创业板指
1840.25
-3.96
-0.21%
深证成指
9575.56
-28.57
-0.3%
上证指数
3118.78
-3.62
-0.12%
恒生指数
19380.6
4.04
0.02%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C(015247)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9404
- 累计净值0.9404
- 今年来：-1.4
- 近1周：0.16
- 近1月：0.2
- 近3月：0.98
- 近6月：-1.92
- 近1年：-4.22
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-5.96
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9404
- 0.9404
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-07
- 0.9403
- 0.9403
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-06
- 0.9396
- 0.9396
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 0.9389
- 0.9389
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-29
- 0.9387
- 0.9387
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 0.9391
- 0.9391
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-25
- 0.9392
- 0.9392
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-24
- 0.9396
- 0.9396
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-23
- 0.9396
- 0.9396
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-22
- 0.9393
- 0.9393
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 0.9389
- 0.9389
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-18
- 0.9388
- 0.9388
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-17
- 0.9385
- 0.9385
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-16
- 0.9383
- 0.9383
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-15
- 0.9388
- 0.9388
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 0.9390
- 0.9390
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-11
- 0.9385
- 0.9385
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-10
- 0.9388
- 0.9388
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-09
- 0.9389
- 0.9389
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-08
- 0.9385
- 0.9385
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 0.9384
- 0.9384
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-02
- 0.9383
- 0.9383
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-01
- 0.9383
- 0.9383
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9385
- 0.9385
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9383
- 0.9383
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-27
- 0.9382
- 0.9382
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-26
- 0.9379
- 0.9379
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-25
- 0.9380
- 0.9380
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 0.9381
- 0.9381
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-21
- 0.9381
- 0.9381
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-20
- 0.9380
- 0.9380
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-19
- 0.9381
- 0.9381
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-18
- 0.9380
- 0.9380
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 0.9378
- 0.9378
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9378
- 0.9378
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9379
- 0.9379
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9380
- 0.9380
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9382
- 0.9382
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9383
- 0.9383
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9385
- 0.9385
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.54%
- 0.02%
- 0.13%
- 0.17%
- -0.89%
- -4.05%
- ---
- ---
- ---
- -6.09%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 351|365
- 234|376
- 340|370
- 364|365
- 332|349
- 266|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 6↓
- 177↓
- 34↓
- 5↓
- 11↓
- 7↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
- 015247
- 基金简称国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年07月28日
- 成立日期/规模2022年08月12日 / 2.596亿份
- 资产规模0.20亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2117亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国投瑞银基金
- 基金托管人渤海银行
- 基金经理人周宏成
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*25%+中债综合指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或 注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金),但在开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日的期间内,本基金投资不受前述比例限制;本基金投资于权益类资产的比例合计占基金资产净值的0-50%,其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。在开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受上述5%的限制;其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金和香港互认基金)、股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在基金精选方面,本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数(含增强)和/或主动管理基金。货币市场型基金方面,通过对规模、流动性、业绩和业绩稳定性的评估,结合货币市场基金持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度等风险指标,综合选择适合的货币市场基金。主动管理型基金方面,基金管理人通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度的研究分析,精选主动管理型基金产品。对于被动指数(含增强)型基金和货币市场型基金,入库时重点考察规模、流动性、业绩稳定性;对于主动管理型基金,入库时除考虑上述因素外,还将在研究过程中重点分析基金公司、基金经理优势和风格特点,以及基金产品设计结构,包括但不限于基金投资范围、费率等等。 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心,追求有效风险控制下的长期稳健回报。 资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对各类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 (1)宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等; (2)政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等; (3)市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对债券类资产的影响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等; (4)资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO及再融资速度,限售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进展,等等; (5)投资价值。包括内在价值——市场整体或行业盈利状况(收入、利润、现金流等)变化,市场价值——市场或行业P/E、P/B与P/CF等的估值水平的变化以及国际比较; (6)市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资者基于对上市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出各类资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略,辅以行业分析进行组合优化。“自下而上”的选股策略,通过对上市公司基本面的深入研究,权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值,选取中长期持续增长、未来阶段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。行业分析根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 港股通标的股票投资 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强整体收益。在港股投资标的选择上,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势及成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 在基金精选方面,本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数(含增强)和/或主动管理基金。 被动指数(含增强)型基金方面,通过对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合分析,选择合适的指数基金。 货币市场型基金方面,通过对规模、流动性、业绩和业绩稳定性的评估,结合货币市场基金持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度等风险指标,综合选择适合的货币市场基金。 主动管理型基金方面,基金管理人通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度的研究分析,精选主动管理型基金产品。首先,管理人将考察基金公司的治理结构、高管团队和投研团队稳定性、激励机制和投研考核机制,以评估基金公司投研团队、业绩稳定性与持续性。其次,管理人将通过考量基金经理的能力优势,精选表现出相关能力优势或综合能力优势的基金经理管理的基金,借助基金经理创造超额收益的能力来优化组合的收益。本基金通过对基金经理管理的主要基金进行绩效风险分析,分析基金经理风险调整后的收益水平以及稳定性;通过业绩归因分析以及同类型基金比较,衡量基金经理的能力水平,包括基金经理的资产配置能力、品类/风格/行业配置能力、个券选择能力等等。为了规避数据统计分析的局限性,本基金将通过调研与重仓证券剖析等方法,对基金经理的投资逻辑与前瞻性进行分析。最后,在具体基金选择方面,本基金基于基金风险收益特征、投资风格、基金规模、交易费用等因素的综合考虑筛选基金,力求寻找到体现基金经理超额收益创造能力、绩效持续稳定的基金。 基金管理人制定了子基金的入库标准和制度。对于被动指数(含增强)型基金和货币市场型基金,入库时重点考察规模、流动性、业绩稳定性;对于主动管理型基金,入库时除考虑上述因素外,还将在研究过程中重点分析基金公司、基金经理优势和风格特点,以及基金产品设计结构,包括但不限于基金投资范围、费率等等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 风险控制策略 本基金将采用多种风险评估与控制策略,对投资组合进行事前和事后的风险评估、监测与管理。风险衡量指标主要包括最大回撤、波动率和在险价值(VAR)等。通过分析投资组合在各类资产风险暴露的程度,衡量风险暴露是否与收益贡献相匹配,分析投资组合的风险是否超越管理人容忍的风险控制目标,并对投资组合结构进行优化调整。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -526,499.76
- 596,342.03
- 0.03
- 2.71%
- -1.60%
- -818,833.74
- -0.06
- 13,543,262.64
- 0.95
- -4.62%
- 2023-06-30
- 100,907.76
- 1,042,201.94
- 0.03
- 3.53%
- 1.37%
- -328,313.14
- -0.02
- 18,497,793.76
- 0.98
- -1.74%
- 2022-12-31
- -986,029.04
- -2,043,494.18
- -0.03
- -3.11%
- -3.07%
- -2,043,494.18
- -0.03
- 64,526,671.05
- 0.97
- -3.07%
- 2022-12-31
- -986,029.04
- -2,043,494.18
- -0.03
- -3.11%
- -3.07%
- -2,043,494.18
- -0.03
- 64,526,671.05
- 0.97
- -3.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 4.09%
- 0.54
- 2023-12-31
- 12.80%
- ---
- 4.28%
- 0.54
- 2023-09-30
- 13.19%
- ---
- 4.19%
- 0.55
- 2023-06-30
- 13.19%
- ---
- 5.76%
- 0.73
- 2023-03-31
- 14.45%
- ---
- 2.84%
- 0.73
- 2022-12-31
- 10.64%
- ---
- 3.27%
- 2.52
基金实时行情
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