创业板指
1756
-31.49
-1.76%
深证成指
9279.46
-97.35
-1.04%
上证指数
3065.26
-8.96
-0.29%
恒生指数
16224.1
-161.73
-0.99%
银华巨潮小盘价值ETF联接A(010561)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-02-03
- 0.9686
- 0.9686
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.9685
- 0.9685
- -1.86%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 0.9869
- 0.9869
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 0.9970
- 0.9970
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 1.0131
- 1.0131
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 1.0329
- 1.0329
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 1.0419
- 1.0419
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-25
- 1.0362
- 1.0362
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-24
- 1.0067
- 1.0067
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-23
- 0.9848
- 0.9848
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-22
- 0.9707
- 0.9707
- -4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-19
- 1.0128
- 1.0128
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-18
- 1.0200
- 1.0200
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-17
- 1.0276
- 1.0276
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-16
- 1.0441
- 1.0441
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-15
- 1.0431
- 1.0431
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-12
- 1.0420
- 1.0420
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-11
- 1.0415
- 1.0415
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-10
- 1.0363
- 1.0363
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-09
- 1.0396
- 1.0396
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-08
- 1.0339
- 1.0339
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-05
- 1.0500
- 1.0500
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-04
- 1.0552
- 1.0552
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-03
- 1.0575
- 1.0575
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-02
- 1.0502
- 1.0502
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-31
- 1.0459
- 1.0459
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-29
- 1.0459
- 1.0459
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-28
- 1.0400
- 1.0400
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-27
- 1.0320
- 1.0320
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-26
- 1.0258
- 1.0258
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-25
- 1.0318
- 1.0318
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-22
- 1.0338
- 1.0338
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-21
- 1.0389
- 1.0389
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-20
- 1.0380
- 1.0380
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-19
- 1.0470
- 1.0470
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-18
- 1.0495
- 1.0495
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-15
- 1.0585
- 1.0585
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-14
- 1.0648
- 1.0648
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-13
- 1.0648
- 1.0648
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-12
- 1.0722
- 1.0722
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.40%
- -7.04%
- -7.78%
- -8.55%
- -15.54%
- -13.79%
- -15.32%
- ---
- ---
- -3.15%
- -1.27%
- 2.72%
- 11.91%
- -2.86%
- -7.84%
- -15.24%
- -21.94%
- -24.03%
- 14.07%
- ---
- 676|2652
- 1153|2701
- 860|2654
- 447|2529
- 339|2395
- 332|2152
- 225|1760
- ---|1111
- ---|655
- ---
- 122↓
- 156↓
- 306↓
- 54↓
- 26↓
- 47↓
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 010561
- 基金简称银华巨潮小盘价值ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月11日
- 成立日期/规模2021年02月03日 / 0.236亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2375亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人张亦驰、谭跃峰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准巨潮小盘价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的巨潮小盘价值指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 金融衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -215,554.71
- 1,735,181.44
- 0.07
- 5.95%
- 4.06%
- 1,373,722.19
- 0.06
- 25,673,735.71
- 1.10
- 10.36%
- 2022-12-31
- -39,228.48
- -6,250,759.02
- -0.16
- -14.61%
- -13.41%
- 2,109,975.03
- 0.06
- 36,985,223.24
- 1.06
- 6.05%
- 2022-06-30
- 48,872.22
- -3,223,953.97
- -0.08
- -6.98%
- -6.50%
- 2,656,402.07
- 0.07
- 44,083,556.60
- 1.15
- 14.52%
- 2021-12-31
- 2,157,687.12
- 5,645,690.39
- 0.19
- 16.48%
- 22.48%
- 2,834,410.17
- 0.07
- 51,182,153.56
- 1.22
- 22.48%
- 2022-12-31
- -39,228.48
- -6,250,759.02
- -0.16
- -14.61%
- -13.41%
- 2,109,975.03
- 0.06
- 36,985,223.24
- 1.06
- 6.05%
- 2022-06-30
- 48,872.22
- -3,223,953.97
- -0.08
- -6.98%
- -6.50%
- 2,656,402.07
- 0.07
- 44,083,556.60
- 1.15
- 14.52%
- 2021-12-31
- 2,157,687.12
- 5,645,690.39
- 0.19
- 16.48%
- 22.48%
- 2,834,410.17
- 0.07
- 51,182,153.56
- 1.22
- 22.48%
- 2021-06-30
- 296,075.24
- 2,181,938.26
- 0.09
- 8.60%
- 9.39%
- 283,312.65
- 0.01
- 24,247,076.87
- 1.09
- 9.39%
- 2021-12-31
- 2,157,687.12
- 5,645,690.39
- 0.19
- 16.48%
- 22.48%
- 2,834,410.17
- 0.07
- 51,182,153.56
- 1.22
- 22.48%
- 2021-06-30
- 296,075.24
- 2,181,938.26
- 0.09
- 8.60%
- 9.39%
- 283,312.65
- 0.01
- 24,247,076.87
- 1.09
- 9.39%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.49%
- 0.25
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 5.87%
- 0.27
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.58%
- 0.26
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 5.73%
- 0.28
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 5.91%
- 0.37
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 5.90%
- 0.37
- 2022-06-30
- ---
- 0.14%
- 5.21%
- 0.44
- 2022-03-31
- ---
- 0.13%
- 5.89%
- 0.47
- 2021-12-31
- ---
- 0.12%
- 5.23%
- 0.51
- 2021-09-30
- ---
- 0.13%
- 5.56%
- 0.45
- 2021-06-30
- ---
- ---
- 5.56%
- 0.24
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