创业板指

1878.17

-21.84

-1.15%

深证成指

9731.24

-56.83

-0.58%

上证指数

3154.55

0.23

0.01%

恒生指数

18963.7

425.87

2.3%

    富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-29
    • 1.1732
    • 1.1732
    • 0.82%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.1637
    • 1.1637
    • 1.22%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.1497
    • 1.1497
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.1501
    • 1.1501
    • 0.90%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.1398
    • 1.1398
    • -0.39%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.1443
    • 1.1443
    • -0.24%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.1471
    • 1.1471
    • -0.36%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.1512
    • 1.1512
    • 0.10%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.1500
    • 1.1500
    • 1.59%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.1320
    • 1.1320
    • -1.39%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.1480
    • 1.1480
    • 0.87%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.1381
    • 1.1381
    • -0.04%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.1386
    • 1.1386
    • 0.33%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.1348
    • 1.1348
    • -0.64%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.1421
    • 1.1421
    • 0.18%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.1401
    • 1.1401
    • -0.66%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.1477
    • 1.1477
    • -0.24%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.1505
    • 1.1505
    • -0.31%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.1541
    • 1.1541
    • 1.23%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.1401
    • 1.1401
    • 0.77%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.1314
    • 1.1314
    • 0.88%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.1215
    • 1.1215
    • -1.23%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.1355
    • 1.1355
    • -0.11%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.1368
    • 1.1368
    • -0.83%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.1463
    • 1.1463
    • -0.64%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.1537
    • 1.1537
    • -0.19%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.1559
    • 1.1559
    • 0.21%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.1535
    • 1.1535
    • -0.59%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.1604
    • 1.1604
    • 0.90%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.1501
    • 1.1501
    • 0.48%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.1446
    • 1.1446
    • -0.17%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.1465
    • 1.1465
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.1469
    • 1.1469
    • 0.05%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.1463
    • 1.1463
    • 0.91%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.1360
    • 1.1360
    • 0.96%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.1252
    • 1.1252
    • -0.70%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.1331
    • 1.1331
    • -0.07%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.1339
    • 1.1339
    • -0.22%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.1364
    • 1.1364
    • 0.56%
    • 暂停申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.1301
    • 1.1301
    • 0.51%
    • 暂停申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 2.53%
    • 2.53%
    • 2.90%
    • 8.97%
    • 1.56%
    • -8.71%
    • -8.57%
    • -25.91%
    • ---
    • 17.32%
    • -0.91%
    • 2.63%
    • 1.35%
    • 9.84%
    • -2.65%
    • -12.47%
    • -11.42%
    • -23.39%
    • 26.04%
    • ---
    • 13|60
    • 38|60
    • 15|60
    • 20|60
    • 7|58
    • 7|48
    • 11|34
    • 3|7
    • ---|1
    • ---
    • 4↓
    • 8↓
    • 2↓
    • 1↓
    • 1↑
    • 1↓
    • 2↓
    • ---
    • ---
    • ---
    • 优秀
    • 一般
    • 优秀
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • ---
    • ---

    基金概况

    • 基金全称富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
    • 007898
    • 基金简称富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
    • 基金类型FOF-进取型
    • 发行日期2019年09月02日
    • 成立日期/规模2019年09月06日 / 35.230亿份
    • 资产规模3.96亿元（截止至：2024年03月31日）
    • 份额规模3.4719亿份（截止至：2024年03月31日）
    • 基金管理人富国基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人王登元
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.60%（每年）
    • 托管费率0.18%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证工银财富股票混合基金指数收益率*90%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%
    • 跟踪标的该基金无跟踪标的
    • 投资目标本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票、存托凭证、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为65%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,动态配置权益类资产、固定收益类资产以及现金类资产等大类资产之间的比例。 本基金基于美林投资时钟的基本原理,动态监测代表性强的宏观经济高频指标以及微观企业指标,前瞻性地把脉经济运行状况,基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,首先根据基金流动性、成立时间等指标初筛出可投标的纳入研究范围,然后从基金公司、基金产品、基金经理三个维度,通过定量与定性相结合的方式对备选基金进行打分评价,并将三个维度的得分加权计算得到综合得分,择优选出得分靠前的产品作为备选投资基金池品种。 在定量研究方面,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的产品,力争实现目标风险下的收益最大化。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。
    • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
    • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -78,866,155.55
    • -58,291,433.40
    • -0.15
    • -12.23%
    • -11.98%
    • 51,561,126.76
    • 0.14
    • 408,789,969.00
    • 1.14
    • 14.43%
    • 2023-06-30
    • -54,740,235.44
    • -19,571,389.05
    • -0.05
    • -3.79%
    • -3.95%
    • 94,992,905.53
    • 0.25
    • 476,928,896.11
    • 1.25
    • 24.87%
    • 2022-12-31
    • -32,607,454.80
    • -154,364,486.37
    • -0.36
    • -26.03%
    • -21.05%
    • 122,017,731.74
    • 0.30
    • 528,607,597.31
    • 1.30
    • 30.01%
    • 2022-06-30
    • -19,122,695.57
    • -82,259,604.72
    • -0.19
    • -13.26%
    • -10.56%
    • 200,843,999.49
    • 0.47
    • 625,612,554.71
    • 1.47
    • 47.28%
    • 2022-12-31
    • -32,607,454.80
    • -154,364,486.37
    • -0.36
    • -26.03%
    • -21.05%
    • 122,017,731.74
    • 0.30
    • 528,607,597.31
    • 1.30
    • 30.01%
    • 2022-06-30
    • -19,122,695.57
    • -82,259,604.72
    • -0.19
    • -13.26%
    • -10.56%
    • 200,843,999.49
    • 0.47
    • 625,612,554.71
    • 1.47
    • 47.28%
    • 2021-12-31
    • 208,754,293.09
    • 43,688,677.54
    • 0.08
    • 4.95%
    • 4.73%
    • 293,766,511.93
    • 0.65
    • 748,049,555.46
    • 1.65
    • 64.67%
    • 2021-06-30
    • 134,767,504.40
    • 65,031,849.85
    • 0.11
    • 6.77%
    • 7.33%
    • 379,693,992.80
    • 0.69
    • 931,871,420.61
    • 1.69
    • 68.76%
    • 2021-12-31
    • 208,754,293.09
    • 43,688,677.54
    • 0.08
    • 4.95%
    • 4.73%
    • 293,766,511.93
    • 0.65
    • 748,049,555.46
    • 1.65
    • 64.67%
    • 2021-06-30
    • 134,767,504.40
    • 65,031,849.85
    • 0.11
    • 6.77%
    • 7.33%
    • 379,693,992.80
    • 0.69
    • 931,871,420.61
    • 1.69
    • 68.76%
    • 2020-12-31
    • 555,238,997.48
    • 669,726,105.13
    • 0.52
    • 42.44%
    • 50.71%
    • 340,574,860.24
    • 0.50
    • 1,063,418,117.57
    • 1.57
    • 57.24%
    • 2020-06-30
    • 306,098,262.89
    • 422,218,770.34
    • 0.24
    • 21.30%
    • 23.19%
    • 227,370,403.31
    • 0.21
    • 1,407,779,804.18
    • 1.29
    • 28.52%
    • 2020-12-31
    • 555,238,997.48
    • 669,726,105.13
    • 0.52
    • 42.44%
    • 50.71%
    • 340,574,860.24
    • 0.50
    • 1,063,418,117.57
    • 1.57
    • 57.24%
    • 2020-06-30
    • 306,098,262.89
    • 422,218,770.34
    • 0.24
    • 21.30%
    • 23.19%
    • 227,370,403.31
    • 0.21
    • 1,407,779,804.18
    • 1.29
    • 28.52%
    • 2019-12-31
    • 20,244,116.11
    • 138,697,045.78
    • 0.04
    • 3.98%
    • 4.33%
    • 17,419,723.22
    • 0.01
    • 2,979,495,043.65
    • 1.04
    • 4.33%
    • 2019-12-31
    • 20,244,116.11
    • 138,697,045.78
    • 0.04
    • 3.98%
    • 4.33%
    • 17,419,723.22
    • 0.01
    • 2,979,495,043.65
    • 1.04
    • 4.33%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • ---
    • 5.14%
    • 4.94%
    • 3.96
    • 2023-12-31
    • ---
    • 5.62%
    • 2.90%
    • 4.09
    • 2023-09-30
    • ---
    • 5.45%
    • 3.80%
    • 4.40
    • 2023-06-30
    • ---
    • 5.80%
    • 4.25%
    • 4.77
    • 2023-03-31
    • ---
    • 5.26%
    • 13.34%
    • 5.22
    • 2022-12-31
    • ---
    • 5.24%
    • 6.14%
    • 5.29
    • 2022-09-30
    • ---
    • 6.27%
    • 3.56%
    • 5.43
    • 2022-06-30
    • ---
    • 4.89%
    • 1.27%
    • 6.26
    • 2022-03-31
    • ---
    • 6.70%
    • 2.77%
    • 6.05
    • 2021-12-31
    • ---
    • 5.88%
    • 3.47%
    • 7.48
    • 2021-09-30
    • ---
    • 5.67%
    • 7.82%
    • 7.77
    • 2021-06-30
    • ---
    • 6.01%
    • 8.11%
    • 9.32
    • 2021-03-31
    • ---
    • 5.56%
    • 8.47%
    • 8.98
    • 2020-12-31
    • ---
    • 5.45%
    • 4.99%
    • 10.63
    • 2020-09-30
    • ---
    • 5.61%
    • 4.74%
    • 12.11
    • 2020-06-30
    • ---
    • 5.71%
    • 9.44%
    • 14.08
    • 2020-03-31
    • ---
    • 5.84%
    • 2.88%
    • 22.34
    • 2019-12-31
    • ---
    • 5.64%
    • 17.49%
    • 29.80

    基金实时行情

    • QDII额度告急！多只标普500基金密集限购 | 05-11
    • 丘栋荣将离任？旗下两只产品增聘基金经理 业内人士称其所持公司股权不变 | 05-11
    • 深夜突发！世界级投资大佬去世！他是顶级数学家 身家超2000亿元 旗下基金收益率远超巴菲特 | 05-11
    • 公募今年已分红556亿元 绩优红利基金集中出手 | 05-11
    • “红五月”可期 基金经理这样布局 主动权益方面看好红利资产和蓝筹白马股 固定收益方面则看好债券市场 | 05-11
    • 十大公募基金谈A股走势 未来反弹行情可期 | 05-11
    • 年内5500多只基金更新风险等级 以权益类产品居多 | 05-11
    • 又有明星基金经理要离职？中庚丘栋荣所管产品下周或先增聘 | 05-11
    • 基金清盘的喜与悲！有人运气爆棚 有人“拍断大腿” | 05-10
    • 重仓股显端倪 小微盘“神基”悄然生变 | 05-10

    相关基金

    基金知识

    Copyright © 2019-2024
    免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与 网站无关！谨防受骗！
    股市有风险，投资需谨慎！渝ICP备15002837号-2网站地图

    返回顶部
    Baidu
    map