创业板指
1851.82
7.61
0.41%
深证成指
9631.64
27.51
0.29%
上证指数
3130.38
7.98
0.26%
恒生指数
19472.8
96.26
0.5%
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9411
- 累计净值0.9411
- 今年来：-1.72
- 近1周：0.21
- 近1月：1
- 近3月：2.36
- 近6月：-2.62
- 近1年：-5.76
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-5.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9411
- 0.9411
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9434
- 0.9434
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9428
- 0.9428
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9391
- 0.9391
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9396
- 0.9396
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9366
- 0.9366
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9328
- 0.9328
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9330
- 0.9330
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9307
- 0.9307
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9315
- 0.9315
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9317
- 0.9317
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9331
- 0.9331
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9329
- 0.9329
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9283
- 0.9283
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9327
- 0.9327
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9326
- 0.9326
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9323
- 0.9323
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9315
- 0.9315
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9328
- 0.9328
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9318
- 0.9318
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9344
- 0.9344
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9347
- 0.9347
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9359
- 0.9359
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9329
- 0.9329
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9308
- 0.9308
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9285
- 0.9285
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9317
- 0.9317
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9330
- 0.9330
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9357
- 0.9357
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9383
- 0.9383
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9381
- 0.9381
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9364
- 0.9364
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9377
- 0.9377
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9346
- 0.9346
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9329
- 0.9329
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9340
- 0.9340
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9336
- 0.9336
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9334
- 0.9334
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9311
- 0.9311
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9296
- 0.9296
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 015813
- 基金简称国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年08月08日
- 成立日期/规模2022年08月23日 / 0.722亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3473亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国新国证基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人范贵龙
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.48%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,通过合理的资产配置和精选优质基金,力求降低投资组合的波动性,力争获取基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票型基金、混合型基金、股票、存托凭证)的比例为基金资产的0%-30%,其中,混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金,或根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金;本基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%;本基金保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)、国内依法公开发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利率、资本市场、基金公司、基金产品以及基金经理等方面的深入分析评估,采用“自上而下”动态调整大类资产配置和“自下而上”优选基金相结合的投资策略,在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金大类资产配置注重战略和战术相结合的策略,通过分析各大类资产的长期风险收益特征、宏观经济、政策环境、货币信用环境以及资本市场等,结合组合的投资目标和风险政策,选取合适的资产种类、把握各类资产的变动趋势,以获取资产配置带来的收益。 股票投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的方法。自上而下对宏观经济、政府政策、产业趋势等研究的基础上,择优选择符合经济发展方向、顺应政策导向、市场空间较大、竞争格局良好、景气度较高的行业。自下而上个股选择上重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面因素主要包括公司治理、商业模式、竞争优势、盈利能力、现金流、成长性以及管理层能力等方面。估值水平主要考察公司业务发展空间、业绩增长、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 基金优选策略 在大类资产配置的基础上,本基金综合运用定量和定性分析,优选符合基金投资目标的证券投资基金。对于可选基金,主要分为被动基金(以跟踪标的指数或者基准业绩表现为主要投资目标的基金)和主动基金(除前述所界定的被动型基金外的全部基金)。被动基金的筛选主要从定量的角度考察其跟踪误差、市场代表性、信息比率、超额收益稳定性、流动性、基金规模以及费率等情况。主动基金的筛选采取定量和定性相结合的方法,对基金管理人、基金经理、基金产品进行综合分析。其中,定量分析以基金净值和基金持仓为主要分析对象。定性分析以基金经理为主要分析对象,同时对基金管理人做深入研究。 定量分析的主要指标包括但不限于: 1、业绩分析:主要包括基金的绝对收益、超额收益、风险调整后收益等; 2、归因分析:主要包括选股能力、择时能力、收入效应、国债和利差效应、择券效应、久期、信用、杠杆等; 3、持仓分析:在行业层面,分析基金的持仓集中度、风格稳定性或行业轮动能力等;在持仓层面,主要关注其持有证券的估值、盈利、现金流等指标。 4、风险分析:分析基金历史净值的区间最大回撤、下行风险、VaR、波动率等指标;分析基金在极端市场行情下的表现等。 定性分析的主要指标包括但不限于: 1、基金管理人:公司治理、激励机制、管理规模、投资流程、投研体系、风控体系、合规文化、团队稳定性等; 2、基金经理:从业经历、管理规模、管理产品数量、投资理念、投资风格等。 通过定量和定性分析,基金管理人构建基金库,并对基金库中的基金进行持续跟踪,结合对市场风格的研判,优选基金库中的基金进行配置。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,680,892.71
- -680,351.08
- -0.01
- -1.30%
- -2.54%
- -1,609,490.54
- -0.04
- 36,324,200.60
- 0.96
- -4.24%
- 2023-06-30
- -666,609.00
- 698,716.53
- 0.01
- 1.14%
- 0.51%
- -642,448.06
- -0.01
- 51,320,590.35
- 0.99
- -1.24%
- 2022-12-31
- 27,789.73
- -1,253,184.11
- -0.02
- -1.77%
- -1.74%
- -1,253,183.03
- -0.02
- 70,803,858.98
- 0.98
- -1.74%
- 2022-12-31
- 27,789.73
- -1,253,184.11
- -0.02
- -1.77%
- -1.74%
- -1,253,183.03
- -0.02
- 70,803,858.98
- 0.98
- -1.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.32%
- 5.21%
- 0.33
- 2023-12-31
- ---
- 5.28%
- 3.52%
- 0.36
- 2023-09-30
- ---
- 5.11%
- 5.19%
- 0.44
- 2023-06-30
- ---
- 4.37%
- 6.84%
- 0.51
- 2023-03-31
- ---
- 4.95%
- 2.74%
- 0.64
- 2022-12-31
- ---
- 5.59%
- 3.94%
- 0.71
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