创业板指
1852.21
8
0.43%
深证成指
9632.76
28.63
0.3%
上证指数
3130.69
8.29
0.27%
恒生指数
19470.2
93.65
0.48%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9998
- 累计净值0.9998
- 今年来：1.52
- 近1周：0.05
- 近1月：0.14
- 近3月：0.91
- 近6月：1.09
- 近1年：-0.02
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9998
- 0.9998
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9997
- 0.9997
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9995
- 0.9995
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9993
- 0.9993
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9990
- 0.9990
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9997
- 0.9997
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0000
- 1.0000
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0001
- 1.0001
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0004
- 1.0004
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0001
- 1.0001
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9999
- 0.9999
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9997
- 0.9997
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9995
- 0.9995
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9993
- 0.9993
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9993
- 0.9993
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9992
- 0.9992
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9989
- 0.9989
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9988
- 0.9988
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9987
- 0.9987
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9984
- 0.9984
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9982
- 0.9982
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9979
- 0.9979
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9977
- 0.9977
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9977
- 0.9977
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9974
- 0.9974
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9973
- 0.9973
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9970
- 0.9970
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9971
- 0.9971
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9972
- 0.9972
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9972
- 0.9972
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9971
- 0.9971
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9971
- 0.9971
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9969
- 0.9969
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9966
- 0.9966
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9963
- 0.9963
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9967
- 0.9967
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9970
- 0.9970
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9977
- 0.9977
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9979
- 0.9979
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9979
- 0.9979
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.51%
- -0.02%
- 0.27%
- 1.33%
- 1.43%
- 0.36%
- ---
- ---
- ---
- -0.03%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 78|365
- 270|376
- 314|370
- 280|365
- 190|349
- 87|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 17↓
- 197↓
- 68↓
- 42↓
- 33↓
- 8↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)
- 015883
- 基金简称平安盈泽1年持有债券(FOF)C
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年06月16日
- 成立日期/规模2022年07月20日 / 2.647亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0447亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人易文斐
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、资本市场环境等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产进行中长期评估,通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 底层基金投资策略 (1)内部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理等维度对基金进行综合评判,并从本基金管理人管理的基金中选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的,筛选出重点关注的基金进入投资备选库。 (2)外部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 其他资产的投资策略 (1)债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 (2)信用债投资策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。本基金投资的信用债包括政府支持债券、政府支持机构债券、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金投资的信用债的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级(因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (3)可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (4)股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相的策略,主要投资于在行业内占有领先地位,能够持续提高竞争力且估值有吸引力的具有核心优势的企业,精心科学构建核心优势企业股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 (5)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (6)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -156,176.81
- 6,932.09
- 0.00
- 0.08%
- -0.45%
- -79,616.35
- -0.02
- 5,156,554.71
- 0.98
- -1.52%
- 2023-06-30
- -93,612.21
- 95,165.87
- 0.01
- 0.87%
- 0.87%
- -63,954.06
- -0.01
- 10,974,730.73
- 1.00
- -0.21%
- 2022-12-31
- 29,661.42
- -117,841.19
- -0.01
- -1.07%
- -1.07%
- -117,841.19
- -0.01
- 10,878,554.86
- 0.99
- -1.07%
- 2022-12-31
- 29,661.42
- -117,841.19
- -0.01
- -1.07%
- -1.07%
- -117,841.19
- -0.01
- 10,878,554.86
- 0.99
- -1.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 3.76%
- 2.73%
- 0.84
- 2023-12-31
- 6.16%
- 1.35%
- 9.43%
- 1.20
- 2023-09-30
- 5.80%
- ---
- 9.74%
- 1.42
- 2023-06-30
- 6.16%
- 4.83%
- 5.34%
- 3.26
- 2023-03-31
- 4.87%
- 4.64%
- 5.13%
- 3.24
- 2022-12-31
- 3.61%
- 5.11%
- 7.58%
- 3.22
- 2022-09-30
- 1.99%
- 5.06%
- 4.84%
- 3.24
基金实时行情
- 百亿基金，业绩反弹！张坤、谢治宇、朱少醒...... | 05-17
- 大涨超6%！有人“刚清仓就暴涨”巨亏百万…… | 05-17
- 小微盘策略光环褪去 “神基”神话安在 | 05-17
- 各路资金联手“扫货” 多只中证A50ETF规模大增 | 05-17
- 61只产品年内浮盈超10% 红利主题基金热度持续 | 05-17
- 公募基金正瞄准优质“出海”企业 | 05-17
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-17
- 多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三，有的产品却面临清盘风险 | 05-17
- 开启“限购” 绩优基金或受关注 | 05-17
- 基民：需要这一服务！长期主义、定投深入人心 5·15基金业投教进行时 | 05-17
