创业板指
1878.17
-21.84
-1.15%
深证成指
9731.24
-56.83
-0.58%
上证指数
3154.55
0.23
0.01%
恒生指数
18963.7
425.87
2.3%
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017246)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9931
- 0.9931
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9897
- 0.9897
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9897
- 0.9897
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9875
- 0.9875
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9878
- 0.9878
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9877
- 0.9877
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9894
- 0.9894
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9886
- 0.9886
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9835
- 0.9835
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9894
- 0.9894
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9885
- 0.9885
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9889
- 0.9889
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9882
- 0.9882
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9900
- 0.9900
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9879
- 0.9879
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9905
- 0.9905
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9914
- 0.9914
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9923
- 0.9923
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9886
- 0.9886
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9861
- 0.9861
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9833
- 0.9833
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9880
- 0.9880
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9878
- 0.9878
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9911
- 0.9911
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9939
- 0.9939
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9938
- 0.9938
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9926
- 0.9926
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9945
- 0.9945
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9907
- 0.9907
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9890
- 0.9890
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9905
- 0.9905
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9906
- 0.9906
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9899
- 0.9899
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9861
- 0.9861
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9830
- 0.9830
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9857
- 0.9857
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9845
- 0.9845
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9861
- 0.9861
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9847
- 0.9847
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9832
- 0.9832
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 017246
- 基金简称万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年03月04日
- 成立日期/规模2022年11月11日 / --
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0193亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人徐朝贞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,其中混合型基金包含以下两种,一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;二是根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 股票投资策略 本基金的股票选择以价值投资理念和方法审慎选择投资标的。通过对可以表征上市公司主营业务健康状况的系列财务指标的研究,按照本基金投资范围的界定、本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,筛选出在财务及管理上符合基本品质要求的标的。 此外,本基金还将积极参与港股通标的股票投资。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,通过港股通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 目标风险策略 (1)目标风险策略将风险分成多个核心资产部分,包括权益类资产、固定收益类资产和商品类资产等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 (2)利用不同投资策略和资产风险收益特征间的低相关性,构建长期风险调整收益最优组合。 (3)在上述基础上,结合短期市场判断,做投资策略和资产间的轮动。 (4)根据上述方法确定各策略的配置比例以及各策略下具体基金产品的投资比例。 基金筛选策略 基金管理人对基金的筛选策略主要为对子基金进行定量分析、定性分析和基金评价。通过定量和定性交叉验证获得基金池,并在确定资产内部风格配置结果后选出符合要求的基金: (1)定量分析 对各种类型的基金分别进行定量分析,标准包括但不限于目标基金的风险收益特征(如基金的历史年化收益率、历史风险收益比率、历史年化波动率、最大回撤等)和业绩稳定性。 基金管理人会根据市场情况对上述子基金定量筛选指标进行调整,以更好的实现投资目标。 (2)定性分析 定性分析主要分为对基金公司、投研团队与基金经理的分析三方面。子基金的定性调研和分析的具体内容是对基金经理的投资理念、投资流程、投资团队、投资风格等进行调研,并进一步考察投资策略与基金实际业绩表现的匹配程度,进行综合打分。 (3)基金评价 基金评价是综合定量与定性分析,将综合得分符合要求的基金列入基金池。基金池分为优选基金池和核心基金池二层,其中核心基金池从属于优选基金池。核心基金池是指基金管理人对基金进行调研后认为值得特别跟踪研究和投资的基金名录。基金管理人将对优选基金池及核心基金池中的基金进行持续跟踪研究,对基金业绩进行定期跟踪分析。当重点跟踪基金出现净值或收益率异常波动时,基金管理人将与子基金管理人及时沟通并做分析研究。 基金管理人基于市场宏观、中观和微观情况定期和不定期对投资组合进行调整,当更看好未来权益市场时,会适当加大股票型基金、混合型基金、ETF、指数型基金、指数增强型基金等权益类资产的配置;当更看好未来债券市场时,会适当加大固定收益类基金的配置。 商品型基金投资策略 本基金的商品型基金投资是通过挑选具有稳健回报收益特征策略的商品型基金,挑选时参考的指标包括但不限于最大回撤、波动率等,从而构建投资组合,以获取稳健收益。 基金调整策略 基金管理人将定期以及不定期(突发极端风险)审视更新组合。同时,针对组合内随基金产品净值波动而造成的单一基金产品权重过高或过低的情况,设定合理阈值进行动态再平衡。 纪律性风险控制策略 基金管理人对基金组合、稳健回报策略以及策略下的子基金设置风险控制措施。一旦触发风险控制指标(比如最大回撤或波动率等指标),将纪律性的对相应资产进行替换。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 9,741.56
- -13,544.05
- -0.01
- -1.03%
- -0.01%
- -13,222.96
- -0.01
- 1,720,769.64
- 0.99
- -0.63%
- 2023-06-30
- 9,050.24
- 16,549.14
- 0.02
- 1.54%
- 2.06%
- 17,346.10
- 0.01
- 1,361,710.98
- 1.01
- 1.42%
- 2022-12-31
- 153.96
- -1,980.50
- -0.01
- -0.63%
- -0.62%
- -4,747.89
- -0.01
- 627,626.37
- 0.99
- -0.62%
- 2022-12-31
- 153.96
- -1,980.50
- -0.01
- -0.63%
- -0.62%
- -4,747.89
- -0.01
- 627,626.37
- 0.99
- -0.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.35%
- 5.79%
- 1.84%
- 1.14
- 2023-12-31
- 0.35%
- 5.20%
- 2.90%
- 1.26
- 2023-09-30
- 0.33%
- 5.75%
- 3.57%
- 1.36
- 2023-06-30
- 0.30%
- 5.76%
- 5.63%
- 1.76
- 2023-03-31
- 0.07%
- 5.52%
- 4.45%
- 3.53
- 2022-12-31
- ---
- 5.42%
- 3.17%
- 3.45
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