创业板指
1840.69
-3.52
-0.19%
深证成指
9578.64
-25.49
-0.27%
上证指数
3119.27
-3.13
-0.1%
恒生指数
19414.2
37.68
0.19%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.9599
- 累计净值0.9599
- 今年来：0.97
- 近1周：0.19
- 近1月：0.67
- 近3月：1.77
- 近6月：0.48
- 近1年：-3.54
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-4.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.9599
- 0.9599
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.9611
- 0.9611
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.9606
- 0.9606
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9581
- 0.9581
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.9574
- 0.9574
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9568
- 0.9568
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9561
- 0.9561
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9562
- 0.9562
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9560
- 0.9560
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9565
- 0.9565
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9563
- 0.9563
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9561
- 0.9561
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9556
- 0.9556
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9532
- 0.9532
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9555
- 0.9555
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9540
- 0.9540
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9541
- 0.9541
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9534
- 0.9534
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9543
- 0.9543
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9535
- 0.9535
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9548
- 0.9548
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9547
- 0.9547
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9551
- 0.9551
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9530
- 0.9530
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9513
- 0.9513
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9503
- 0.9503
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9518
- 0.9518
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9515
- 0.9515
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9527
- 0.9527
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9545
- 0.9545
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9545
- 0.9545
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9541
- 0.9541
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9556
- 0.9556
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9538
- 0.9538
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9531
- 0.9531
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9535
- 0.9535
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9538
- 0.9538
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9544
- 0.9544
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9530
- 0.9530
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9518
- 0.9518
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.64%
- 0.05%
- 0.53%
- 1.60%
- 1.22%
- -3.42%
- ---
- ---
- ---
- -4.32%
- 0.87%
- 0.43%
- 0.57%
- 3.09%
- 0.93%
- -1.75%
- -0.08%
- -0.97%
- 18.86%
- ---
- 241|365
- 210|376
- 250|370
- 255|365
- 210|349
- 251|313
- ---|142
- ---|61
- ---|24
- ---
- 9↓
- 110↓
- 72↓
- 33↓
- 14↓
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 013539
- 基金简称嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年02月18日
- 成立日期/规模2022年05月19日 / 2.248亿份
- 资产规模0.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6647亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人广发银行
- 基金经理人张静
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不少于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为10%-25%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 作为一只为满足养老资金理财需求设计的基金,本基金属于目标风险策略基金,定位为稳健型的目标风险,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动态调整不同资产的配置比例。在此基础上,基金管理人通过完善的基金筛选框架精选基金标的实现资产配置,力争基金资产长期稳健增值。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中,资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金,并通过基金匹配框架,完成基金组合构建。 资产配置策略 (1)战略资产配置策略 战略资产配置策略是决定基金资产长期风险收益特征的关键,本基金在战略资产配置过程中权益类资产的战略资产配置基准比例为20%。 (2)战术资产配置策略 战术资产配置是根据经济状况、市场环境以及基本面量化模型对资产配置基准进行动态调整,围绕目标风险水平进一步优化配置、增强收益。在战术资产配置中,本基金将在基本面量化模型基础上,结合市场环境综合运用宏观经济与政策分析、估值分析、市场情绪分析等对战略资产配置形成的方案进行动态调整。在确定本基金权益类战略资产配置比例为20%的前提下,基金管理人将根据战术资产框架动态调整各类资产的配置比例,其中对于权益类资产配置比例的调整上浮不超过5%,下浮不超过10%。 本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏观经济面、政策面、基本面、技术面、估值面的深入分析,形成战术配置观点,使用的分析方法包括: 1)基本面量化模型:基金管理人构建了一个基于基本面和价值投资的资产配置模型,作为战术配置的起点; 2)宏观经济与政策分析:国际宏观经济、国内宏观经济、货币政策、财政政策、资本市场政策; 3)估值分析:横向比较、纵向比较; 4)情绪分析:交易情绪、量价分析、技术分析、资金分析等。 通过战略资产配置策略与战术资产配置策略,本基金形成目标资产配比例,指导后续基金配置。 股票投资策略 本基金将通过直接投资股票作为投资基金的补充,主要是基于两点考虑:(1)对应资产没有合适基金标的;(2)通过对基础资产的投资可以获取比基金标的更优的风险收益特征。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股个券投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股个券投资风险。 基金筛选策略 对于隶属于同资产类别的基金,本基金根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。 通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。具体筛选指标包括但不限于: 基金的表现分析(PerformanceAnalysis):分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平; 基金表现的归因分析(AttributionAnalysis):深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧(择时和选股能力); 基金的风险分析(RiskAnalysis):确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源; 基金的投资风格分析(StyleAnalysis):确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致。 同时,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金。 基金公司(Organization):公司历史、规模和管理者,股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷; 基金产品(Fundinformation):成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等; 投资流程(Investmentprocess):基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等; 投资团队(Investmentteam):团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效、评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况; 风险控制(Riskcontrol):公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,233,592.08
- -1,850,021.33
- -0.01
- -1.36%
- -3.26%
- -3,683,656.20
- -0.05
- 64,570,310.70
- 0.95
- -4.93%
- 2023-06-30
- -2,551,671.08
- 1,191,122.24
- 0.01
- 0.60%
- 0.49%
- -1,270,612.62
- -0.01
- 100,029,649.27
- 0.99
- -1.25%
- 2022-12-31
- 918,855.50
- -3,892,284.28
- -0.02
- -1.74%
- -1.73%
- -3,892,298.18
- -0.02
- 220,954,296.34
- 0.98
- -1.73%
- 2022-12-31
- 918,855.50
- -3,892,284.28
- -0.02
- -1.74%
- -1.73%
- -3,892,298.18
- -0.02
- 220,954,296.34
- 0.98
- -1.73%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.25%
- 10.16%
- 0.64
- 2023-12-31
- ---
- 5.79%
- 5.35%
- 0.65
- 2023-09-30
- ---
- 6.07%
- 2.04%
- 0.77
- 2023-06-30
- ---
- 5.43%
- 7.27%
- 1.01
- 2023-03-31
- ---
- 5.35%
- 3.90%
- 2.24
- 2022-12-31
- ---
- 5.41%
- 6.20%
- 2.21
- 2022-09-30
- ---
- 5.32%
- 13.62%
- 2.24
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