南方上证380ETF联接A(202025)

    • 盘中最新估值(2024-05-07)

      1.8184
    • 最新净值1.8086
    • 累计净值1.8086
    • 今年来：3.56
    • 近1周：1.90
    • 近1月：3.67
    • 近3月：10.24
    • 近6月：0.92
    • 近1年：-4.97
    • 近2年：5.75
    • 近3年：0.35
    • 成立来：80.86

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-05-07
    • 1.8086
    • 1.8086
    • 0.22%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-05-06
    • 1.8046
    • 1.8046
    • 1.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-30
    • 1.7749
    • 1.7749
    • -0.20%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-29
    • 1.7785
    • 1.7785
    • 1.58%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-26
    • 1.7508
    • 1.7508
    • 0.96%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-25
    • 1.7342
    • 1.7342
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-24
    • 1.7310
    • 1.7310
    • 0.87%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-23
    • 1.7161
    • 1.7161
    • -1.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-22
    • 1.7388
    • 1.7388
    • -0.67%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-19
    • 1.7505
    • 1.7505
    • -0.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-18
    • 1.7532
    • 1.7532
    • 0.25%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-17
    • 1.7489
    • 1.7489
    • 2.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-16
    • 1.7080
    • 1.7080
    • -2.10%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-15
    • 1.7446
    • 1.7446
    • 1.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-12
    • 1.7234
    • 1.7234
    • -0.41%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.7305
    • 1.7305
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.7238
    • 1.7238
    • -0.71%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.7362
    • 1.7362
    • 0.68%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.7245
    • 1.7245
    • -1.15%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.7445
    • 1.7445
    • 0.18%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.7414
    • 1.7414
    • -0.05%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.7423
    • 1.7423
    • 1.33%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.7195
    • 1.7195
    • 0.92%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.7039
    • 1.7039
    • 0.95%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.6878
    • 1.6878
    • -1.71%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.7172
    • 1.7172
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.7186
    • 1.7186
    • -1.00%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.7359
    • 1.7359
    • -1.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.7548
    • 1.7548
    • -0.27%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.7596
    • 1.7596
    • 0.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.7531
    • 1.7531
    • -0.78%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.7668
    • 1.7668
    • 0.98%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.7496
    • 1.7496
    • 0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.7400
    • 1.7400
    • -0.31%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.7454
    • 1.7454
    • -0.07%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.7467
    • 1.7467
    • -0.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.7526
    • 1.7526
    • 0.99%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.7355
    • 1.7355
    • 0.91%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.7199
    • 1.7199
    • -0.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.7327
    • 1.7327
    • 0.02%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 1.63%
    • 3.43%
    • 3.22%
    • 13.32%
    • 0.14%
    • -7.28%
    • 2.98%
    • -2.19%
    • 29.70%
    • 77.49%
    • -0.13%
    • 3.98%
    • 1.85%
    • 13.26%
    • -2.33%
    • -12.28%
    • -7.38%
    • -21.80%
    • 11.10%
    • ---
    • 1161|2641
    • 1617|2858
    • 489|2807
    • 1312|2704
    • 1036|2515
    • 700|2270
    • 374|1850
    • 193|1207
    • 141|689
    • ---
    • 32↑
    • 474↑
    • 252↑
    • 65↑
    • 14↑
    • 29↑
    • 18↑
    • 11↓
    • 5↓
    • ---
    • 良好
    • 一般
    • 优秀
    • 良好
    • 良好
    • 良好
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    • 202025
    • 基金简称南方上证380ETF联接A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2011年08月22日
    • 成立日期/规模2011年09月20日 / 3.241亿份
    • 资产规模1.33亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模0.7641亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人南方基金
    • 基金托管人建设银行
    • 基金经理人孙伟
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率0.50%（每年）
    • 托管费率0.10%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    • 跟踪标的上证380
    • 投资目标通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    • 投资理念暂无数据
    • 投资范围本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 投资策略本基金为完全被动式指数基金,以380ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于380ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成380ETF,使本基金投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式 本基金投资380ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:380ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。 (2)二级市场方式:380ETF上市交易后,在二级市场进行380ETF基金份额的交易。 当380ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购380ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (五)股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    • 分红政策1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    • 风险收益特征本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-12-31
    • 32,022.47
    • -6,293,925.58
    • -0.09
    • -4.73%
    • -5.01%
    • 57,029,288.67
    • 0.75
    • 133,437,314.59
    • 1.75
    • 74.64%
    • 2023-06-30
    • 746,033.13
    • 3,277,157.12
    • 0.05
    • 2.40%
    • 2.36%
    • 56,597,261.91
    • 0.80
    • 132,493,367.99
    • 1.88
    • 88.19%
    • 2022-12-31
    • 2,216,496.46
    • -21,373,455.70
    • -0.31
    • -16.07%
    • -15.30%
    • 56,913,306.12
    • 0.79
    • 131,894,522.03
    • 1.84
    • 83.85%
    • 2022-06-30
    • 1,790,944.73
    • -10,697,423.73
    • -0.16
    • -8.19%
    • -8.16%
    • 55,401,118.18
    • 0.79
    • 140,270,436.98
    • 1.99
    • 99.33%
    • 2022-12-31
    • 2,216,496.46
    • -21,373,455.70
    • -0.31
    • -16.07%
    • -15.30%
    • 56,913,306.12
    • 0.79
    • 131,894,522.03
    • 1.84
    • 83.85%
    • 2022-06-30
    • 1,790,944.73
    • -10,697,423.73
    • -0.16
    • -8.19%
    • -8.16%
    • 55,401,118.18
    • 0.79
    • 140,270,436.98
    • 1.99
    • 99.33%
    • 2021-12-31
    • 22,062,760.45
    • 27,749,507.27
    • 0.40
    • 20.40%
    • 22.85%
    • 47,761,744.83
    • 0.76
    • 136,424,290.56
    • 2.17
    • 117.05%
    • 2021-06-30
    • 13,780,307.95
    • 13,484,729.59
    • 0.19
    • 10.32%
    • 10.77%
    • 43,405,618.51
    • 0.64
    • 133,529,466.22
    • 1.96
    • 95.71%
    • 2021-12-31
    • 22,062,760.45
    • 27,749,507.27
    • 0.40
    • 20.40%
    • 22.85%
    • 47,761,744.83
    • 0.76
    • 136,424,290.56
    • 2.17
    • 117.05%
    • 2021-06-30
    • 13,780,307.95
    • 13,484,729.59
    • 0.19
    • 10.32%
    • 10.77%
    • 43,405,618.51
    • 0.64
    • 133,529,466.22
    • 1.96
    • 95.71%
    • 2020-12-31
    • 8,891,780.05
    • 36,095,977.86
    • 0.37
    • 23.22%
    • 24.58%
    • 34,755,498.81
    • 0.44
    • 138,184,894.06
    • 1.77
    • 76.68%
    • 2020-06-30
    • 663,799.44
    • 16,738,366.67
    • 0.15
    • 10.28%
    • 10.82%
    • 35,339,228.32
    • 0.35
    • 158,771,765.49
    • 1.57
    • 57.17%
    • 2020-12-31
    • 8,891,780.05
    • 36,095,977.86
    • 0.37
    • 23.22%
    • 24.58%
    • 34,755,498.81
    • 0.44
    • 138,184,894.06
    • 1.77
    • 76.68%
    • 2020-06-30
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    • 10.28%
    • 10.82%
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    • 2019-12-31
    • 749,307.67
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    • 2019-06-30
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    • 31.90%
    • 2018-06-30
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    • 2017-12-31
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    • 2017-12-31
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    • 4.20%
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    • 2017-12-31
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    • 0.88%
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    • 228,805,831.42
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    • 46.21%
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    • -1,258,538.61
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    • -1,217,668.06
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    • -16.78%
    • -15.30%
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    • -1,258,538.61
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    • 222,440,074.69
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    • 2015-12-31
    • 53,425,744.31
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    • 17.06%
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    • 2015-06-30
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    • 111,440,035.45
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    • 36.93%
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    • 2.05
    • 104.51%
    • 2015-12-31
    • 53,425,744.31
    • 49,545,763.38
    • 0.29
    • 17.06%
    • 33.24%
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    • 1.73
    • 72.63%
    • 2015-06-30
    • 47,524,461.62
    • 111,440,035.45
    • 0.64
    • 36.93%
    • 57.85%
    • 48,264,181.17
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    • 330,859,490.73
    • 2.05
    • 104.51%
    • 2014-12-31
    • 15,287,660.00
    • 57,891,780.00
    • 0.35
    • 34.83%
    • 41.10%
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    • 2014-06-30
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    • 0.01
    • 0.60%
    • 0.61%
    • -15,928,290.00
    • -0.09
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    • 0.92
    • -7.62%
    • 2014-12-31
    • 15,287,660.00
    • 57,891,780.00
    • 0.35
    • 34.83%
    • 41.10%
    • 1,453,894.00
    • 0.01
    • 268,624,700.00
    • 1.30
    • 29.56%
    • 2014-06-30
    • -547,635.00
    • 889,974.60
    • 0.01
    • 0.60%
    • 0.61%
    • -15,928,290.00
    • -0.09
    • 157,476,000.00
    • 0.92
    • -7.62%
    • 2013-12-31
    • -2,235,731.00
    • 15,817,170.00
    • 0.11
    • 12.62%
    • 13.32%
    • -13,312,810.00
    • -0.09
    • 135,716,600.00
    • 0.92
    • -8.18%
    • 2013-06-30
    • -1,415,103.00
    • -3,154,261.00
    • -0.02
    • -2.50%
    • -3.26%
    • -30,536,660.00
    • -0.22
    • 110,749,800.00
    • 0.78
    • -21.61%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2024-03-31
    • 2.23%
    • ---
    • 5.33%
    • 1.54
    • 2023-12-31
    • 0.92%
    • 0.00%
    • 5.34%
    • 1.55
    • 2023-09-30
    • 2.84%
    • 0.34%
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    • 1.49
    • 2023-06-30
    • 3.64%
    • 0.61%
    • 4.87%
    • 1.51
    • 2023-03-31
    • 1.62%
    • 0.58%
    • 4.69%
    • 1.58
    • 2022-12-31
    • 1.07%
    • 1.14%
    • 4.10%
    • 1.52
    • 2022-09-30
    • 2.08%
    • 1.04%
    • 4.32%
    • 1.47
    • 2022-06-30
    • 1.85%
    • 0.80%
    • 4.91%
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    • 2021-12-31
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    • 1.45
    • 2021-09-30
    • 6.59%
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    • 0.87%
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    • 4.94%
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    • 2.34%
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    • 1.31
    • 2020-12-31
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    • 1.42
    • 2020-09-30
    • 0.40%
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    • 5.08%
    • 1.46
    • 2020-06-30
    • 0.92%
    • 1.03%
    • 4.67%
    • 1.60
    • 2020-03-31
    • 2.29%
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    • 1.55
    • 2019-12-31
    • 1.57%
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    • 1.82
    • 2019-09-30
    • 0.08%
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    • 2019-06-30
    • 3.52%
    • 1.61%
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    • 1.97
    • 2018-12-31
    • 3.07%
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    • 2.60%
    • 1.53
    • 2018-09-30
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    • 2018-06-30
    • 1.93%
    • ---
    • 6.25%
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    • ---
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    • 1.87
    • 2017-12-31
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    • 0.00%
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    • 2017-09-30
    • 1.27%
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    • 5.20%
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    • 2017-06-30
    • 1.42%
    • ---
    • 5.76%
    • 2.20
    • 2017-03-31
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    • 2016-12-31
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    • ---
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    • 1.25%
    • ---
    • 6.26%
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    • 2016-06-30
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    • ---
    • 5.89%
    • 2.22
    • 2016-03-31
    • 0.83%
    • ---
    • 5.82%
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    • 2015-12-31
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    • ---
    • 6.68%
    • 2.58
    • 2015-09-30
    • 1.44%
    • ---
    • 5.83%
    • 2.47
    • 2015-06-30
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    • ---
    • 10.38%
    • 3.31
    • 2015-03-31
    • 1.04%
    • ---
    • 6.42%
    • 2.79
    • 2014-12-31
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    • ---
    • 7.11%
    • 2.69
    • 2014-09-30
    • 0.68%
    • ---
    • 7.89%
    • 1.80
    • 2014-06-30
    • 0.45%
    • ---
    • 5.65%
    • 1.57

    基金实时行情

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    • 再度重仓互联网赛道 有基金跨界抢筹 | 05-10

    相关基金

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