创业板指

1756

-31.49

-1.76%

深证成指

9279.46

-97.35

-1.04%

上证指数

3065.26

-8.96

-0.29%

恒生指数

16224.1

-161.73

-0.99%

    富国中证银行指数(LOF)A(161029)

    历史净值

    • 净值日期
    • 单位净值
    • 累计净值
    • 日增长率
    • 申购状态
    • 赎回状态
    • 分红送配
    • 2024-04-12
    • 1.2750
    • 1.3610
    • -0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-11
    • 1.2820
    • 1.3680
    • -0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-10
    • 1.2840
    • 1.3700
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-09
    • 1.2830
    • 1.3690
    • -0.47%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-08
    • 1.2890
    • 1.3750
    • 0.55%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-03
    • 1.2820
    • 1.3680
    • -0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-02
    • 1.2890
    • 1.3750
    • 0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-04-01
    • 1.2870
    • 1.3730
    • 0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-29
    • 1.2760
    • 1.3620
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-28
    • 1.2750
    • 1.3610
    • -1.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-27
    • 1.2910
    • 1.3770
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-26
    • 1.2860
    • 1.3720
    • 1.34%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-25
    • 1.2690
    • 1.3550
    • 0.40%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-22
    • 1.2640
    • 1.3500
    • -0.32%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-21
    • 1.2680
    • 1.3540
    • 0.63%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-20
    • 1.2600
    • 1.3460
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-19
    • 1.2510
    • 1.3370
    • -0.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-18
    • 1.2610
    • 1.3470
    • -0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-15
    • 1.2640
    • 1.3500
    • 0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-14
    • 1.2560
    • 1.3420
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-13
    • 1.2570
    • 1.3430
    • -0.79%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-12
    • 1.2670
    • 1.3530
    • -0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-11
    • 1.2780
    • 1.3640
    • -0.23%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-08
    • 1.2810
    • 1.3670
    • -0.16%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-07
    • 1.2830
    • 1.3690
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-06
    • 1.2780
    • 1.3640
    • -0.78%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-05
    • 1.2880
    • 1.3740
    • 1.74%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-04
    • 1.2660
    • 1.3520
    • -0.86%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-03-01
    • 1.2770
    • 1.3630
    • -0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-29
    • 1.2780
    • 1.3640
    • 0.39%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-28
    • 1.2730
    • 1.3590
    • -0.24%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-27
    • 1.2760
    • 1.3620
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-26
    • 1.2750
    • 1.3610
    • -2.37%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-23
    • 1.3060
    • 1.3920
    • 0.54%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-22
    • 1.2990
    • 1.3850
    • 0.08%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-21
    • 1.2980
    • 1.3840
    • 2.53%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-20
    • 1.2660
    • 1.3520
    • 0.72%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-19
    • 1.2570
    • 1.3430
    • 1.78%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-08
    • 1.2350
    • 1.3210
    • -0.56%
    • 开放申购
    • 开放赎回
    • 2024-02-07
    • 1.2420
    • 1.3280
    • -0.64%
    • 开放申购
    • 开放赎回

    阶段统计

    • 涨幅
    • 同类平均
    • 同类排名
    • 排名变动
    • 四分位排名
    • 今年来
    • 近1周
    • 近1月
    • 近3月
    • 近6月
    • 近1年
    • 近2年
    • 近3年
    • 近5年
    • 成立来
    • 9.82%
    • -0.55%
    • 0.63%
    • 9.35%
    • 2.57%
    • 8.97%
    • -1.16%
    • -3.77%
    • 19.27%
    • 39.22%
    • -3.37%
    • -2.36%
    • -3.79%
    • 1.38%
    • -8.31%
    • -17.49%
    • -14.84%
    • -21.05%
    • 3.64%
    • ---
    • 168|2641
    • 363|2816
    • 404|2761
    • 266|2667
    • 217|2489
    • 81|2244
    • 247|1826
    • 196|1190
    • 165|678
    • ---
    • ---
    • 36↓
    • 124↑
    • 56↓
    • ---
    • ---
    • 23↑
    • 14↓
    • 1↓
    • ---
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • 优秀
    • ---

    基金概况

    • 基金全称富国中证银行指数型证券投资基金(LOF)
    • 161029
    • 基金简称富国中证银行指数(LOF)A
    • 基金类型指数型-股票
    • 发行日期2015年04月16日
    • 成立日期/规模2015年04月30日 / 20.707亿份
    • 资产规模9.20亿元（截止至：2023年12月31日）
    • 份额规模7.9210亿份（截止至：2023年12月31日）
    • 基金管理人富国基金
    • 基金托管人农业银行
    • 基金经理人王保合
    • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
    • 管理费率1.00%（每年）
    • 托管费率0.20%（每年）
    • 销售服务费率0.00%（每年）
    • 最高认购费率1.00%（前端）
    • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
    • 最高赎回费率1.50%（前端）
    • 业绩比较基准中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
    • 跟踪标的中证银行指数
    • 投资目标
    • 投资理念本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    • 投资范围暂无数据
    • 投资策略本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    • 分红政策本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现。 (2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证银行指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
    • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

    主要财务指标

    • 报告期
    • 本期已实现收益（元）
    • 本期利润（元）
    • 加权平均基金份额本期利润
    • 本期加权平均净值利润率
    • 本期基金份额净值增长率
    • 期末可供分配利润（元）
    • 期末可供分配基金份额利润
    • 期末基金资产净值
    • 期末基金份额净值
    • 基金份额累计净值增长率
    • 2023-06-30
    • -2,259,214.10
    • 699,122.20
    • 0.00
    • 0.05%
    • -0.50%
    • 262,014,451.42
    • 0.27
    • 1,159,637,487.59
    • 1.18
    • 16.78%
    • 2022-12-31
    • 40,163,426.89
    • -61,543,614.82
    • -0.05
    • -4.36%
    • -4.34%
    • 305,329,242.29
    • 0.27
    • 1,327,853,605.19
    • 1.19
    • 17.37%
    • 2022-06-30
    • 9,417,483.18
    • 9,796,072.13
    • 0.01
    • 0.64%
    • 0.72%
    • 302,152,691.29
    • 0.26
    • 1,443,757,364.45
    • 1.25
    • 23.59%
    • 2021-12-31
    • 53,038,231.86
    • -11,584,613.88
    • -0.01
    • -1.10%
    • 1.14%
    • 309,457,992.68
    • 0.25
    • 1,513,357,531.66
    • 1.24
    • 22.70%
    • 2022-12-31
    • 40,163,426.89
    • -61,543,614.82
    • -0.05
    • -4.36%
    • -4.34%
    • 305,329,242.29
    • 0.27
    • 1,327,853,605.19
    • 1.19
    • 17.37%
    • 2022-06-30
    • 9,417,483.18
    • 9,796,072.13
    • 0.01
    • 0.64%
    • 0.72%
    • 302,152,691.29
    • 0.26
    • 1,443,757,364.45
    • 1.25
    • 23.59%
    • 2021-12-31
    • 53,038,231.86
    • -11,584,613.88
    • -0.01
    • -1.10%
    • 1.14%
    • 309,457,992.68
    • 0.25
    • 1,513,357,531.66
    • 1.24
    • 22.70%
    • 2021-06-30
    • 25,229,176.55
    • 63,415,968.67
    • 0.10
    • 7.56%
    • 8.46%
    • 157,286,564.16
    • 0.22
    • 957,571,627.81
    • 1.33
    • 31.59%
    • 2021-12-31
    • 53,038,231.86
    • -11,584,613.88
    • -0.01
    • -1.10%
    • 1.14%
    • 309,457,992.68
    • 0.25
    • 1,513,357,531.66
    • 1.24
    • 22.70%
    • 2021-06-30
    • 25,229,176.55
    • 63,415,968.67
    • 0.10
    • 7.56%
    • 8.46%
    • 157,286,564.16
    • 0.22
    • 957,571,627.81
    • 1.33
    • 31.59%
    • 2020-12-31
    • 36,436,964.95
    • 21,736,920.91
    • 0.06
    • 5.07%
    • 7.06%
    • 93,055,529.63
    • 0.18
    • 632,859,287.45
    • 1.23
    • 21.32%
    • 2020-06-30
    • 4,024,259.44
    • -44,582,837.91
    • -0.14
    • -12.88%
    • -9.32%
    • 35,927,280.59
    • 0.11
    • 345,683,807.49
    • 1.04
    • 2.76%
    • 2020-12-31
    • 36,436,964.95
    • 21,736,920.91
    • 0.06
    • 5.07%
    • 7.06%
    • 93,055,529.63
    • 0.18
    • 632,859,287.45
    • 1.23
    • 21.32%
    • 2020-06-30
    • 4,024,259.44
    • -44,582,837.91
    • -0.14
    • -12.88%
    • -9.32%
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    • 2019-12-31
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    • 13.26%
    • 13.33%
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    • 13.33%
    • 2019-06-30
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    • 5.33%
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    • 1.07
    • 5.33%
    • 2019-12-31
    • 36,637,384.99
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    • 13.26%
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    • 2019-06-30
    • 13,264,679.86
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    • 5.33%
    • 2019-05-09
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    • 12.49%
    • 13.44%
    • 7,591,307.06
    • 0.01
    • 581,054,656.77
    • 1.01
    • 10.39%
    • 2018-12-31
    • 25,358,482.93
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    • 2018-12-31
    • 25,358,482.93
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    • -11.76%
    • -11.87%
    • -14,816,233.86
    • -0.02
    • 572,405,254.74
    • 0.89
    • -2.48%
    • 2018-06-30
    • 12,377,696.17
    • -74,711,213.54
    • -0.13
    • -12.23%
    • -12.51%
    • -18,014,976.52
    • -0.03
    • 570,348,013.69
    • 0.91
    • -3.20%
    • 2017-12-31
    • -16,455,133.20
    • 103,430,964.89
    • 0.12
    • 11.89%
    • 16.34%
    • -23,258,078.58
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    • 644,035,034.21
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    • 2017-06-30
    • -42,758,956.76
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    • 0.03
    • 3.68%
    • 7.13%
    • -60,020,240.11
    • -0.08
    • 769,283,677.16
    • 0.98
    • 1.88%
    • 2017-12-31
    • -16,455,133.20
    • 103,430,964.89
    • 0.12
    • 11.89%
    • 16.34%
    • -23,258,078.58
    • -0.04
    • 644,035,034.21
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    • 10.65%
    • 2017-06-30
    • -42,758,956.76
    • 39,200,683.42
    • 0.03
    • 3.68%
    • 7.13%
    • -60,020,240.11
    • -0.08
    • 769,283,677.16
    • 0.98
    • 1.88%
    • 2016-12-31
    • -13,479,459.10
    • -26,924,157.67
    • -0.03
    • -3.08%
    • -0.87%
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    • -0.05
    • 1,068,313,574.83
    • 0.91
    • -4.90%
    • 2016-06-30
    • -6,499,451.55
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    • -0.07
    • -8.28%
    • -6.91%
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    • -0.11
    • 789,332,905.92
    • 0.88
    • -10.69%
    • 2016-12-31
    • -13,479,459.10
    • -26,924,157.67
    • -0.03
    • -3.08%
    • -0.87%
    • -53,946,392.70
    • -0.05
    • 1,068,313,574.83
    • 0.91
    • -4.90%
    • 2016-06-30
    • -6,499,451.55
    • -67,905,081.53
    • -0.07
    • -8.28%
    • -6.91%
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    • -0.11
    • 789,332,905.92
    • 0.88
    • -10.69%
    • 2015-12-31
    • 2,800,600.64
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    • -0.04
    • -4.35%
    • -4.06%
    • -41,786,025.27
    • -0.04
    • 962,416,406.06
    • 0.94
    • -4.06%
    • 2015-06-30
    • 24,019,566.94
    • 51,360,028.60
    • 0.02
    • 2.05%
    • 3.30%
    • 23,432,777.06
    • 0.01
    • 2,610,959,080.26
    • 1.03
    • 3.30%
    • 2015-12-31
    • 2,800,600.64
    • -65,462,076.82
    • -0.04
    • -4.35%
    • -4.06%
    • -41,786,025.27
    • -0.04
    • 962,416,406.06
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    • -4.06%
    • 2015-06-30
    • 24,019,566.94
    • 51,360,028.60
    • 0.02
    • 2.05%
    • 3.30%
    • 23,432,777.06
    • 0.01
    • 2,610,959,080.26
    • 1.03
    • 3.30%

    资产配置

    • 报告期
    • 股票占净比
    • 债券占净比
    • 现金占净比
    • 净资产（亿元）
    • 2023-12-31
    • 94.23%
    • 0.25%
    • 5.68%
    • 10.53
    • 2023-09-30
    • 94.44%
    • 1.33%
    • 4.54%
    • 11.06
    • 2023-06-30
    • 93.80%
    • 1.66%
    • 4.69%
    • 13.40
    • 2023-03-31
    • 94.17%
    • 0.64%
    • 5.05%
    • 13.01
    • 2022-12-31
    • 94.60%
    • 0.38%
    • 5.27%
    • 13.50
    • 2022-09-30
    • 94.64%
    • 0.24%
    • 5.34%
    • 12.90
    • 2022-06-30
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    • 0.34%
    • 5.89%
    • 14.68
    • 2022-03-31
    • 93.96%
    • 0.25%
    • 5.94%
    • 16.23
    • 2021-12-31
    • 93.89%
    • ---
    • 6.15%
    • 15.35
    • 2021-09-30
    • 93.34%
    • ---
    • 6.45%
    • 12.87
    • 2021-06-30
    • 92.82%
    • 0.39%
    • 7.72%
    • 9.58
    • 2021-03-31
    • 92.88%
    • 0.28%
    • 7.54%
    • 8.50
    • 2020-12-31
    • 92.68%
    • ---
    • 7.75%
    • 6.33
    • 2020-09-30
    • 93.43%
    • ---
    • 6.92%
    • 5.02
    • 2020-06-30
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    • 94.34%
    • 2.34%
    • 3.89%
    • 2.58
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    • 2.35%
    • 3.50%
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    • 2019-09-30
    • 94.50%
    • 2.12%
    • 3.58%
    • 4.25
    • 2019-06-30
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    • ---
    • 6.28%
    • 5.22
    • 2019-06-10
    • 95.04%
    • ---
    • 5.35%
    • 5.63
    • 2019-05-09
    • 93.19%
    • 0.02%
    • 7.18%
    • 5.81
    • 2019-03-31
    • 93.07%
    • 0.69%
    • 6.35%
    • 6.92
    • 2018-12-31
    • 93.56%
    • ---
    • 6.61%
    • 5.72
    • 2018-09-30
    • 93.56%
    • ---
    • 5.10%
    • 6.32
    • 2018-06-30
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    • ---
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    • 5.70
    • 2018-03-31
    • 91.68%
    • ---
    • 5.36%
    • 5.64
    • 2017-12-31
    • 90.89%
    • ---
    • 5.35%
    • 6.44
    • 2017-09-30
    • 91.99%
    • ---
    • 5.50%
    • 6.78
    • 2017-06-30
    • 94.25%
    • ---
    • 6.78%
    • 7.69
    • 2017-03-31
    • 94.16%
    • 0.72%
    • 4.67%
    • 10.47
    • 2016-12-31
    • 95.11%
    • ---
    • 5.30%
    • 10.68
    • 2016-09-30
    • 94.97%
    • ---
    • 5.42%
    • 8.60
    • 2016-06-30
    • 94.24%
    • ---
    • 6.11%
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    • 2016-03-31
    • 94.50%
    • ---
    • 5.63%
    • 8.26
    • 2015-12-31
    • 93.56%
    • ---
    • 6.67%
    • 9.62
    • 2015-09-30
    • 94.85%
    • ---
    • 5.51%
    • 9.49
    • 2015-06-30
    • 94.03%
    • ---
    • 8.88%
    • 26.11
    • 2015-05-06
    • 5.01%
    • ---
    • 100.09%
    • 20.69

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