创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9894
- 累计净值0.9894
- 今年来：0.6
- 近1周：0.3
- 近1月：0.51
- 近3月：1.09
- 近6月：0.85
- 近1年：-1.54
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-1.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9894
- 0.9894
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9896
- 0.9896
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9893
- 0.9893
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9864
- 0.9864
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9861
- 0.9861
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9865
- 0.9865
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9866
- 0.9866
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9860
- 0.9860
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9853
- 0.9853
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9866
- 0.9866
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9881
- 0.9881
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9876
- 0.9876
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9870
- 0.9870
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9839
- 0.9839
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9864
- 0.9864
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9858
- 0.9858
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9857
- 0.9857
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9854
- 0.9854
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9853
- 0.9853
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9844
- 0.9844
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9848
- 0.9848
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9849
- 0.9849
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9849
- 0.9849
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9837
- 0.9837
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9823
- 0.9823
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9811
- 0.9811
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9826
- 0.9826
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9824
- 0.9824
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9840
- 0.9840
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9855
- 0.9855
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9847
- 0.9847
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9839
- 0.9839
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9850
- 0.9850
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9836
- 0.9836
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9834
- 0.9834
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9842
- 0.9842
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-12
- 0.9846
- 0.9846
- -0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-11
- 0.9852
- 0.9852
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 0.9851
- 0.9851
- 0.14%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-07
- 0.9837
- 0.9837
- -0.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.31%
- -0.16%
- 0.40%
- 0.44%
- 1.17%
- -1.51%
- ---
- ---
- ---
- -1.35%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 274|365
- 343|376
- 287|370
- 358|365
- 219|349
- 178|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 22↓
- 153↓
- 92↓
- 14↓
- 28↓
- 6↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 016229
- 基金简称创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年10月26日
- 成立日期/规模2022年11月02日 / 0.101亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0511亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人创金合信基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人颜彪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以稳健的投资风格进行长期资产配置,通过大类资产配置与基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金(包括股票指数基金)、偏股混合型基金)的比例占基金资产的0%-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的合计比例不高于基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不高于基金资产的10%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指偏股混合型基金包含以下两类:第一类是基金合同约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型证券投资基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将秉承稳健的投资风格,充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究优势,将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研究相结合,力争在控制整体下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金的资产配置主要是在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,进行各类资产的比例确定,并根据市场环境的变化进行适度调整,以追求良好的风险收益比。 本基金的长期资产配置,基于对国内外宏观经济周期、货币周期、市场状态变化情况的深度研究,采用定量方法和定性研究相结合的方式,确定并动态调整权益类资产、固定收益类资产及其他资产的配置比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标,精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 基金优选策略 本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式,对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度;对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等,各类型采用不同的评价体系,具体如下: (1)债券型、货币市场基金投资策略 债券型基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期等因素,结合基金经理的过往业绩表现优选基金,力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。 货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标,综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。 (2)股票型、混合型、指数基金投资策略 普通股票型基金和混合型基金通常采用大类资产配置及主动选股策略,为主动型基金;普通指数型基金、增强指数型基金、ETF等以被动跟踪指数策略为主,为被动型基金。 主动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式,优选能够持续获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标;定性分析则关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素,以及基金公司的投资决策流程、风控水平、激励机制等。 被动型基金筛选则主要考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等指标,选择适合的标的进行配置。 (3)商品基金投资策略 本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的商品进行配置。在子基金的选择上,重点配置跟踪误差较小、流动性较好的产品,并合理控制投资比例及组合风险。 (4)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -164,810.46
- -25,969.05
- -0.01
- -0.51%
- -0.49%
- -156,071.53
- -0.03
- 5,046,127.40
- 0.98
- -1.65%
- 2023-06-30
- -65,393.29
- 33,720.53
- 0.01
- 0.67%
- 0.69%
- -57,321.64
- -0.01
- 5,124,712.55
- 1.00
- -0.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 6.15%
- 3.04%
- 0.10
- 2023-12-31
- ---
- 6.10%
- 2.48%
- 0.10
- 2023-09-30
- 1.53%
- 6.06%
- 2.01%
- 0.10
- 2023-06-30
- ---
- 6.08%
- 1.81%
- 0.10
- 2023-03-31
- ---
- 6.05%
- 2.18%
- 0.10
基金实时行情
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