创业板指
1844.42
0.21
0.01%
深证成指
9609.78
5.65
0.06%
上证指数
3127.62
5.22
0.17%
恒生指数
19532.5
155.94
0.8%
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)
盘中最新估值(2024-05-09)
- 最新净值1.022
- 累计净值1.022
- 今年来：1.86
- 近1周：0.37
- 近1月：0.92
- 近3月：1.98
- 近6月：1.86
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：2.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-09
- 1.0220
- 1.0220
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0204
- 1.0204
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0216
- 1.0216
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0209
- 1.0209
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0182
- 1.0182
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0181
- 1.0181
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0168
- 1.0168
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0156
- 1.0156
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0157
- 1.0157
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0150
- 1.0150
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0152
- 1.0152
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0152
- 1.0152
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0155
- 1.0155
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0149
- 1.0149
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0116
- 1.0116
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0141
- 1.0141
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0129
- 1.0129
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0125
- 1.0125
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0116
- 1.0116
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0127
- 1.0127
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0120
- 1.0120
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0132
- 1.0132
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0135
- 1.0135
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0139
- 1.0139
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0119
- 1.0119
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0105
- 1.0105
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0093
- 1.0093
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0111
- 1.0111
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0112
- 1.0112
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0122
- 1.0122
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0133
- 1.0133
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0136
- 1.0136
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0133
- 1.0133
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0138
- 1.0138
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0129
- 1.0129
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0124
- 1.0124
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0128
- 1.0128
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0132
- 1.0132
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0131
- 1.0131
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0120
- 1.0120
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.48%
- 0.29%
- 0.61%
- 1.84%
- 1.71%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 1.81%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 22|90
- ---|90
- ---|90
- ---|90
- ---|89
- ---|78
- ---|46
- ---|16
- ---|6
- ---
- 1↑
- 4↓
- 14↑
- 2↓
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 016723
- 基金简称广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年02月28日
- 成立日期/规模2023年05月16日 / 3.226亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3167亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人杨喆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.40%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例占基金资产的0%-25%;投资于香港互认基金的比例占基金资产的0-20%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少符合以下情形之一的混合型基金:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的规定为准。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金,不包括QDII基金及商品基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金的资产配置主要是在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,进行各类资产的比例确定,并根据市场环境的变化进行适度调整,以追求良好的风险收益比。 本基金的长期资产配置,基于对国内外宏观经济周期、货币周期、市场状态变化情况的深度研究,采用定量方法和定性研究相结合的方式,确定并动态调整权益类资产、固定收益类资产及其他资产的配置比例。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金的股票投资通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金管理人依托专业的研究力量,建立基金综合评价体系,力求从不同资产类别、不同风险收益特征以及不同风格的基金中精选出优质的基金品种,确定本基金的组合配置情况。 基金综合评价指标主要包含:基金业绩分析、基金绩效归因、定性调研分析等。 1、通过对基金进行业绩分析,比较各类型基金在不同市场行情环境下的业绩表现情况,评估其收益风险特质。具体如下: 收益分析:如绝对收益率、超额收益率等; 风险分析:如年化波动率、最大回撤、相对最大回撤等; 风险调整后收益分析:如夏普比率、信息比率、索提诺比率等。 2、通过对基金进行绩效归因,寻求基金的收益来源解释,分析其业绩稳定性和持续性,结合对未来市场的研判评估基金的投资价值。具体如下: 配置分析:如资产配置情况、行业配置情况等; 持仓分析:如重仓持股情况、重仓持债情况等; 交易分析:如持仓稳定性、换手情况等。 3、在定量分析的基础上,本基金将通过对基金进行定性调研分析,对基金管理人和基金经理有一个更加深刻全面的认知。具体包括:基金管理人基本情况、投研团队稳定性、投资方法及投资理念等。 结合上述定量与定性分析,筛选出各类型基金中优质的基金品种进行配置。本基金将持续跟踪投资组合业绩,并基于基金综合评价指标,对投资组合进行动态调整和优化,力争实现基金资产的长期稳健资产增值。 4.公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 544,991.36
- 238,244.15
- 0.00
- 0.32%
- 0.33%
- 188,062.65
- 0.00
- 56,678,322.62
- 1.00
- 0.33%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.32%
- 2.56%
- 1.14
- 2023-12-31
- ---
- 5.54%
- 3.09%
- 1.85
- 2023-09-30
- ---
- 3.10%
- 3.66%
- 3.30
基金实时行情
- 四大头部私募曝光“美股成绩单”：拼多多仍是高瓴、高毅心头好 但景林却悄悄减仓 | 05-16
- 开年首现基金发行失败 新基金发行“冷热不均” | 05-16
- “一舱难求”！海运板块主线行情爆发 基金却“扑空” 什么情况？ | 05-16
- 是何原因基金高管变动如此频繁？年内16家换董事长 14家换总经理 94起变动公告 变化呈现三大特征 | 05-16
- 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
- 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
- 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
- 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
- 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16
