创业板指

1795.46

30.73

1.74%

深证成指

9356.98

92.5

上证指数

3070.87

17.97

0.59%

恒生指数

17537

252.45

1.46%

长盛全债指数增强债券(510080)

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

2.44%
0.24%
0.76%
2.25%
3.93%
6.17%
10.14%
22.45%
44.53%
386.36%

1.67%
0.15%
0.56%
1.51%
2.65%
4.06%
6.63%
11.58%
20.24%
---

44|404
59|447
75|433
46|412
43|359
29|334
22|256
4|199
1|61
---

---
15↓
9↓
1↓
1↑
---
---
---
---
---

优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
---

基金概况

基金全称长盛全债指数增强型债券投资基金
510080
基金简称长盛全债指数增强债券A
基金类型指数型-固收
发行日期2003年08月18日
成立日期/规模2003年10月25日 / 9.251亿份
资产规模18.77亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模11.9625亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人长盛基金
基金托管人农业银行
基金经理人王贵君
成立以来分红每份累计1.37元（20次）
管理费率0.75%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8%
跟踪标的标普中国全债指数
投资目标本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资理念基于对债券市场参与者长期利率预期能力和现有市场结构的认识,本基金管理人的投资理念是“以指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值”。 1、以指数化投资方式为基础是基于对市场参与者难以长期对利率趋势做出准确预测的认识。大量事实证明,任何债券市场参与者均难以具有超常的利率预测能力,都不可能对利率走势长期做出足够肯定和精确预测,从而获取超常的投资收益。另外,我们认为随着我国债券市场的发展与完善,现存的市场分割局面及结构性失衡问题将得以改善与解决,市场效率将不断提高。因此,为了确保基金长期稳定增值,我们将运用紧盯目标指数久期的指数化投资方式进行组合投资管理。 2、标普中国全债指数能够直接、比较真实地刻划债券市场走势。标普中国全债指数是一个全面反映整个债券市场的综合性权威债券指数。 3、基于债券市场现存的结构性问题,我们将采用指数化的增强性投资。现阶段的债券市场作为一个新兴市场,存在一些结构性问题,主要表现在利率期限结构难以体现风险补偿、相似期限债券品种存在较大的收益率差异和不同市场收益率水平的差异。债券市场现存的结构性失衡,既对基金管理人提出了在指数化投资的基础上进行低风险的积极性管理的要求,也为基金管理人提供了一定程度积极性管理的机会。本基金的指数化增强性投资主要体现在债券资产一定程度上的主动性管理和在限定比例内的股票资产配置上。随着债券市场的发展和市场有效性的提高,本基金指数化的增强性程度将相应降低。 4、动态资产组合管理是确保投资目标实现的关键。本基金管理人将基于对未来一定时期内宏观经济和市场形势的分析,兼顾投资者对基金份额的申购、赎回需求,高度重视动态资产配置,及时调整投资组合中债券、股票和现金等资产类别间的比例分布,以实现在流动性约束下资产配置效率的最佳状态。同时,对债券投资组合久期与目标指数久期偏离度的动态跟踪与监控,适时相应调整类属资产及个券,有效控制风险,并获得超越目标指数收益。
投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上,自上而下进行资产配置。本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标,通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析,对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断,并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略,首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置,再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例,最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 2、运用指数化的增强性投资策略,获得超过目标指数的收益水平。在指数化投资的基础上,针对债券市场当前存在的结构性失衡,通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离,运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略,依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。同时,遵循稳健投资原则,积极参与股票增发,并运用投资组合保险策略适当进行股票投资,提高组合的整体收益。 3、充分利用市场无风险套利机会,适当运用杠杆原理,有效提高投资组合的收益水平。本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平: (1)利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异,通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益; (2)利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异,通过开展无风险套利操作,提高投资组合的盈利能力; (3)利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异,通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入; (4)通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售,获得稳定的股票一级市场收益; (5)随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险金融衍生产品的推出,在主管机关批准后积极开展套利操作。此外,多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。
分红政策1、本基金的收益以现金形式进行分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制;除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。 2、由于各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配比例按有关规定制定; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7、基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值; 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
53,720,409.75
79,792,744.67
0.08
4.90%
5.20%
419,909,498.83
0.35
1,876,519,324.13
1.57
375.23%

2023-06-30
28,043,460.33
42,235,172.20
0.04
2.87%
2.92%
336,377,461.03
0.33
1,570,120,219.65
1.53
364.96%

2022-12-31
41,032,969.76
34,118,428.30
0.04
2.74%
3.65%
317,439,938.94
0.32
1,514,930,883.65
1.51
351.75%

2022-06-30
14,639,831.85
20,734,516.26
0.04
2.54%
2.57%
255,612,555.29
0.29
1,307,477,679.81
1.49
347.05%

2022-12-31
41,032,969.76
34,118,428.30
0.04
2.74%
3.65%
317,439,938.94
0.32
1,514,930,883.65
1.51
351.75%

2022-06-30
14,639,831.85
20,734,516.26
0.04
2.54%
2.57%
255,612,555.29
0.29
1,307,477,679.81
1.49
347.05%

2021-12-31
10,408,865.80
12,950,280.34
0.11
7.77%
8.72%
91,266,906.49
0.29
460,782,461.94
1.48
335.86%

2021-06-30
740,722.76
3,049,366.34
0.04
3.06%
3.38%
14,926,721.22
0.20
104,232,798.19
1.41
314.45%

2021-12-31
10,408,865.80
12,950,280.34
0.11
7.77%
8.72%
91,266,906.49
0.29
460,782,461.94
1.48
335.86%

2021-06-30
740,722.76
3,049,366.34
0.04
3.06%
3.38%
14,926,721.22
0.20
104,232,798.19
1.41
314.45%

2020-12-31
12,960,075.63
11,138,179.75
0.16
12.60%
13.83%
13,729,180.82
0.21
89,976,779.04
1.39
300.90%

2020-06-30
4,366,832.23
4,585,230.65
0.07
5.31%
5.79%
5,693,502.22
0.08
88,129,431.21
1.29
272.58%

2020-12-31
12,960,075.63
11,138,179.75
0.16
12.60%
13.83%
13,729,180.82
0.21
89,976,779.04
1.39
300.90%

2020-06-30
4,366,832.23
4,585,230.65
0.07
5.31%
5.79%
5,693,502.22
0.08
88,129,431.21
1.29
272.58%

2019-12-31
4,707,231.78
8,588,214.34
0.12
10.48%
11.05%
1,462,171.40
0.02
81,816,715.25
1.22
252.21%

2019-06-30
2,120,621.78
3,874,553.01
0.05
4.71%
4.81%
-1,128,098.04
-0.02
81,493,686.73
1.15
232.42%

2019-12-31
4,707,231.78
8,588,214.34
0.12
10.48%
11.05%
1,462,171.40
0.02
81,816,715.25
1.22
252.21%

2019-06-30
2,120,621.78
3,874,553.01
0.05
4.71%
4.81%
-1,128,098.04
-0.02
81,493,686.73
1.15
232.42%

2018-12-31
-9,242,721.68
-3,704,841.42
-0.03
-2.45%
-2.52%
-3,347,206.62
-0.05
81,583,228.60
1.10
217.15%

2018-06-30
-4,578,077.45
-4,354,686.19
-0.02
-1.96%
-3.27%
1,303,919.27
0.02
83,637,000.96
1.09
214.73%

2018-12-31
-9,242,721.68
-3,704,841.42
-0.03
-2.45%
-2.52%
-3,347,206.62
-0.05
81,583,228.60
1.10
217.15%

2018-06-30
-4,578,077.45
-4,354,686.19
-0.02
-1.96%
-3.27%
1,303,919.27
0.02
83,637,000.96
1.09
214.73%

2017-12-31
10,621,871.36
9,677,273.77
0.04
3.32%
3.25%
13,803,325.07
0.06
265,309,516.62
1.15
225.37%

2017-06-30
4,437,492.12
5,708,796.57
0.02
1.80%
1.73%
7,811,181.75
0.03
266,127,668.86
1.13
220.58%

2017-12-31
10,621,871.36
9,677,273.77
0.04
3.32%
3.25%
13,803,325.07
0.06
265,309,516.62
1.15
225.37%

2017-06-30
4,437,492.12
5,708,796.57
0.02
1.80%
1.73%
7,811,181.75
0.03
266,127,668.86
1.13
220.58%

2016-12-31
7,491,786.04
3,710,338.33
0.02
1.41%
-0.06%
41,655,505.89
0.02
2,479,427,391.89
1.11
215.13%

2016-06-30
437,647.95
1,017,263.99
0.01
0.64%
0.27%
57,426,543.68
0.36
237,242,593.70
1.49
216.19%

2016-12-31
7,491,786.04
3,710,338.33
0.02
1.41%
-0.06%
41,655,505.89
0.02
2,479,427,391.89
1.11
215.13%

2016-06-30
437,647.95
1,017,263.99
0.01
0.64%
0.27%
57,426,543.68
0.36
237,242,593.70
1.49
216.19%

2015-12-31
25,778,368.32
7,644,097.54
0.09
5.64%
4.42%
29,777,966.10
0.40
112,577,316.63
1.52
215.33%

2015-06-30
29,851,590.72
6,040,200.30
0.06
3.87%
2.82%
37,375,125.04
0.45
124,901,630.96
1.50
210.49%

2015-12-31
25,778,368.32
7,644,097.54
0.09
5.64%
4.42%
29,777,966.10
0.40
112,577,316.63
1.52
215.33%

2015-06-30
29,851,590.72
6,040,200.30
0.06
3.87%
2.82%
37,375,125.04
0.45
124,901,630.96
1.50
210.49%

2014-12-31
21,175,640.00
48,431,590.00
0.31
26.16%
32.84%
24,665,150.00
0.22
170,164,300.00
1.50
201.97%

2014-06-30
719,705.00
11,081,720.00
0.06
5.33%
5.56%
8,357,550.00
0.05
201,508,400.00
1.19
139.94%

2014-12-31
21,175,640.00
48,431,590.00
0.31
26.16%
32.84%
24,665,150.00
0.22
170,164,300.00
1.50
201.97%

2014-06-30
719,705.00
11,081,720.00
0.06
5.33%
5.56%
8,357,550.00
0.05
201,508,400.00
1.19
139.94%

2013-12-31
15,210,650.00
4,742,713.00
0.02
1.80%
1.16%
8,961,737.00
0.05
221,898,900.00
1.13
127.31%

2013-06-30
10,986,930.00
10,535,640.00
0.04
3.74%
3.70%
6,255,109.00
0.03
266,503,500.00
1.16
133.01%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
---
125.31%
3.47%
29.29

2023-12-31
---
129.43%
3.99%
19.62

2023-09-30
---
128.17%
3.88%
18.44

2023-06-30
---
124.22%
3.46%
15.70

2023-03-31
---
124.13%
14.38%
14.52

2022-12-31
---
126.79%
3.62%
15.15

2022-09-30
---
126.76%
3.92%
17.75

2022-06-30
---
132.00%
3.60%
13.07

2022-03-31
---
91.21%
3.86%
8.16

2021-12-31
---
123.73%
5.59%
4.61

2021-09-30
---
92.69%
4.69%
1.65

2021-06-30
15.86%
109.66%
4.13%
1.04

2021-03-31
14.58%
106.80%
4.63%
0.99

2020-12-31
16.02%
108.83%
5.62%
0.90

2020-09-30
16.02%
117.40%
4.76%
0.89

2020-06-30
16.28%
107.17%
4.47%
0.88

2020-03-31
13.55%
116.51%
4.71%
0.85

2019-12-31
16.26%
116.81%
4.31%
0.82

2019-09-30
15.48%
116.73%
4.44%
0.81

2019-06-30
15.44%
103.49%
4.66%
0.81

2019-03-31
15.82%
112.65%
5.94%
0.83

2018-12-31
8.92%
115.05%
4.43%
0.82

2018-09-30
12.33%
117.51%
4.52%
0.84

2018-06-30
8.65%
88.43%
7.27%
0.84

2018-03-31
7.64%
83.74%
3.20%
2.54

2017-12-31
3.74%
83.95%
3.40%
2.65

2017-09-30
6.81%
87.48%
3.04%
2.67

2017-06-30
10.94%
81.60%
3.01%
2.66

2017-03-31
4.49%
89.53%
3.04%
2.68

2016-12-31
0.54%
6.90%
2.50%
24.79

2016-09-30
11.59%
101.82%
3.72%
2.06

2016-06-30
6.20%
88.19%
3.04%
2.37

2016-03-31
5.14%
94.79%
3.13%
1.88

2015-12-31
8.88%
88.03%
4.40%
1.13

2015-09-30
3.40%
98.01%
4.54%
1.15

2015-06-30
14.11%
105.62%
9.27%
1.25

2015-03-31
4.28%
83.98%
7.48%
1.62

2014-12-31
15.95%
104.56%
7.40%
1.70

2014-09-30
8.62%
92.06%
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1.63

2014-06-30
3.10%
116.67%
5.98%
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