创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)
盘中最新估值(2024-05-08)
- 最新净值0.8828
- 累计净值1.1628
- 今年来：-1.41
- 近1周：0.27
- 近1月：1.08
- 近3月：5.33
- 近6月：-3.38
- 近1年：-9.85
- 近2年：-3.97
- 近3年：-9.3
- 成立来：12.33
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-08
- 0.8828
- 1.1628
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.8873
- 1.1673
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.8874
- 1.1674
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.8804
- 1.1604
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8810
- 1.1610
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8791
- 1.1591
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8723
- 1.1523
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8717
- 1.1517
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8675
- 1.1475
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8734
- 1.1534
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8784
- 1.1584
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8797
- 1.1597
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8795
- 1.1595
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8733
- 1.1533
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8807
- 1.1607
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8762
- 1.1562
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8737
- 1.1537
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8732
- 1.1532
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8724
- 1.1524
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8734
- 1.1534
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8752
- 1.1552
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8745
- 1.1545
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8748
- 1.1548
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8673
- 1.1473
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8621
- 1.1421
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8566
- 1.1366
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8643
- 1.1443
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8660
- 1.1460
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8711
- 1.1511
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8770
- 1.1570
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8770
- 1.1570
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8754
- 1.1554
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8797
- 1.1597
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8738
- 1.1538
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8705
- 1.1505
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8720
- 1.1520
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8730
- 1.1530
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8778
- 1.1578
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8756
- 1.1556
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8699
- 1.1499
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.82%
- 0.08%
- 1.71%
- 3.52%
- -1.60%
- -9.16%
- -1.18%
- -9.78%
- ---
- 11.86%
- -0.20%
- 2.03%
- 1.24%
- 7.44%
- -1.31%
- -8.50%
- -6.85%
- -15.56%
- 16.05%
- ---
- 217|279
- 252|289
- 49|288
- 165|282
- 199|270
- 142|234
- 26|114
- 14|74
- ---|26
- ---
- 13↓
- 2↓
- 30↑
- 17↓
- 12↓
- 2↓
- 7↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 006872
- 基金简称长信颐天养老三年持有混合(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2019年06月28日
- 成立日期/规模2019年09月26日 / 2.078亿份
- 资产规模0.08亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0924亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人长信基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人李宇、潘媛
- 成立以来分红每份累计0.28元（2次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证全债指数收益率*50%+中证偏股型基金指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产、非权益类资产进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本产品定位中等风险、长期投资,以承担中等风险获得长期较好的回报。股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过60%,以满足相应目标风险的投资者需求。 资产配置策略 权益基金部分以优选偏股型基金组合作为主要策略,获取基金组合的长期回报。考虑定量和定性相结合的方法,通过对基金的历史表现等进行考察,优选出表现稳健而长期优异的基金:核心基金组合的构建,看重基金长期优异的稳健性,入选基金波动不宜过高;同时看重基金经理的长期主动投资管理能力,结合对公司、团队、策略的定性分析,选出可长期持有的基金组合。 债券基金部分将优选债券基金,实现分散化的资产配置和波动率控制。第一,由宏观分析和政策分析确定当前市场状态和大的利率环境,结合量化资产配置模型,综合确立当前合适的债券基金投资策略。第二,通过对全市场的债券基金持续绩效分析,确定各跟踪产品的历史业绩及波动情况,考察产品剔除风格特征后的收益情况,同时通过业绩归因,确定各产品在久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等不同因子上的风险暴露,再通过精选风险控制能力强、风格稳定、择券能力优秀的基金,形成初筛的基金池。第三,对初选出来的基金池,在通过调研和持续跟踪,进一步筛选投资能力突出的基金经理,进入重点库,成为重点跟踪对象。第四,定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和稳定性,并以报告的形式入库。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里本基金主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 量化选基策略 量化选基模型主要采用类似选股的多因子框架。首先对因子进行分类,在因子分类的基础上进行因子的筛选,其次根据对全市场的基金进行多因子综合打分排序,最终综合选取得分较高的基金组合。 具体流程如下: (一)因子分类: 因子包括以下几大类: (1)业绩类因子:包括了基金过去不同时间段的表现,有短中长期不同的历史业绩表现; (2)绩效类因子:主要是风险指标和业绩指标的复合因子,如夏普比率、索提诺比率等,每个因子又有不同的期限长度可以使用; (3)风险类因子:主要包括波动率、最大回撤等,也包括不同期限的风险情况。 (4)定期报告等数据:包括持股集中股、规模等数据,根据这类因子本身的单调性等不同情况进行使用。 (二)因子筛选: 在所有因子中,选取IC、IR较高的因子综合入选成为多因子模型的主要因子。其中 (1)IC是指信息系数(InformationCoefficient,简称IC),代表因子预测收益的能力。IC的计算方法是:计算全部基金在调仓周期期初排名和调仓周期期末收益排名的线性相关度(Correlation)。 (2)IR是指信息比率(InformationRatio,简称IR),IR=IC的多周期均值/IC的标准方差,代表因子获取稳定Alpha的能力。整个回测时段由多个调仓周期组成,每一个周期都会计算出一个不同的IC值,IR等于多个调仓周期的IC均值除以这些IC的标准方差。 (三)因子加权使用: 因子加权方法有等权、人工赋权、风险平价加权、因子动量加权等,一方面历史数据优化减少了长期失效因子的权重,增加近期有效因子的权重,有一定的动态效果,另一方面,在单个因子极为有效时可以贡献较高的历史表现。 最后,将因子的使用结果对全市场基金进行打分排序,选出可投资的子基金进入基金库。同时,结合基金经理对各基金的投资价值分析:(1)子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;(2)子基金长期业绩表现稳健,投资风格稳定,且子基金的基金经理近期没有频繁更换;(3)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;(4)子基金近期不存在申购、赎回等对本基金操作有影响的限制。 在定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和稳定性。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A/C类基金份额的默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的范围内调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -996,705.39
- -520,795.42
- -0.05
- -5.66%
- -6.25%
- -1,321,431.60
- -0.14
- 8,273,414.41
- 0.90
- 13.58%
- 2023-06-30
- -285,385.81
- 52,871.82
- 0.01
- 0.54%
- 0.06%
- -648,036.90
- -0.07
- 9,239,932.61
- 0.96
- 21.23%
- 2022-12-31
- -10,152,938.17
- -19,122,387.52
- -0.12
- -12.38%
- -8.93%
- -513,646.46
- -0.04
- 10,936,299.47
- 0.96
- 21.15%
- 2022-06-30
- -3,559,885.20
- -11,066,689.64
- -0.05
- -5.53%
- -5.12%
- -1,024,453.69
- -0.01
- 205,297,964.19
- 1.00
- 26.21%
- 2022-12-31
- -10,152,938.17
- -19,122,387.52
- -0.12
- -12.38%
- -8.93%
- -513,646.46
- -0.04
- 10,936,299.47
- 0.96
- 21.15%
- 2022-06-30
- -3,559,885.20
- -11,066,689.64
- -0.05
- -5.53%
- -5.12%
- -1,024,453.69
- -0.01
- 205,297,964.19
- 1.00
- 26.21%
- 2021-12-31
- 21,906,656.88
- 12,365,315.58
- 0.06
- 5.63%
- 5.06%
- 3,900,728.02
- 0.02
- 216,250,922.27
- 1.05
- 33.03%
- 2021-06-30
- 13,084,355.48
- 528,098.09
- 0.00
- 0.24%
- -0.40%
- 11,143,732.29
- 0.06
- 215,804,087.48
- 1.07
- 26.12%
- 2021-12-31
- 21,906,656.88
- 12,365,315.58
- 0.06
- 5.63%
- 5.06%
- 3,900,728.02
- 0.02
- 216,250,922.27
- 1.05
- 33.03%
- 2021-06-30
- 13,084,355.48
- 528,098.09
- 0.00
- 0.24%
- -0.40%
- 11,143,732.29
- 0.06
- 215,804,087.48
- 1.07
- 26.12%
- 2020-12-31
- 35,925,602.12
- 48,684,322.66
- 0.25
- 22.42%
- 25.04%
- 36,519,480.05
- 0.19
- 243,860,662.61
- 1.27
- 26.62%
- 2020-06-30
- 11,922,725.21
- 21,763,287.54
- 0.11
- 10.79%
- 11.21%
- 12,411,182.05
- 0.06
- 216,036,510.03
- 1.13
- 12.61%
- 2020-12-31
- 35,925,602.12
- 48,684,322.66
- 0.25
- 22.42%
- 25.04%
- 36,519,480.05
- 0.19
- 243,860,662.61
- 1.27
- 26.62%
- 2020-06-30
- 11,922,725.21
- 21,763,287.54
- 0.11
- 10.79%
- 11.21%
- 12,411,182.05
- 0.06
- 216,036,510.03
- 1.13
- 12.61%
- 2019-12-31
- 480,465.39
- 2,419,096.76
- 0.01
- 1.26%
- 1.26%
- 480,803.86
- 0.00
- 194,031,649.96
- 1.01
- 1.26%
- 2019-12-31
- 480,465.39
- 2,419,096.76
- 0.01
- 1.26%
- 1.26%
- 480,803.86
- 0.00
- 194,031,649.96
- 1.01
- 1.26%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 5.08%
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