经济周期的内生力量会受到政策周期的影响导致资产价值和价格偏移。因此,本基金将综合宏观、估值、情绪、政策等构建战术资产分配框架,对处于上升通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱的资产,将给予适当的低配。 基金投资策略 本基金将在不同基金分类下,通过定量和定性分析,优选出全市场基金进行投资。 (1)基金分类 本基金将根据投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对初选基金进行细化分类,提升相同分类下不同基金之间的可比性。大的资产类别包括权益类、债券类、商品类、货币市场类。其中,权益类细分为股票型基金、偏股混合型基金、QDII权益基金;债券类细分为债券型基金、偏债混合型基金、QDII债券基金;商品类细分为黄金基金、原油基金、其他大宗商品基金。对未被归类的混合型基金,根据其历季度披露的持仓比例,将其分类为权益类或债券类资产。 (2)基金的筛选 首先,进入备选基金池的基金应当满足以下条件: 1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; 2)子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低; 3)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为; 4)中国证监会规定的其他条件。 在满足上述条件后,本基金将按照如下步骤逐步选出基金投资组合。 1)对子基金的基金管理人进行综合评判和打分。本基金对基金管理人的评价维度包括但不限于:公司营运能力、盈利能力、内控制度、管理规模、投研团队实力及稳定性、投资流程、旗下基金业绩定量分析等,从中甄选优秀的基金管理人。 2)被动型指数基金筛选 权益类基金和债券类基金各分为主动型基金和被动指数型基金。 本基金将根据资产配置策略配置被动指数型基金。本基金将综合考虑被动指数型基金的跟踪偏离度、跟踪误差、流动性等指标,得出被动指数型基金的排名列表,并对排名靠前的每只基金进行定性分析,确定被动指数型子基金的选择。定性分析包括但不限于:该基金管理人指数团队的综合管理能力、基金管理人处理极端市场行情的能力等。 3)主动管理型基金筛选 本基金筛选主动管理型的权益类基金债券类基金的过程中,将综合考虑备选基金的盈利能力、抗风险能力、风险调整后收益、基金经理择时能力、基金经理选股/选券能力、相对业绩等,得出主动管理型基金的定量综合打分排名情况,并对排名靠前的每只基金进行定性分析,确定主动管理型子基金的选择。定性分析包括但不限于:基金经理从业经历、基金经理管理本基金的年限、基金经理历史管理业绩、基金经理投资风格及稳定性,是否存在风格漂移现象等。 对于主动型债券基金的筛选,本基金还将设置债券基金黑名单机制,跟踪已违约的债券及相关发行主体,跟踪基金池中的债券型基金是否包含违约债券及相关主体的其他债券等。 在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可以投资于本基金管理人管理的基金。 股票、债券资产投资策略 本基金将通过直接投资股票、债券等基础资产作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:一、对应资产没有合适基金标的;二、通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。股票投资侧重于微观基本面,盈利能力、成长性、是否符合行业发展趋势等。债券投资主要考虑对利率走势预期的判断、投资期限内久期的设定,投资组合结合收益率曲线的形态构建、信用风险的控制等。 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;投资者红利再投资所得的该类基金份额不受最短持有期限制; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -113,271.68
- -90,681.67
- -0.02
- -1.37%
- -0.73%
- 1,332,614.92
- 0.20
- 7,835,578.28
- 1.20
- -0.42%
- 2023-06-30
- -4,705.66
- 52,807.00
- 0.01
- 0.88%
- 1.33%
- 1,287,156.89
- 0.23
- 6,888,757.40
- 1.23
- 1.64%
- 2022-12-31
- 13,176.82
- -13,569.31
- -0.01
- -0.72%
- 0.31%
- 686,460.39
- 0.21
- 3,898,569.17
- 1.21
- 0.31%
- 2022-12-31
- 13,176.82
- -13,569.31
- -0.01
- -0.72%
- 0.31%
- 686,460.39
- 0.21
- 3,898,569.17
- 1.21
- 0.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 10.61%
- 0.84
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 8.93%
- 0.87
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.81%
- 0.82
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.20%
- 1.14
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 16.27%
- 1.88
- 2022-12-31
- ---
- 5.25%
- 1.84%
- 2.24
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