创业板指
1878.17
-21.84
-1.15%
深证成指
9731.24
-56.83
-0.58%
上证指数
3154.55
0.23
0.01%
恒生指数
18963.7
425.87
2.3%
富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.8377
- 0.8377
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8349
- 0.8349
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8248
- 0.8248
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8245
- 0.8245
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8182
- 0.8182
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8267
- 0.8267
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8333
- 0.8333
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8337
- 0.8337
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8340
- 0.8340
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8203
- 0.8203
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8330
- 0.8330
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8242
- 0.8242
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8236
- 0.8236
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8187
- 0.8187
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8203
- 0.8203
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8218
- 0.8218
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8264
- 0.8264
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8240
- 0.8240
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8235
- 0.8235
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8145
- 0.8145
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8058
- 0.8058
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7991
- 0.7991
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8061
- 0.8061
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8062
- 0.8062
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8088
- 0.8088
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8137
- 0.8137
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8144
- 0.8144
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8129
- 0.8129
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8176
- 0.8176
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8134
- 0.8134
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8107
- 0.8107
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8107
- 0.8107
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8113
- 0.8113
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8155
- 0.8155
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8129
- 0.8129
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8054
- 0.8054
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8056
- 0.8056
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8042
- 0.8042
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8041
- 0.8041
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7989
- 0.7989
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 013795
- 基金简称富国智申精选3个月持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2021年12月20日
- 成立日期/规模2022年01月07日 / 3.009亿份
- 资产规模0.65亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7933亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人石婧
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.50%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率2.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为60%-95%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金,不包括QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金类资产等大类资产之间的比例。 本基金动态监测代表性强的宏观经济高频指标以及微观企业指标,前瞻性地把脉经济运行状况,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -10,368,338.93
- -5,674,999.50
- -0.06
- -7.08%
- -7.25%
- -13,208,311.82
- -0.16
- 68,980,115.73
- 0.84
- -16.07%
- 2023-06-30
- -4,777,439.11
- 113,432.90
- 0.00
- 0.13%
- 0.06%
- -8,526,218.98
- -0.09
- 81,617,170.12
- 0.91
- -9.46%
- 2022-12-31
- -2,871,012.12
- -9,409,043.38
- -0.10
- -10.38%
- -9.51%
- -8,888,933.97
- -0.10
- 84,545,838.42
- 0.90
- -9.51%
- 2022-06-30
- -704,428.70
- -858,438.84
- -0.01
- -0.92%
- -0.66%
- -698,704.60
- -0.01
- 96,887,928.27
- 0.99
- -0.66%
- 2022-12-31
- -2,871,012.12
- -9,409,043.38
- -0.10
- -10.38%
- -9.51%
- -8,888,933.97
- -0.10
- 84,545,838.42
- 0.90
- -9.51%
- 2022-06-30
- -704,428.70
- -858,438.84
- -0.01
- -0.92%
- -0.66%
- -698,704.60
- -0.01
- 96,887,928.27
- 0.99
- -0.66%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.56%
- 3.28%
- 1.54
- 2023-12-31
- ---
- 6.20%
- 0.93%
- 1.68
- 2023-09-30
- ---
- 5.57%
- 1.21%
- 1.85
- 2023-06-30
- ---
- 5.65%
- 6.34%
- 2.05
- 2023-03-31
- ---
- 5.13%
- 12.96%
- 2.24
- 2022-12-31
- ---
- 5.61%
- 4.36%
- 2.24
- 2022-09-30
- ---
- 5.89%
- 5.40%
- 2.27
- 2022-06-30
- ---
- 5.15%
- 6.83%
- 2.73
- 2022-03-31
- ---
- 5.95%
- 8.94%
- 2.79
基金实时行情
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