创业板指
1838.09
-6.12
-0.33%
深证成指
9567.75
-36.38
-0.38%
上证指数
3118.31
-4.09
-0.13%
恒生指数
19350.5
-26
-0.13%
建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)
盘中最新估值(2024-05-09)
- 最新净值1.0936
- 累计净值1.0936
- 今年来：1.11
- 近1周：1.5
- 近1月：3.54
- 近3月：8.33
- 近6月：-0.62
- 近1年：-7.42
- 近2年：-8.48
- 近3年：-16.12
- 成立来：9.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-09
- 1.0936
- 1.0936
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0829
- 1.0829
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0900
- 1.0900
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0912
- 1.0912
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0774
- 1.0774
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0782
- 1.0782
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0709
- 1.0709
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0578
- 1.0578
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0562
- 1.0562
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0495
- 1.0495
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0572
- 1.0572
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0640
- 1.0640
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0662
- 1.0662
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0651
- 1.0651
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0506
- 1.0506
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0646
- 1.0646
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0536
- 1.0536
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0558
- 1.0558
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0534
- 1.0534
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0562
- 1.0562
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0564
- 1.0564
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0635
- 1.0635
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0631
- 1.0631
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0651
- 1.0651
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0549
- 1.0549
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0467
- 1.0467
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0325
- 1.0325
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0429
- 1.0429
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0503
- 1.0503
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0564
- 1.0564
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0648
- 1.0648
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0658
- 1.0658
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0634
- 1.0634
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0707
- 1.0707
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0629
- 1.0629
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0589
- 1.0589
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0591
- 1.0591
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0607
- 1.0607
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0628
- 1.0628
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0562
- 1.0562
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.31%
- 1.99%
- 2.21%
- 6.28%
- -0.62%
- -9.89%
- -11.19%
- -18.60%
- ---
- 7.82%
- -0.91%
- 2.63%
- 1.35%
- 9.84%
- -2.65%
- -12.47%
- -11.42%
- -23.39%
- 26.04%
- ---
- 35|60
- 50|60
- 36|60
- 51|60
- 25|58
- 12|48
- 15|34
- 2|7
- ---|1
- ---
- 1↑
- ---
- 28↓
- 9↓
- 1↑
- 2↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
- 005926
- 基金简称建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2019年05月06日
- 成立日期/规模2019年06月05日 / 2.144亿份
- 资产规模0.18亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1740亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人孙悦萌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：投资证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例为20%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),以下简称“证券投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略四部分组成。 大类资产配置策略 1、战略性资产配置 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。为了保持进取的风险收益特征,本基金的长期资产配置以权益类资产为主,固定收益类资产为辅。本基金的战略资产配置方案为:权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的投资占比为80%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的投资占比为20%。 2、战术性组合调整 为进一步增强组合收益,本基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,可以将权益类资产占比最高调整到95%。 具体来说,本基金将利用各类量化指标或模型,分析各类资产的短期趋势:对处于上升通道的强势资产,或短期趋势有大概率由弱转强的资产,将给予适当的超配;对处于下行通道的弱势资产,或短期趋势有大概率由强转弱的资产,将给予适当的低配。上述情况下,权益类资产的战术调整幅度不超过目标配置比例的正负10%。 在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最高调整到95%。但总体而言,战术性组合调整不会改变产品本身的风险收益属性,其目标是进一步增强组合收益,并力争避免资产泡沫破裂对组合带来的风险。 股票投资策略 在进行股票投资时,本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。 基金筛选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的。 1、基金分类 本基金将从投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度对标的基金进行细化分类,把握标的基金的核心收益与风险来源,从而提升不同基金之间的可比性。以股票和偏股混合型基金为例,其中细分的子类别基金有成长型基金、价值型基金、行业基金等。对于债券型基金,细分类别有信用债基金、长期债基金、综合债基金等。 2、长期业绩 本基金以至少2年的时间跨度考核基金的历史业绩,通过考察基金在不同市场阶段的表现综合判断其投资风格、业绩稳定性和投资能力。标的基金的长期风险收益指标,如夏普率、最大回撤等,是基金筛选的核心依据。 3、归因分析 本基金通过风险因子和Brinson归因体系等量化分析手段,在细分和拆解各类基金收益来源之后,重点考察基金的超额收益(阿尔法)和超额收益稳定性。标的基金的历史超额收益越高并越稳定,其评估得分越高。 4、基金经理 基金经理的操作风格和投资逻辑是影响未来基金表现的核心因素。本基金在通过上述定量研究对基金历史业绩进行归因分析之后,还将通过调研等定性分析方式对基金经理的投资风格及稳定性、投资逻辑等核心要素进行再分析。经过定量和定性分析的相互印证之后,本基金对基金经理进行最终评判。投资逻辑清晰且风格稳定性强的基金经理往往具有更强的业绩稳定性,其管理的基金评估得分越高。 5、基金管理人 基金管理人作为投资管理平台,对基金表现和基金经理的发挥具有较强的支持作用。本基金从基金管理人旗下同类产品的总规模、基金业绩、投资团队稳定性等维度考察基金管理人的总体实力。基金管理人管理某类基金的总体实力越强,旗下同类基金的评估得分越高。 在汇总上述五大维度的定量与定性分析之后,本基金对标的基金进行综合打分。同类中得分靠前的基金进入基金池。此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对进取的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,856,644.25
- -2,315,836.46
- -0.09
- -7.91%
- -8.76%
- 1,526,164.86
- 0.08
- 20,223,083.78
- 1.08
- 8.16%
- 2023-06-30
- -3,740,346.10
- -192,990.01
- -0.01
- -0.56%
- -0.92%
- 4,495,381.43
- 0.17
- 30,246,766.77
- 1.17
- 17.46%
- 2022-12-31
- -4,563,214.31
- -11,303,739.02
- -0.31
- -24.56%
- -18.84%
- 5,695,367.41
- 0.19
- 36,391,912.75
- 1.19
- 18.55%
- 2022-06-30
- -2,993,505.66
- -6,519,191.66
- -0.16
- -12.48%
- -8.91%
- 11,355,856.01
- 0.33
- 45,718,951.91
- 1.33
- 33.05%
- 2022-12-31
- -4,563,214.31
- -11,303,739.02
- -0.31
- -24.56%
- -18.84%
- 5,695,367.41
- 0.19
- 36,391,912.75
- 1.19
- 18.55%
- 2022-06-30
- -2,993,505.66
- -6,519,191.66
- -0.16
- -12.48%
- -8.91%
- 11,355,856.01
- 0.33
- 45,718,951.91
- 1.33
- 33.05%
- 2021-12-31
- 1,614,173.08
- 1,383,989.37
- 0.16
- 11.48%
- 11.73%
- 22,134,065.15
- 0.46
- 70,177,522.88
- 1.46
- 46.07%
- 2021-06-30
- 1,066,667.88
- 656,603.99
- 0.08
- 6.23%
- 6.33%
- 2,931,603.50
- 0.38
- 10,761,280.02
- 1.39
- 39.02%
- 2021-12-31
- 1,614,173.08
- 1,383,989.37
- 0.16
- 11.48%
- 11.73%
- 22,134,065.15
- 0.46
- 70,177,522.88
- 1.46
- 46.07%
- 2021-06-30
- 1,066,667.88
- 656,603.99
- 0.08
- 6.23%
- 6.33%
- 2,931,603.50
- 0.38
- 10,761,280.02
- 1.39
- 39.02%
- 2020-12-31
- 2,579,421.84
- 2,976,746.56
- 0.19
- 17.36%
- 24.76%
- 2,076,237.74
- 0.25
- 10,993,039.58
- 1.31
- 30.74%
- 2020-06-30
- 519,843.03
- 845,350.55
- 0.04
- 3.80%
- 7.92%
- 730,349.41
- 0.05
- 18,334,393.38
- 1.13
- 13.09%
- 2020-12-31
- 2,579,421.84
- 2,976,746.56
- 0.19
- 17.36%
- 24.76%
- 2,076,237.74
- 0.25
- 10,993,039.58
- 1.31
- 30.74%
- 2020-06-30
- 519,843.03
- 845,350.55
- 0.04
- 3.80%
- 7.92%
- 730,349.41
- 0.05
- 18,334,393.38
- 1.13
- 13.09%
- 2019-12-31
- 105,683.28
- 617,312.54
- 0.02
- 2.37%
- 4.79%
- 153,425.39
- 0.01
- 12,050,072.09
- 1.05
- 4.79%
- 2019-12-31
- 105,683.28
- 617,312.54
- 0.02
- 2.37%
- 4.79%
- 153,425.39
- 0.01
- 12,050,072.09
- 1.05
- 4.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 5.96%
- 0.64
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.79%
- 0.69
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 5.63%
- 0.78
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.93%
- 0.98
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 5.75%
- 1.08
- 2022-12-31
- ---
- 4.54%
- 2.59%
- 1.08
- 2022-09-30
- ---
- 5.31%
- 1.85%
- 1.13
- 2022-06-30
- ---
- 6.32%
- 0.76%
- 1.35
- 2022-03-31
- ---
- 6.22%
- 3.65%
- 1.36
- 2021-12-31
- ---
- 0.87%
- 7.76%
- 1.59
- 2021-09-30
- ---
- 5.55%
- 6.35%
- 0.23
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