创业板指
1842.53
-1.68
-0.09%
深证成指
9579.3
-24.83
-0.26%
上证指数
3119.87
-2.53
-0.08%
恒生指数
19404.5
27.99
0.14%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-14
- 0.8510
- 0.8510
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.8493
- 0.8493
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.8498
- 0.8498
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.8486
- 0.8486
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.8373
- 0.8373
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.8440
- 0.8440
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.8440
- 0.8440
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.8294
- 0.8294
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8288
- 0.8288
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8210
- 0.8210
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8098
- 0.8098
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8100
- 0.8100
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8022
- 0.8022
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8087
- 0.8087
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8129
- 0.8129
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8142
- 0.8142
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8129
- 0.8129
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7960
- 0.7960
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8123
- 0.8123
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8103
- 0.8103
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8115
- 0.8115
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8089
- 0.8089
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8140
- 0.8140
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8106
- 0.8106
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8198
- 0.8198
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8209
- 0.8209
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8253
- 0.8253
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8145
- 0.8145
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8064
- 0.8064
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7977
- 0.7977
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8110
- 0.8110
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8133
- 0.8133
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8223
- 0.8223
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8294
- 0.8294
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8293
- 0.8293
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8264
- 0.8264
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8312
- 0.8312
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8227
- 0.8227
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8190
- 0.8190
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8221
- 0.8221
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.17%
- 1.00%
- 1.23%
- -0.98%
- -8.82%
- -17.63%
- ---
- ---
- ---
- -17.90%
- -0.91%
- 2.63%
- 1.35%
- 9.84%
- -2.65%
- -12.47%
- -11.42%
- -23.39%
- 26.04%
- ---
- 217|223
- 140|230
- 115|229
- 215|223
- 199|207
- 145|165
- ---|98
- ---|26
- ---|4
- ---
- ---
- 8↓
- 31↑
- ---
- 2↓
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 016622
- 基金简称平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年09月30日
- 成立日期/规模2022年11月22日 / 2.176亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1984亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人易文斐、王家萌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证债券型基金指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过主动精选基金品种及大类资产配置,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资于香港互认基金、QDII基金的比例不得超过基金资产的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,对于权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度任一季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究优势,将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合,力争在控制整体下行风险的前提下,实现基金资产的长期增值。 资产配置策略 基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、固定收益类资产间的分配比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。 首先,本基金使用资产配置模型,对债券市场风险和股票市场风险进行判断,以此形成中长线资产配置比例的参照线。在投资运作过程中,基金管理人也将根据经济与市场发展情况对模型进行优化,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。 另外,本基金资产配置策略还将辅以主观择时判断,主要通过识别基本面发生重大变化,鉴别模型短期可能失效的场景等。基金管理人主要关注的基本面包括宏观经济、政策、流动性等。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 基金投资策略 在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 (1)主动权益类基金投资策略 本基金对股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架,首先基于对整体市场的判断,根据不同赛道、风格在组合中发挥不同的作用,确定权益类基金在不同行业、风格的配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的权益类基金。 具体筛选时,本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 固定收益类基金投资策略 1)债券型基金投资策略 本基金对债券基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对股票市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债的表现进行比较,在此基础上确定各债券结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金,构建债券基金组合。 在具体基金筛选上,基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后,将基于自身对组合久期和期限结构的判断,结合债券各类属资产的配置策略,确定具体的投资对象及其投资比例。 对于含权债券型基金,基金管理人将同样运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力,从而确定其在组合收益增强方面的效果,对于表现持续优异稳定的基金也将进行配置。 货币市场基金投资策略 货币市场基金将作为本基金的流动性管理工具,在投资货币市场基金时,主要从收益水平、基金规模、流动性水平、赎回机制几方面进行考量,选择适合的标的进行投资。 (3)被动指数类基金投资策略 被动指数类基金是资产配置的工具类产品。本基金将基于资产配置的结果,评估指数风格特征、综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素,对优选指数基金进行配置。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,181,211.13
- -1,757,382.32
- -0.07
- -7.59%
- -7.91%
- -2,065,675.58
- -0.10
- 19,426,946.22
- 0.90
- -9.61%
- 2023-06-30
- -681,926.52
- 56,525.56
- 0.00
- 0.23%
- 0.20%
- -420,666.44
- -0.02
- 24,788,184.86
- 0.98
- -1.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.86%
- 0.76
- 2023-12-31
- ---
- 0.43%
- 10.00%
- 1.41
- 2023-09-30
- ---
- 2.47%
- 4.26%
- 1.56
- 2023-06-30
- ---
- 0.99%
- 5.85%
- 2.27
- 2023-03-31
- ---
- 4.92%
- 2.83%
- 2.25
基金实时行情
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