创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19353

279.31

1.46%

    汇添富中证港股通(LOF)A(501305)

    • 盘中最新估值(2024-05-14)

      1.0513
    • 最新净值1.0309
    • 累计净值1.0309
    • 今年来：18.67
    • 近1周：4.49
    • 近1月：13.96
    • 近3月：19.5
    • 近6月：21.63
    • 近1年：12.99
    • 近2年：21.47
    • 近3年：12.35
    • 成立来：3.09

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-14
    • 1.0309
    • 1.0309
    • -0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-13
    • 1.0395
    • 1.0395
    • 0.69%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-10
    • 1.0324
    • 1.0324
    • 2.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-09
    • 1.0024
    • 1.0024
    • 1.93%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-08
    • 0.9834
    • 0.9834
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-07
    • 0.9866
    • 0.9866
    • 0.88%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 0.9780
    • 0.9780
    • 1.80%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 0.9607
    • 0.9607
    • 0.57%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 0.9553
    • 0.9553
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 0.9485
    • 0.9485
    • 1.12%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 0.9380
    • 0.9380
    • 1.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 0.9266
    • 0.9266
    • 1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 0.9146
    • 0.9146
    • -0.19%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 0.9163
    • 0.9163
    • -0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 0.9165
    • 0.9165
    • 0.88%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 0.9085
    • 0.9085
    • 0.83%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 0.9010
    • 0.9010
    • 0.28%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 0.8985
    • 0.8985
    • -1.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 0.9078
    • 0.9078
    • 0.35%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 0.9046
    • 0.9046
    • -0.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 0.9136
    • 0.9136
    • 0.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 0.9126
    • 0.9126
    • 1.60%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 0.8982
    • 0.8982
    • -0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 0.9002
    • 0.9002
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 0.8994
    • 0.8994
    • 0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 0.8988
    • 0.8988
    • 2.44%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 0.8774
    • 0.8774
    • -0.02%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-29
    • 0.8776
    • 0.8776
    • -0.03%
    • 暂停申购
    • 暂停赎回
    • 2024-03-28
    • 0.8779
    • 0.8779
    • 0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 0.8771
    • 0.8771
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 0.8784
    • 0.8784
    • -0.88%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 0.8862
    • 0.8862
    • -0.09%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 0.8870
    • 0.8870
    • -3.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 0.9144
    • 0.9144
    • 1.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 0.9006
    • 0.9006
    • 0.51%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 0.8960
    • 0.8960
    • -1.11%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 0.9061
    • 0.9061
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 0.9054
    • 0.9054
    • -1.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 0.9176
    • 0.9176
    • 0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 0.9158
    • 0.9158
    • -0.89%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 18.84%
    • 7.46%
    • 13.13%
    • 19.67%
    • 23.24%
    • 10.63%
    • 23.60%
    • 9.38%
    • 13.08%
    • 3.24%
    • 1.53%
    • 1.66%
    • 4.38%
    • 9.30%
    • -1.79%
    • -9.63%
    • -4.80%
    • -18.96%
    • 18.00%
    • ---
    • 44|2641
    • 27|2895
    • 30|2830
    • 139|2721
    • 11|2540
    • 55|2275
    • 73|1860
    • 106|1209
    • 464|692
    • ---
    • 57↑
    • 134↑
    • 14↑
    • 111↑
    • 11↑
    • 15↑
    • 57↑
    • 13↑
    • 52↑
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 一般
    • ---

    基金概况

    • 基金全称汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
    • 501305
    • 基金简称汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2017年11月06日
    • 成立日期/规模2017年11月24日 / 3.600亿份
    • 资产规模1.24亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模1.4254亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人汇添富基金
    • 基金托管人工商银行
    • 基金经理人董瑾、晏阳
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.75%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
    • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    • 跟踪标的中证港股通高股息投资港元指数
    • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票等)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股,若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法规或监管部门允许的其他投资模式,基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。
    • 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重,通过港股通方式来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、固定收益类资产投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 3、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 4、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
    • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后各类基金份额的基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • -2,221,227.08
    • 2,718,600.75
    • 0.02
    • 2.27%
    • 5.06%
    • -27,462,977.35
    • -0.19
    • 123,819,709.93
    • 0.87
    • -13.13%
    • 2023-06-30
    • 4,504,486.79
    • 4,592,610.18
    • 0.03
    • 3.90%
    • 6.82%
    • -21,174,467.98
    • -0.14
    • 130,109,303.69
    • 0.88
    • -11.67%
    • 2022-12-31
    • -6,949,985.53
    • -3,769,606.02
    • -0.03
    • -3.37%
    • -0.30%
    • -18,581,248.82
    • -0.17
    • 88,754,441.76
    • 0.83
    • -17.31%
    • 2022-06-30
    • 944,854.94
    • 3,244,925.03
    • 0.02
    • 2.47%
    • 4.93%
    • -20,247,969.43
    • -0.13
    • 135,806,437.88
    • 0.87
    • -12.97%
    • 2022-12-31
    • -6,949,985.53
    • -3,769,606.02
    • -0.03
    • -3.37%
    • -0.30%
    • -18,581,248.82
    • -0.17
    • 88,754,441.76
    • 0.83
    • -17.31%
    • 2022-06-30
    • 944,854.94
    • 3,244,925.03
    • 0.02
    • 2.47%
    • 4.93%
    • -20,247,969.43
    • -0.13
    • 135,806,437.88
    • 0.87
    • -12.97%
    • 2021-12-31
    • -4,359,469.43
    • -3,149,484.56
    • -0.03
    • -3.54%
    • -1.74%
    • -15,602,412.14
    • -0.17
    • 75,868,094.66
    • 0.83
    • -17.06%
    • 2021-06-30
    • 776,965.54
    • 7,166,532.02
    • 0.07
    • 7.29%
    • 9.10%
    • -8,299,515.40
    • -0.08
    • 96,660,282.19
    • 0.92
    • -7.91%
    • 2021-12-31
    • -4,359,469.43
    • -3,149,484.56
    • -0.03
    • -3.54%
    • -1.74%
    • -15,602,412.14
    • -0.17
    • 75,868,094.66
    • 0.83
    • -17.06%
    • 2021-06-30
    • 776,965.54
    • 7,166,532.02
    • 0.07
    • 7.29%
    • 9.10%
    • -8,299,515.40
    • -0.08
    • 96,660,282.19
    • 0.92
    • -7.91%
    • 2020-12-31
    • -3,892,427.35
    • -10,490,626.66
    • -0.13
    • -14.96%
    • -14.46%
    • -15,667,468.77
    • -0.16
    • 84,834,384.78
    • 0.84
    • -15.59%
    • 2020-06-30
    • -1,781,488.13
    • -9,092,449.65
    • -0.13
    • -14.50%
    • -13.59%
    • -10,402,999.85
    • -0.15
    • 60,217,969.79
    • 0.85
    • -14.73%
    • 2020-12-31
    • -3,892,427.35
    • -10,490,626.66
    • -0.13
    • -14.96%
    • -14.46%
    • -15,667,468.77
    • -0.16
    • 84,834,384.78
    • 0.84
    • -15.59%
    • 2020-06-30
    • -1,781,488.13
    • -9,092,449.65
    • -0.13
    • -14.50%
    • -13.59%
    • -10,402,999.85
    • -0.15
    • 60,217,969.79
    • 0.85
    • -14.73%
    • 2019-12-31
    • -1,258,390.07
    • 10,717,366.49
    • 0.13
    • 13.85%
    • 14.04%
    • -973,097.66
    • -0.01
    • 72,628,420.24
    • 0.99
    • -1.32%
    • 2019-06-30
    • 1,406,222.69
    • 7,087,489.24
    • 0.08
    • 8.40%
    • 8.02%
    • -5,413,639.38
    • -0.07
    • 77,525,068.68
    • 0.93
    • -6.53%
    • 2019-12-31
    • -1,258,390.07
    • 10,717,366.49
    • 0.13
    • 13.85%
    • 14.04%
    • -973,097.66
    • -0.01
    • 72,628,420.24
    • 0.99
    • -1.32%
    • 2019-06-30
    • 1,406,222.69
    • 7,087,489.24
    • 0.08
    • 8.40%
    • 8.02%
    • -5,413,639.38
    • -0.07
    • 77,525,068.68
    • 0.93
    • -6.53%
    • 2018-12-31
    • 3,796,199.93
    • -11,737,611.96
    • -0.10
    • -9.94%
    • -13.81%
    • -13,087,793.14
    • -0.13
    • 84,067,498.85
    • 0.87
    • -13.47%
    • 2018-06-30
    • 5,275,104.74
    • -2,634,438.13
    • -0.02
    • -1.80%
    • -5.19%
    • -5,143,784.60
    • -0.05
    • 101,875,212.26
    • 0.95
    • -4.81%
    • 2018-12-31
    • 3,796,199.93
    • -11,737,611.96
    • -0.10
    • -9.94%
    • -13.81%
    • -13,087,793.14
    • -0.13
    • 84,067,498.85
    • 0.87
    • -13.47%
    • 2018-06-30
    • 5,275,104.74
    • -2,634,438.13
    • -0.02
    • -1.80%
    • -5.19%
    • -5,143,784.60
    • -0.05
    • 101,875,212.26
    • 0.95
    • -4.81%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 92.26%
    • 1.16%
    • 5.93%
    • 1.75
    • 2023-12-31
    • 94.13%
    • 1.05%
    • 6.52%
    • 1.93
    • 2023-09-30
    • 92.13%
    • 1.00%
    • 6.30%
    • 2.02
    • 2023-06-30
    • 90.10%
    • ---
    • 6.13%
    • 1.98
    • 2023-03-31
    • 91.01%
    • ---
    • 9.73%
    • 1.29
    • 2022-12-31
    • 91.24%
    • ---
    • 12.19%
    • 1.12
    • 2022-09-30
    • 92.21%
    • 0.99%
    • 6.54%
    • 1.04
    • 2022-06-30
    • 91.95%
    • 0.62%
    • 6.14%
    • 1.64
    • 2022-03-31
    • 93.08%
    • 0.51%
    • 5.92%
    • 1.59
    • 2021-12-31
    • 86.14%
    • ---
    • 53.49%
    • 0.98
    • 2021-09-30
    • 89.64%
    • 3.51%
    • 6.28%
    • 2.08
    • 2021-06-30
    • 89.88%
    • 3.44%
    • 5.96%
    • 2.13
    • 2021-03-31
    • 92.48%
    • ---
    • 6.74%
    • 1.72
    • 2020-12-31
    • 93.78%
    • ---
    • 9.24%
    • 1.26
    • 2020-09-30
    • 89.97%
    • 2.33%
    • 7.61%
    • 0.86
    • 2020-06-30
    • 93.92%
    • ---
    • 5.69%
    • 0.87
    • 2020-03-31
    • 92.92%
    • ---
    • 8.66%
    • 0.89
    • 2019-12-31
    • 91.06%
    • ---
    • 20.60%
    • 1.45
    • 2019-09-30
    • 94.40%
    • ---
    • 5.45%
    • 0.88
    • 2019-06-30
    • 92.59%
    • ---
    • 5.95%
    • 1.04
    • 2019-03-31
    • 93.32%
    • ---
    • 7.61%
    • 1.14
    • 2018-12-31
    • 83.77%
    • ---
    • 14.89%
    • 1.09
    • 2018-09-30
    • 93.22%
    • ---
    • 6.49%
    • 1.21
    • 2018-06-30
    • 92.99%
    • ---
    • 6.16%
    • 1.31
    • 2018-03-31
    • 93.75%
    • ---
    • 7.68%
    • 1.72
    • 2018-01-11
    • 41.47%
    • ---
    • 66.73%
    • 3.70

    基金实时行情

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