创业板指
1840.69
-3.52
-0.19%
深证成指
9578.64
-25.49
-0.27%
上证指数
3119.27
-3.13
-0.1%
恒生指数
19413.3
36.73
0.19%
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.917
- 累计净值0.917
- 今年来：1.92
- 近1周：0.55
- 近1月：2.32
- 近3月：7.76
- 近6月：-0.53
- 近1年：-7.64
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9170
- 0.9170
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9233
- 0.9233
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9251
- 0.9251
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9120
- 0.9120
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9110
- 0.9110
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9060
- 0.9060
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8953
- 0.8953
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8952
- 0.8952
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8877
- 0.8877
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8955
- 0.8955
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9018
- 0.9018
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9039
- 0.9039
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9036
- 0.9036
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8899
- 0.8899
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9026
- 0.9026
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8946
- 0.8946
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8952
- 0.8952
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8920
- 0.8920
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8959
- 0.8959
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8962
- 0.8962
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9023
- 0.9023
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.9023
- 0.9023
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.9032
- 0.9032
- 1.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.8928
- 0.8928
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.8862
- 0.8862
- 0.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.8787
- 0.8787
- -1.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.8888
- 0.8888
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.8900
- 0.8900
- -0.70%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.8963
- 0.8963
- -0.64%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.9021
- 0.9021
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.9024
- 0.9024
- 0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.8996
- 0.8996
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.9047
- 0.9047
- 0.81%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.8974
- 0.8974
- 0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.8926
- 0.8926
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.8940
- 0.8940
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.8950
- 0.8950
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.8984
- 0.8984
- 0.55%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.8935
- 0.8935
- 0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.8857
- 0.8857
- -0.34%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.70%
- 0.47%
- 1.94%
- 5.20%
- 0.44%
- -8.25%
- ---
- ---
- ---
- -9.40%
- -0.91%
- 2.63%
- 1.35%
- 9.84%
- -2.65%
- -12.47%
- -11.42%
- -23.39%
- 26.04%
- ---
- 72|223
- 175|230
- 60|229
- 103|223
- 63|207
- 28|165
- ---|98
- ---|26
- ---|4
- ---
- 4↓
- 5↑
- 11↑
- 22↓
- 6↓
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 016980
- 基金简称华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年03月20日
- 成立日期/规模2023年04月04日 / 3.653亿份
- 资产规模3.26亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.6560亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人袁冠群、陆靖昶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的比例范围为60%-95%,其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例均高于基金资产的60%或在基金合同中明确约定基金资产60%以上投资于股票的混合型基金,投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,以下简称“证券投资基金”)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策略,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际、高分红比率的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 (1)资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内经济和资本市场的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等各类基金的投资比例。 本基金将主要投资于开放式股票型基金和混合型基金,以构建核心组合,同时适度投资于债券型基金、货币市场基金等其它类型基金以达到有效规避系统性风险、获取超额收益的目的。 本基金将通过自上而下的宏观经济增长及流动性分析,对中观行业景气程度进行跟踪,同时辅以市场微观数据,对各大板块及行业进行比较分析,形成有效的行业、风格配置的策略框架。 (2)证券投资基金精选策略 本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选基金库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐级优选证券投资基金,发掘具有长期投资价值的优质基金进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于整个投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 1)初选基金库的构建 本基金对初选基金库的构建,是在基金合同约定的投资范围内,过滤掉明显不具备投资性的证券投资基金。剔除的基金包括基金合同明确禁止或不属于本基金主要投资方向的证券投资基金。 2)备选基金库的构建 基于对股票型基金及混合型基金的深入研究,本基金通过定量筛选技术以及定性的分析研究,挑选出长期收益率稳定、风险管理能力突出、资产规模适中的基金。定量筛选主要考察的因素包括但不限于以下内容: a.历史收益持续性指标; b.外部评级机构综合评价指标; c.风险管理能力指标; d.证券选择能力指标; e.时机选择能力指标; f.基金有效规模等。 定性的分析因素包括基金公司管理团队的综合素质、稳定性以及基金经理的教育背景、工作经历、投资理念、职业道德、违规记录等。综合考虑以上因素之后,形成基金的备选库。 3)核心基金库构建 在备选库的基础上,利用基金管理人的资本市场研究和基金研究能力,对备选库内基金进行进一步深入的研究分析,对基金的预期收益和风险特征做出刻画,以备挑选出合适的基金纳入投资组合。主要考察的因素包括但不限于以下内容: a.基金资产配置特征; b.基金持仓结构特征; c.基金投资风格特征; d.不同市场环境中基金绩效能力; e.相关性指标等。 通过逐级筛选,基金管理人形成核心备选库,并不断进行及时的跟踪、分析与评估。基金管理人将通过定期与不定期地调研,对核心库基金的基金经理及公司管理团队进行尽职调查与评估,以获取库内基金及基金管理人的最新信息。 4)基金组合的构建与调整 在充分考虑基金之间的相关性和各项投资运作费用的基础上,基金管理人利用现代投资组合理论,充分分散投资风险,精选适量的证券投资基金构建基金组合。 基金管理人对组合持有的基金进行持续、密切地跟踪,结合实地调研和基金的表现情况,定期和不定期地进行基金组合的动态调整和优化配置。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -25,313,451.47
- -36,653,623.44
- -0.10
- -10.54%
- -10.03%
- -36,666,005.51
- -0.10
- 328,844,416.32
- 0.90
- -10.03%
- 2023-06-30
- -4,413,468.87
- -6,142,797.13
- -0.02
- -1.70%
- -1.68%
- -6,142,797.13
- -0.02
- 359,146,313.79
- 0.98
- -1.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 4.97%
- 3.96%
- 3.26
- 2023-12-31
- ---
- 5.27%
- 3.41%
- 3.29
- 2023-09-30
- ---
- 5.41%
- 2.73%
- 3.43
- 2023-06-30
- ---
- 5.15%
- 2.59%
- 3.59
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